关于绿色能源公交公司的筹建方案2017.3.3

为做好氢燃料电池公交车的示范运行，由天津临港投资控股有限公司（以下简称“临港控股公司”）下属的天津临港公用事业集团有限公司（以下简称“公共事业集团”）全资成立天津绿色能源交通运营有限公司（名称以工商登记为准，以下简称“运营公司”），该公司将作为新能源公交示范线、物流车、旅游大巴车等新能源汽车运营平台，组建专业的运营团队。运营公司首期分阶段负责临港区域内共计100辆氢燃料电池公交车、100辆物流车的管理和运营，计划在临港区域内开展氢燃料电池公交示范线运行、向临港区域内及区外企业提供班车租赁服务，并逐步向市场化物流运输企业提供氢燃料电池物流车租赁服务。具体筹建方案如下：

一、成立运营公司筹建工作组

临港控股公司投资发展部与公用事业集团共同成立运营公司筹建工作领导小组，负责运营公司筹建工作相关事宜。

二、公司登记成立

登记成立运营公司(工商登记、刻章、组织机构代码、税务登记、银行开户等具体手续及所需资料见附件1)，向滨海新区审批局建设交通处申请公共交通经营资质（申请公共交通经营资质具体手续和所需资料参考单详见附件2）。

三、公司初期经营方案

运营公司计划初期投入15辆氢燃料电池公交车，10辆

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氢燃料电池物流车，开行1条氢能源公交示范线路，在临港经济区内进行公交示范线运营，并由运营公司负责经营管理。此外，京东（JD）作为中国最大的自营式电商企业，目前存在物流运输车辆进京等问题，但氢燃料电池物流车不存在该问题，运营公司拟将部分氢燃料电池物流车前期免费或低价租赁给京东使用，以此拉动其潜在的运营需求，并可通过京东的品牌和示范效应，推动氢燃料电池汽车的市场推广。

（一）管理机构及人员配备

根据实际经营管理需要，运营公司拟设管理人员10人，如下：

董事长1人，负责重大事项决策；

总经理1人，负责公司的日常全面管理工作； 副总经理1人，协助总经理管理公司日常工作； 行政人事主管1人，处理日常事务，包括人事、文书、档案和印鉴等管理；

财务主管1人，负责成本管理、预算管理、会计等财务工作；

出纳1人，负责现金收付、会计凭证等出纳工作； 安全生产主管2人，负责行车安全、车辆技术、营运调度、服务质量管理；

车队主管2人，负责车辆及驾驶员日常统筹管理工作，解决生产中出现的各种问题；了解驾驶员队伍经营、生活状况，确保司机队伍的稳定；定期召开安全例会，组织进行驾

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驶员的培训工作；对驾驶员违章、违规、交通事故等的处理。

今后根据业务发展情况，逐步完善企业经营管理架构，增加人员配备。

（二）车辆维修保障

与当地具备二类以上维修资质的企业合作，以服务外包的方式进行车辆维修保障。

（三）车辆停放和清洗

在临港经济区租赁合适场地供车辆夜间停放，配套洗车场，聘请专人负责车辆清洗。停车场地面积按120㎡/车计算。

（四）公交示范线营运计划

运营公司开行1条临港区氢能源公交示范线路，如下： 线路首末站：A、B

行驶路线：XX路、XX道、XX街 站点设置：A—C—D—……—B 线路里程：全程20公里 票价：2元

线路单程行驶时间：40分钟 运力投放：投入15辆氢能源公交车

运营时间：两方向均为首班6:30，末班20:30 日发班次及间隔：每天对开29班，班次间隔30分钟/班。

（五）经营损益测算

投资额：投入15辆8.5米级氢燃料电池公交车，每辆

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车价约300万元（已扣除财政补贴50万元/辆）；10辆7吨厢式氢燃料电池物流车，每辆车约110万元（已扣除财政补贴部分50万元/辆）；建立公司所需初始费用10万元，总投资为5610万元人民币。

