目 录
第一章总论……………………………………………… 1 1.1工程概要…………………………………………… 2 1.2可行性研究报告编制依据………………………… 2 1.3工程单位简介……………………………………… 3 1.4社会效益…………………………………………… 第二章 背景及必要性………………………………… 2.1工程建设背景……………………………………… 2.2工程建设的必要性………………………………… 第三章 建设条件……………………………………… 3. 1工程区概况………………………………………… 3.1.1地理位置及工程选点…………………………… 3.1.2自然资源状况…………………………………… 3.1.3社会经济状况…………………………………… '11.2工程建设条件优劣势分析……………………… 3。2.1良好的政策环境……………………………… 3.2.2市场资源优势…………………………………… 3.2.3完善的根底设施条件…………………………… 第四章 市场分析……………………………………… 4. I工程市场现状……………………………………… 4. 2市场前景分析………………………………………
3 4 4 4 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 第五章 建设方案……………………………………… 14 5.1建设任务和规模……………………………………… 14 0.2建设规划和布局……………………………………… 14 5.3工艺流程……………………………………………… 15 5.4设备方案……………………………………………… 15 5.5工程建设标准和建设内容………………………… 16 5.6配套公用工程……………………………………… 17 5.7平安保障措施……………………………………… 18 5.8实施进度安排……………………………………… 19 第六章 环境影响评价………………………………… 20 6.1环境影响……………………………………………… 20 6.2环境保护与治理措施………………………………… 20 第七章 工程组织与管理………………………………… 22 7. I组织机构与职能划分………………………………… 22 7.2工程经营管理模式…………………………………… 24 第八章 投资估算与资金来源…………………………… 25 8.1投资估算……………………………………………… 25 8.1.1投资估算说明及依据……………………………… 25 8.1.2建设投资估算……………………………………… 25 8.1.3流动资金估算……………………………………… 27 8.1.4工程总投资……………………………………… 27 8.2资金筹措方案……………………………………… 27
8.3投资使用方案……………………………………… 27 第九章 经济效益估算………………………………
28
9.1财务评价根底数据选取………………………… 28 9.2经营收入估算…………………………………… 29 9.2.1经营收入……………………………………… 29 9.2.2税金及附加……………………………………… 9. 3本钱费用估算…………………………………… 9.4流动资金估算……………………………………… 9.5财务盈利能力分析………………………………… 9.6不确定性分析……………………………………… 9.6.1敏感性分析……………………………………… 9.6.2盈亏平衡分析…………………………………… 9.7财务分析结论……………………………………… 第十章 社会效益及结论………………………… 10.1社会效益……………………………………… 1 0.2结论……………………………………… 10.3建议……………………………………… 附：财务分析表
29 30 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34
第一童 总 论 1.1 工程概要
1.1.1工程单位根本情况
工程名称：瓮安洁隆渣土管理建设工程
工程建设单位：瓮安洁隆渣土管理有限责任公司 工程建设单位法定代表人： 工程建设单位性质：有限责任公司 工程性质：新建
