用友操作流程T6

用友操作流程

一、日常操作

双击桌面“企业门户”→选择（用户名、账套号、会计年度、操作日期）→点击“确定”

1、填制凭证（用户名：01）

点“财务会计” →总账→凭证→填制凭证→用参照方式选择相应的会计科目→输入相应的借贷方金额→最后一张凭证点保存，

3、结转损益类科目到本年利润（用户名：01）

点“转账生成”—期间损益结转—包含未记账凭证—结转月份—全选——确定—生成凭证后注意制单日期是否符合，然后点“保存”凭证。

4、审核凭证（用户名：02）

点“财务会计” →总账→凭证→审核凭证→选择要审核的凭证月份→确认→确认(出现审核凭证的界面) →点与“文件”同行的“审核”→成批审核凭证→确认→退出。

5、记账（用户名：02）

点“财务会计” →凭证→记账→下一步→下一步→记账→提示“记账完毕”→点确定。

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6、报表取数

点“财务报表”→文件→打开→F盘 会计报表→点相应报表（资产负债表、利润表）编辑→追加→表页→提示后点确认→数据→关键字/点“年”→录入年度、月份→提示“是否重算第X页” →是→检查数据是否正确→保存。

7、月未结账

点“财务会计” →期未→月未结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账。

三、反操作流程

1、取消结账（用户名：02）

点“月未结账”→选择要取消的月份→按“ctrl+shift+f6” →提示输入密码“如设有密码则输入密码，没有密码点确认”→取消。

2、取消记账（用户名：02）

点“总账“→期未→对账→出现“对话框”时点”对话框“→按“ctrl+h” →提示“恢复记 账前状态已被激活” →确定→退出→点“总账”→凭证→选择“恢复记账前状态” →选择需恢复的月份→点确定→提示输入密码“如设有密码则输入密码，没有密码点确认” →提示“恢复记账完毕”→确定。

3、取消凭证审核（用户名：02）

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点“财务会计”→审核凭证→选择要审核的凭证月份→确认→确定(出现审核凭证的界面) →点与“文件”同行的“审核”→成批取消凭证→确认→退出。

四、日常处理

1、修凭证（用户名：01）

点“财务会计”→填制凭证→点凭证界面的“查询”→输入月份、凭证号→修改凭证→保存。

2、删除凭证（用户名：01）

点“财务会计” →凭证→填制凭证→点凭证界面的“查询”→输入月份、凭证号→找到要删除的凭证→点制单→作废/恢复→此时凭证的左上方出现“作废”→点制单→整理凭证→提示“请选择凭证期间”（要删除的凭证在那个月期间就选择那个月）→确定→全选→确定→提示“是否整理凭证断号” →点“是”。

4、会计科目增加

点“财务会计”→会计科目→选择需要增加的科目（资产、负债、权益、成本、损益）→增加科目时注意会计科目的编码顺序及级次。

五、用友数据备份（每个月做完账后必须做）

1、 双击“我的电脑”→双击“本地磁盘（F）” →双击“用友数据备份”文件夹→文件

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→创建新文件夹（文件名称为当天的年月日）→最小化。

2、双击“系统管理”→系统→注册→用户名：admin→确定→账套→备份→选择账套号→确认（压缩过程需要一定的时间）→提示“选择备份目标”选择F:” →双击用友数据备份文件夹→双击新建文件夹→提示“硬盘备份成功”→确定。

六、报表及凭证打印

1、报表打印

点“财务报表”→文件→打开→选择相应的报表（资产负债表、利润表）→文件→打印。

2、凭证打印

点“总账”→凭证→打印凭证→选择期间范围→点打印→专用设置→左：25.5、右：2、上：11、下：2、凭证间距：15→确认→确认。 4