财政补贴：经调研中新生态城区内示范线，根据相关补贴，临港管委会给予运营公司公交示范运营全额补贴。补贴费用的拨付建议采用“年初预算、按季预拨、全年考核、年度结算”方式进行。财政补贴费用包括：

1、车辆购置补贴，临港管委会对车辆购置费及财务费等按折旧年限以等额本金加财务费用的方式返还。

2、运行补贴费用，根据运营成本减去收入（即补差额）的方式由临港管委会财政局对运营公司予以补贴。同时，根据乘客满意度、车辆上座率等指标，定期对运营公司的运行情况予以考核，考核结果与补贴挂钩。

3、公交站场补贴，运营公司负责公交站、场的维护管理和使用，管委会对场站的日常维护和管理所发生的费用予以补贴。

经营损益：经测算，本项目氢燃料电池乘用车年成本费用1746万元（因氢燃料电池物流车租赁模式暂不明晰，暂不考虑氢燃料电池物流车的运营费用，仅计算其折旧成本，详见附件3：氢燃料电池公交车运营测算表），运营公司示范线路年经营收入12.5万元，天津市地方财政补贴50万元/辆，财政补贴收入1250万元（注：财政补贴50万元/辆直接补贴给汽车生产厂家）。除首年运营公司预计亏损

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483.4万元外，运营公司日常每年亏损约1733.4万元（需申请管委会给予运行补贴和公交站场补贴）。

附件:1.工商登记、刻章、组织机构代码、税务登记、

银行开户等具体手续及所需资料

2.申请公共交通经营资质具体手续和所需资料参 考单

3.氢燃料电池公交车运营测算表

2017年3月3日

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附件1

工商登记、刻章、组织机构代码、税务登记、

银行开户等具体手续及所需资料

1、企业名称预核

提交资料(申请书、股东营业执照复印件等)后，由市工商局核准出具《企业名称预先核准通知书》。

2、工商营业执照

在临港工商局办理工商营业执照，所需资料： （1）《公司登记（备案）申请书》；

（2）《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

（3）全体股东签署的公司章程；

（4）股东的主体资格证明或者自然人身份证件复印件。股东为企业的，提交营业执照复印件；

（5）董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件； （6）法定代表人任职文件及身份证件复印件； （7）住所使用证明。使用非自有房产的，除提交业主房屋产权证明复印件外，还需提交房屋租赁协议或者无偿使用证明的复印件。未取得房屋产权证明的，提交当地或者其派出机构、各类经济功能区管委会、村（居）委会出具的相关证明；

（8）《企业名称预先核准通知书》。

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3、刻章

在行政服务中心办理刻章（法人私章、财务专用章、公章），所需资料：

（1）工商营业执照或企业名称预先核准通知书原件1份；

（2）法人、经办人身份证原件及复印件各1份。 4、组织机构代码证

在市质监局办理组织机构代码证，出《组织机构代码》、IC卡、CA证书，所需资料[复印件要用A4纸，要求清晰，不须盖章（新办）]：

（1）工商执照副本原件和复印件1份；

（2）法人、经办人身份证原件及复印件各1份； （3）公章。 5、基本账户

在银行开立基本户，出《开户许可证》，提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证等材料。

6、国、地税报到及核定税种

在市国、地税局办理，提供银行扣税协议、营业执照、税务登记证、经办人身份证、法人身份证复印件及授权书等资料。

7、申领

在市国、地税局办理，提供专用章、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等材料。

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附件2

申请公共交通经营资质 具体手续和所需资料参考单

公司登记成立后，向滨海新区审批局建设交通处申请公共交通经营资质，具体手续和所需资料如下：

1. 填写提交《公共交通旅客运输经营申请表》； 2. 提供营业执照原件及复印件；

3. 提供停车、车辆维修、保养等公交站场设施设备的证明文件（位置、产权、面积等）；

4. 提供良好的银行资信、财务状况及相应的偿债能力证明；

5. 提供法人、负责人身份证明及其复印件，经办人的身份证明及其复印件和委托书；

6. 提供符合资质的技术，财务、经营等关键岗位人员相关资料；

7. 提供公司章程文本；

8. 提供公共交通管理制度及安全生产管理制度文本； 9. 提供拟投入车辆承诺书，包括公交车数量、类型、车辆外廓长、宽、高等；若拟投入车辆属于已购置或者现有的，应提供行驶证、公交车登记证原件及复印件； 10. 提供已聘用或者拟聘用驾驶人员的驾驶证、从业资格证及其复印件，交警车管所出具的连续3年内无重大以上交通责任事故的证明。