建设地点：黔南地区瓮安县 1.1.2工程建设内容、规模及期限 1、建设内容及规模
工程总投资1 388万元，建设占地10亩，建筑面积930平方米，达产后自有车辆年运输渣土l5万立方米，吸纳渣土4200万立方米。
第一期建设内容：购置渣土运输车辆6辆，机动保洁车2辆，冲洗车1辆，建设办公及宿舍800平方米，其他配套用房1 30平方米，其他公用辅助工程假设干。
第二期建设内容：购置渣土吸纳场1个，总容量5000万立方米。
1.1.3主要技术经济指标
1.2 可行性研究报告编制依据
1、?中共中央、国务院关于进～步加大力度实施西部大开发
战略的假设干意见?。
2、国务院?关于进一步促进贵州经济社会又好又快开展
的假设干意见?国发2号文件；
3、?中华人民共和国城市道路管理条例? 4、?城市市容和环境卫生管理条例? 5、贵州工业强省战略和城镇化带动战略。 6、贵州省国民经济和社会开展十二五规划 7、瓮安县国民经济和社会开展十二五规划纲要 1.3工程建设单位简介
瓮安洁隆渣土管理有限责任公司是拟成立主要从事城市渣土运输、潭土吸纳场建设、渣土综合利用的有限责任公司。公司以降低城市环境污染，保障城市渣土标准有序管理，创造美好人居环境为经营宗旨，将竭尽全力为减少和延缓大气污染进程作出自己应有奉献。 1.4社会效益
该产业建设将有力标准城市渣土无序经营的现状，加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性，降低城市管理本钱，减少渣土运输过程对城市的污染，提升城市生活环境和质量，其社会意义巨大。工程建成后将提供就业岗位32个，一定程度减轻社会就业压力，促进社会和谐程度。
第二章 背景及必要性 2.1工程建设背景
随着我国经济的开展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建筑面积到达20亿平方米，全球40%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上根本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的5 0010，建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的30%-40%，从1 99 1年到2005年短短15年间，我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6. 35亿吨，而2007年到达7. 39亿吨。而到20 1 2年底，国内建筑垃圾产量保守估计在1 0亿吨以上，并且不包括渣土之类可直接或间接二次利用的那局部，并且每年均呈增长趋势。巨大的建筑垃圾需要进行运输到指定地点进行填埋，而目前国内众多城市对渣地运输管理无序，造成渣土运输过程对城市的二次污染，极大影响了城市生活质量和水平，加快城市渣土运输标准有序管理，成为众多城市管理者需思量韵问题之一。 2.2工程建设的必要性
l、工程建设是实现城市渣土运输标准有序管理的重要途径 瓮安县近年来城镇化建设步伐加快，城镇建成区面积由2021年底的6.84平方公里拓展到现在的18。65平方公里，
增长1.7倍；市政道路里程由20 1 1年底的19.75公里增加到现在的45。36公里，增长l.3倍；城区工业园区建设蓬勃开展，建筑垃圾及渣土量迅速增长，而所有渣土运输均由个体和零散运输车辆进行运输，造成该行业管理的不标准性，增加了城市环境治理难度，影响了卫生城市的创立工作，故加快城市渣土标准管理是非常必要和紧迫的工作。 2、工程建设是实现城市人居美好环境建设的重要组成局部工程建设将对所有渣土运输车辆实行统一标示和GPS定位流程化管理，为车辆运输过程造成路面污染情况提供可追溯性，让制度和流程标准运输车辆者的行为准那么，同时公司配有保洁车和冲洗车，及时对污染路面进行清洁，保障城市环境的洁净程度，为城市入居美好环境作出奉献。 3、工程建设是提升城市管理效率，减少该行业管理层级的重要步骤。国前行业管理是面对众多零散运输个体户，管理难度大，管理本钱高，且效率低下，工程建成后将由公司来进行统一行业管理，从而到达多点管理到…一点管理的高效性，减少原职能部门的工问题量，提升了城市管理效率，降低了城市管理本钱，故工程建设是非常必要的。
第三章 建设条件 3.1工程区概况
3.1.1地理位置及工程选点‘
瓮安地处乌江中游，贵州中部，黔南州的北大门，地处贵州高原第二梯级地带，乌江横贯北部，属黔中北部溶丘洼地高原区，地势东南高、西北低、中部平缓，最高点花竹山海拔1567米，最低处乌江沿江渡海拔479米，平均海拔1028米，乌江横贯北部，将县境切成南北两块，南块约占4/5，多水田，北块较小，多旱地，县境地貌复杂多样，有dj地、丘陵、盆地三大根本类型。全县总面积1.973.8平方公里，地理坐标东经1070 07/ -1070 42'、北纬260 53' -270 29'之间。瓮安北依遵义，西望贵阳，是乌江航运和黔中地区的交通枢纽。工程建设地点位于瓮安县雍阳镇，为瓮安县城所在地。 3.1.2自然资源状况
瓮安县境出露地层有前震旦系、震旦系、寒武系、奥陶系、二：叠系、三叠系、下第三系、第四系，已探明有磷、煤、铁、锌、铝、钒、汞、铀、硫铁矿、铝土矿、含钾岩石、石灰岩0高岭土、石膏、大理石等20余种。另有页岩、白云石、硅石、粘土〔包括耐火粘土、陶瓷粘土、水泥粘±和砖用粘土〕等矿产需进一步进行堪探工作，根椐县的地质结构，还有较好的地质堪探前景。已进行储量勘探工作的矿产有磷、煤、铁、硫铁矿、铝土矿、石膏等矿种，其中磷矿
储量最为丰富。县境内野生动植物资源种类繁多，具有较大的综合开发价值；，有植物近800种，蕨类、藻类、菌类、苔鲜和种子植物80多科400多种，被子植物70多科400多种。 生长着红豆杉、银杏、楠竹、香果树等珍贵树种，盛产天麻、杜仲、竹荪、金银花、龙胆草、锁阳、天门冬、靡香等400余种中草药和名责中药材。有动物400多种，野生脊椎动物202种。栖息着斑玲、苏门玲、牛小灵猫、红腹锦鸡、大鲵、猕猴、大锐、虎纹蛙、林麝等国家保护动物。 3.1.3社会经济状况
瓮安县地处乌江中游，黔中腹地，黔南北部，东经1 07 0 0-107042r、北纬260 53，-270 29'之间。与黄平、福泉、开 阳县、遵义、湄潭、余庆六县市接壤。南距州府都匀l20公里，西距省城贵阳l 74公里，北距历史名城遵义1- 50公里。县域面积平方公里，全县辖9镇l4乡，247个行政村，1 8个居委会。总人口〔2006年〕，以汉族人口为主，少数民族人口占4。3/o瓮安是革命老区县、全国绿化造林百佳县、全省双摁模范县、全省社会治安综合治理平安工作红旗县。 20 1 3年，全县经济实力显著增强，运行质量明显提升。实现县内生产总值70。36亿元，同比增长l 7%；全社会固定资产投资．105亿元，同比增长~5.200/c;社会消费品零售总额l 1.9l亿元，同比增长强．80%；财政总收入15.12亿元，同比增长29。96%；财政支出34。30亿元，同比增长27。
00%：招商引资到位资金123.40亿元同比增长60.47%，名列全州第一‘；城镇居民和农村居民人均可以支配收入分别为200 1 7元和6492元，同比增长28.7%和1 2.1%：金融襁构存款余额、贷款余额分别为80。马亿元和45.5亿元，同比增长0 r7。2%和 共争取中“央和省预算内投资工程l 33个，总投资8。笔亿元，名列全州第一。 3.2工程建设条件优劣势分析 3.2.1良好的政策环境
针对我省经济社会欠开展，贫困面大，城镇化率低的现状，省委省政府制定了工业化强省、城镇化带动、农业现代化和信息产业化四化同步开展的战略开展规划，同时国务院制定了针对贵州加快开展的政策措施，由此贵州全省跨入新的快速开展历史机遇期，该工程建设具有良好的外部政策环境优势。
3.2.2市场资源优势
全县城镇建成区面积由201 1年底的6。84平方公里拓展到现在的1- 8.65平方公里，增长l。7倍；市政道路里程由20 l】年底的公里增加到现在的45。36公里，增长1.3倍。瓮安苗族自治县新型工业化建设三年大会战，到2021年规模企业要到达．70家、标准厂房要建成 方米，工业总产值要突破205忆元。城镇化、工业化的快速开展每年建筑垃圾预计在300万吨，而瓮安地形地貌为丘陵山地，城市建设