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附件3

氢燃料电池公交车运营测算表

基本假设 单线路路程20km 每日班次29对 公交车每日里程（按含空驶里程测算）77.33km 8.5米级氢能公交车15辆，出厂价300万元/辆 7吨厢式氢能物流车10辆，出厂价110万元/辆 对于氢能源大巴车的补贴每辆车50万元（直接补贴给厂家） 平均每班车乘客数3人 公交车辆使用强度较大，车辆在使用几年以后，车辆技术状况和车容车貌已严重退化需更新，故一般按6年期计提折旧。（强制报废13年，40万公里） 物流车辆使用强度较大，按照6年计提折旧。（强制报废15年，50-60万公里） 购车款加建立公司所需初始费用10万元 暂未考虑公交运行补贴、公交站场补贴以及物流车租赁日常收入和费用 氢燃料电池公交车运营成本收入测算 项目 金额 测算说明 一、收入 按运营总人数*票价2元计算（暂不1、主营业务收入 125,280.00 考虑物流车租赁收入） 2、其他业务收入 3、营业外收入: 0.00 12,500,000.00 首年采购补贴（暂不考虑公交运9

行补贴、公交站场补贴） 地方对于购买的氢能源大巴车一 地方补贴 12,500,000.00 次性补贴每辆车50万元 收入总计 12,625,280.00 二、成本 主营业务成本： 公交车辆折旧(6年) 物流车辆折旧(6年) 10,9,333.33 7,500,000.00 折旧6年，不留残值测算。 1,833,333.33 折旧6年，不留残值测算。 公交车按平均耗氢量为7.5Kg/百公 公交车燃料 1,566,000.00 里，氢燃料价格50元/Kg，年均运行360天测算 成本总计 10,9,333.33 三、费用 1、营业费用： 4,303,869.41 暂不考虑氢燃料电池物流车相关费用 按国家有关税收规定缴纳金及附加费，税率按不含税收入的 营业税金及附加费 4,209.41 3.36%，其中：3%，教育附加费为的3%，地方教育附加2%，城建税为7%，暂免收堤围费 按区交通局有关规定，统一安装 GPS及车载监控、路牌17,325.00 GPS、车载录像监控设备，合计5820等设备 元（GPS设备+车载监控设备），按10

6年折旧。前中后路牌共1110元。 按车价350万元百分比计算，购买交 公交车辆保险费 1,050,000.00 强险和商业险全保测算 按国家规定购置车辆使用税600元/ 车辆使用税 0.00 年，但在2012年-2015年期间公交车免征车船税 公交平均保修费（含轮146,160.00 胎） 测算，年均运行360天 按目前临港区内的驾驶员平均工资水 司乘人员工资及社保2,880,000.00 平，暂定为8000元/月/人，人车比费公积金 按最低配置2测算 公司每两年给每个驾驶员发放一次工作服，包括夏装2套×150元/套、冬 司机服装费 16,875.00 装2套×350元/套，费用合计每年500元/人，按人车比2测算 按GPS系统监控要求，每月约产生80M的GPRS流量，目前中国移动提 GPS流量费 300.00 供的GPRS流量资费套餐为每张SIM卡每月20元包100M的GPRS流量 车辆内外清洁每天进行一次，每次10 车辆清洁费 ,000.00 元，每月每车300元 站场租赁使用费： 108,000.00 按国家标准CJJT15-2011版，车均使按运行期年平均修理费35元/百公里11