需大量平整丘陵山坡，小型山坡平整土石方预50-80万方，中型山坡平整土石方预120--150万方，全县年平整山坡土石方预为3000万方以上，故工程建设具有广阔的市场资源支 撑，市场资源优势明显，前景巨大。 3.2.3完善的根底设施条件
公路：国家高速公路调整规划和?贵州省高速公路网规划?，20 1 3年四条高速公路〔贵阳一瓮安、江口一瓮安、道真一瓮安、马场坪一瓮安〕相继汇入瓮安，将分别在20 1 4年l 2月25日前、2021年底、2021年建成通车。
水运：瓮安江界河码头，有500吨级件杂货码头3个以及配套设施，年货物吞吐量75万吨，年客运量l 5万人。 铁路：福泉至瓮安地方铁路经贵州省人民政府审查通过，于2021年lO月l4日进行了批复。福泉至瓮安地方铁路南端接湘黔线福泉站，北至瓮安县江界河，线路正线总长90.011km，缓建疏解线长4.352km。全线共设8个车站及一个线路所，依次为接轨站福泉站、新庄线路所、福泉东站、龙昌站、牛场站、平定营站、瓮安站、天文站、江界河站，预计总投资594939。00万元。
三大通信网络已覆盖全景。水电等几次设施条件完全满足本工程建设和经营的需要。
第四章 市场分析
4.1 工程市场现状
随着我国经济的开展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建筑面积到达20亿平方米，全球4:0%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上根本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的50%，建筑垃圾的数量己占到城市垃圾总量的30%- 40%，从l 991年到200 5年短短1 5年间，我国建筑垃圾每年的产生量从6600万吨急速攀升至接近6. 35亿吨，而2007年到达7. 39亿吨。而到20 1 2年底，国内建筑垃圾产量保守估计在1 0亿吨以上，而建设平整渣土全国年预计在300亿方以上并且每年均呈增长趋势。
4.2市场前景分析
过去的一年来，全县按照“一圈两翼〞的开展新格局，围绕“一个中心、三个基地〞的开展思路，扎实推进“一圈两翼〞城市建设，按县城近期19万人、中长期27-35万人的规模，对县城第四轮总规进行了修编，城区规划面积从9. 12平方公里拓展到26.9平方公里。全县城镇人口由201 1年底的1 6.2万人增加到现在的16. 42万人，城镇化率到达42.5%城镇建成区面积由20 1 1年底的6.84平方公里拓展到现在的18.65乎方公里，增长1_。7倍；市政道路里程由2001年底
的l 9.75公里增加到现在的45. 36公里，增长l。3倍城镇绿化面积由201 1年底的218.7万平方米开展到现在的6,26.7 万平万米，增长1.8倍，绿化率由“十五〞末的1 7%增加到现在的33.63%;县城控规覆盖率由201 1年的10%提高到现在的500/c，增长40个百分点。
在城镇建设方面，按照“一城四区〞为核心，中心集镇为重点，城镇建设取得平稳较快开展。“一城四区〞县城总规、城市路网、北部新城、现代商贸物流等开展了修编及专项规划。环西路南段及河西大道龙水坝段道路建设；开工了县城排水一期工程、兴隆桥、红军桥、一号桥等城镇根底设施工程90余个，完成投资33亿元；北部新城区、湖心岛公园、龙坑公园建设全面推进，完成房地产投资l 7. 38亿元，新开工建设保障性住房4445套，已竣工，1 1 05套，根本坚持1879套；完成棚户区改造安置609户；完成农村危房改 造1 000户；启动了1 600户棚户区改造。列入全省1 00个城市综合体的瓮安麟龙物流园一期己投入使用，二期主体己完工；启动了“绿城。时代天街〞、“锦美。时代广场〞、北部新城、南部新城等四个城市综合体建设。候场、珠藏、平定营、玉山、永和等州县重点小城镇建设讲展顺利。伞具城镇化率达42. 50%。
在路网建设方面。贵阳至瓮安、瓮安至马场坪、道真至瓮安县、江口至瓮这嬽条高速公路全线开工建设并快速推
进，半年内完成征地1.1万亩。年货运吞吐量75万吨、客运15万人次的乌江航运瓮安港综合码头已投入使用，完成了300万吨货运码头的规划。银战玉华矿山路基已根本成形；启动了省道银坑水至茅坡公路改造工程；改造通村公里119. 33公里；投入“一事一议〞资金2600万元建成通组入尸道路131公里；新增4条行政村客运线，行政村通客车率已达96%。新增1 22辆出租车，累计223辆；新增13辆公交车，累计39辆，新开通县城经开发区至候场镇公交线路，城乡 居民出行条件进一步改善。
在工业化方面，以开发区为龙头的工业经济开展势头迅猛。园区根底设施建设曰益完善，主干道已建成通车，拓展区主干道及支线已开工建设，供水、排污、供气、通信等相关配套设施逐步完善，入园及投产企业逐渐增多，全区经济效益日益凸显。入园企业达87户，投入62户，完成固定资产投资40亿元；实现工业总产值94亿元，占全县工业总产值的78%，创税收4.20亿元，实现就业5088人。金正大复混肥、水溶性肥等生产线已建成投产，一期工程预计3月全面投产；芭田磷化工第一条生产线预计3月坚持投产。磷矿 资源整装勘查成果明显，新增磷矿29.60亿吨，总量达36亿吨以上。“四个一体化〞建设推进工作取得重大进展，向省、州推荐的4个工程中有3个列入省级重点项圈。煤矿技改及兼并重组工作扎实推进，完成38家煤矿企业兼并重组规划，
组建煤矿企业集团公司3家，设计严能提升到600万吨／年。全年实现工业总产值120.60亿元，同比增长27%。 当前，县城建设风生水起，路网骨架显露气势，房开楼盘拨地耸立。城南、城北、旧城三大片区建设热火朝天，全面掀起了新一轮城镇化建设高潮。
以上城镇化和工业化建设的快速推进，其建筑垃圾和渣±产生量也相应剧增，建筑垃圾预计年产量在200万吨以上。另瓮安县城地处丘陵山坡地形，城镇建设需大量平整山坡，小型山坡平整土石方预50-80万方，中型山坡平整土石方预120-150万方，故渣土产生量在建筑垃圾的10-20倍左右，预计年渣土量为3000万方到6000万方。
第五章 建设方案
5.1 建设任务和规模
工程总投资1 388万元，建设占地1 0亩，建筑面积930平方米，达产后自有车辆年运输渣土1 5万立方米，吸纳渣土4200万立方米。
第一期建设内容：购置渣土运输车辆6辆，机动保洁车2辆，冲洗车1辆，建设办公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用辅助工程假设干。
第二期建设内容：购置渣土吸纳场1个，总容量5000万立方米。
5.2 建设规划和布局 5.2.1总体布局 5.2.1.1总体布局原那么
工程布局力求整体设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、平安和生产要求；结合建设地点的地形特点，因地制宜地将建筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造现代化的标准、平安、文明、舒适与自然共生的优美环境，并留有适当的开展余地。
平面布置力求做到确保经营流程顺畅，方便生产和管理。
注重整体环境卫生。建筑物周围，道路两侧及可利用的空
地都应进行绿化，以最大限度降低扬尘，净化空气，以利提高产品卫生质量。 5。2.1.2规划布局
按照运输便利和利于实施等原那么和条件，办公室、职工宿舍在相应区域，停车场、冲洗场在另一区域。垃圾吸纳场设置在城郊远处，不影响城镇整体规划。 5.3 工艺流程
运输任务——运输路线——核准——运输——完成———清洁车辆
完成——清洗路面——机动冲洗车——污染路西 5. 4设备方案
设备选型：根据工艺技术、先进适用、经济合理、节约能源、符合运输、安装、使用等要求，对设备进行选型。 5.4.1车辆
1、渣土运输车辆。长5.4米、宽2.3米、高1.2米的U形货箱，装载量14方，自卸式加装新型密闭环保顶盖，并与发动机电脑控制芯片相匹配，车身颜色统一为黄色；驾驶室顶统一增设可印制公司名称和车辆号牌的夜间顶灯，便于电子警察抓拍监控；车载北斗定位管理终端，可实现车辆防盗、定位、限速、断油、锁车、报警等各项智能管理监控。 2、机动保洁车。电动快速保洁车ST3QY0300A，长2.6米、宽1. 15米、高1.48米，保洁车应外观整洁，车体外表
烤漆平整无裂纹，布置合理，各零部件无缺损；焊接件的焊缝应均匀平整，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬边等缺陷；镀层和氧化处理不得剥落。塑料件外表应平整、色泽均匀、无明显飞迓、划伤、裂纹、凹陷等缺陷。采用蓄电池作为动力。
3、冲洗车。路面高压清洗车，外型尺寸〔mm〕： 5850×1950×2100；罐体外形尺寸〔长×长轴×短轴〕〔mm〕：300O×1500×860?。罐体有效容积：2.6立方米．运送介质品名：水；介质密度：1000千克／立方米，隧底盘选装驾驶室。可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面。 5. 4.2 GPS定位管理系统
利用全球定位技术、通过无线数据传输，并配合计算机软件(MIS)实现对车辆的各项静态和动态信息进行管理。主要功能为车辆实时定位、车辆监视控制、车辆调度管理、车辆报警处置、网上查车效劳、短信语音通信等。 5.5 工程建设标准和建设内容 5.5.1建设标准
1、?民用建筑设计通那么?(JGJ47-87) 2、工业与民用供电系统设计标准 3、生活饮用水卫生标准
4、?房屋建筑制图统一标准?(GBJ-1986) 5、?建筑制图标准?(GBJ104-1987)
6、?混凝土结构设计标准?〔GBJlO一1989〕 7、?建筑设计防火标准?(GBJ16-87) 8、粪便无害化卫生标准(GB 7959) 9、污水综合排放标准(GB 8978) 5.5.2设计原那么
根据工程区的功能特点，结合工程地质、气象资料、地震裂度、物料转移、施工技术条件等条件，按照技术先进、经济合理、符合抗震要求的原那么，做到经济适用与美观相结合，操作检修方便与结构抗震相结合，生产流程、防火、防爆、卫生要求与经营管理、辅助建〔构〕筑物布局合理相结合，节约用地与功能齐全相结合，合理采用新技术、新材料。
5.5.3建设内容 1、办公室
钢筋混凝土结构，建筑面积5001112，层高3m。桩基根底，240弼掇砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。 2、员工宿舍
钢筋混凝土结构，建筑面积300:ff12，层高3rn。桩基根底，240rrun砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷
粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。 5.6配套公用工程 5.6.1给水工程
一一水源：工程建设已有水源，能满足建设后生产生活需求。
一一水质：生产和生活给水要求到达中国?生活饮用水标准?( GB5749-1985)的要求。
一一用水量：年用水总量为8200rl13，其中经营用水量为IOOO m3，办公用水量为7200 m3，铺设管道300m。 一一管道材料和敷设方法：给水管管径天N≥40mm时，采用给水铸铁管，承插连接；管径天N< 4:Omm时，采用镀锌铁管，丝接或法兰连接。室外给水铸铁管埋地敷设，涮除锈底漆并涂热沥青防锈蚀；室内给水管沿墙或设备明设。 5.6.2排水工程
排水采用沟壑排入当地污水管网系统。 5.6.3供电及照明工程
建设地电源能满足新增电力需求，新增配电柜等设施，输电线路就近接入至建设地，接线距离约400m。配线全部采用BV型铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深0. 5m。 安装照明灯具60套，分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。
5.7平安保障措旋
加强劳动保护工作，搞好平安生产，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中的身体健康，是保证工程正常生产和保证工程产品符合卫生标准的根本条件之一。
本工程实施中，将采取以下平安保障措施：
(1)在工程建筑时，土建设计应按有关规定执行，在设计中应选粤平安可囊的设备装置和保护装置：
(2)订立科学合理的生产操作规程，严格按照生产操作规程作业，各工程和作业场所应配兼职的平安检查人员，负责工程施工的生产平安，
(3)按照<劳动法?的有关规定落实生产一线工人的劳保福利待遇；给职工购置医疗保险、工伤保险及其它相关险种，切实保护企业职工的合法权益。
(4)本工程在设计中，对所有车辆驾驶员进行上岗培训，并不定期进行平安驾驶培训，保障车辆运行的平安意识；按?建筑设计防火标准?的要求，设置室内外消防装置和器材，确保消防通道和消防用水，做好防火工作。 5.8实施进度安排
根据工程建设任务和质量要求，经详细计算，工程建设期1 2个月，建设内容可交叉同步进行，其阶段目标任务如表6—1所示。
第六章 环境影响评价 6.1环境影响
渣土运输和处理本质上防止污染的发生，从总体上讲，不会对环境造成不良的影响。
工程建设和建成后可能带来的环境污染包括：(1)工程建设期的建筑垃圾；(2)施工中的粉尘和噪声；(3)营运期间所产生的废渣、废水、生活废水及生活垃圾。 6.2环境保护和治理措施
工程的建设和实施将严格按照?中华人民共和国环境保护法?和国务院颁发的?建设工程环境保护管理条例?执行，对防治污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时〞的原那么进行，严格执行?工业“三废〞排放标准?(GBJ4-73)和?大气环境质量标准?(GB3095-82)等规定，控制污染，保护环境，真正使经营活动成为绿色企业。
在工程建设期内，按城建要求指定地点填埋堆放，不得随意倾倒，施工内的各种建筑材料也应适当地点存放，施工场周围应用围墙将施工场地围起，力求防止扬土，灰尘四处飞散，影响周围环境及附近居民的工作和生活。施工噪声符合当地环境功能规划要求，防止夜间施工和使用噪声超标的机械施工。
在经营过程中，按照以下<地面水环境质量标准?(GB3838-88)IV类标准、?大气环境质量标准?〔GB3095-82夭克〕三类标准、?贵州省污染物排放标准?〔黔Dl 37-87〕三类一级标准、?污水综合排放标准?(GB897888)、?工业企业噪声设计标准?∽BT87-85〕、的要求进行排放，所产生的各种废弃物按照以下措施进行处理：
(1)车辆冲洗污水：加工产生的污水统一排入污水池，经沉淀后再排入污水沟。
(2)生活污水：生活污水如粪便污水，建立沉降池，经过沉降后排入城市污水管网。
(3)固体生活垃圾：采取分散与集中相结合的方法进行垃圾收集和处理，建假设干个小型垃圾收集箱，由环卫站统一处理。
第七章 工程组织与管理
7.1组织机构与职能划分
管理是企业的生命，是企业兴衰成败的关键。工程在实施过程中严格按照?公司法?的规定，结合企业的市场定位，根据自身管理的需要，进一步加以落实和完善。公司设立股东会，行使经营决策权，由股东会聘请经验丰富的职业经理人组成公司管理团队，负责日常经营管理。工程实行股东会领导下的总经理负责制。按照现代企业管理制度的要求，理顺产权，明晰责任，科学管理。 7.1.1机构职责
瓮安洁隆渣土管理建设工程为本工程的建设单位，承当本工程实施过程中所有债权债务和其它法律责任。本工程为法人工程，工程法人实行股东会领导下的总经理负责制，由总经理及经营、营销两位经理组成工程建设领导机构，承当工程建设工作，工程建成后，即按工程法人的结构设置对工程的运营进行管理。各相关机构的具体职责如下： 经营部：在生产经理的直接领导下，负责组织工程经营活动，保障经营活动按流程运转。其所属的质量检验机构，负责对生产原料及产品的质量进行检验。
营销部：负责经营任务的联系和签订，保证公司对外业务活动有序开展和增长。
办公室：在总经理的领导下，负责人事、工会、保卫及日
常后期事务处理。
财务部：在销售经理的领导下，负责财务及统计工作。 7.1.2劳动定员
根据组织机构设置及经营活动要求，该工程劳动定员为35人，实行岗位责任制，各部门人员定岗定责。劳动定员及人员构成见表7一l。 劳动定员及其构成表(7-1)
7.1.3运行模式
为标准工程管理，必须建立和完善相应的各项管理制度。这些制度主要包括：工程资金管理制度、工程经营生产指标管理制度、工程档案管理制度、工程奖惩制度等。本工程按“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我开展〞的原那么组建、管理和经营，建立“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学〞的现代企业制度，对工程进行标准运作。本工程实行法人负责制，组织机构高效、精简、统一，以经营
优质，效劳一流为宗旨，保证公司业务快速开展，实现公司、员工、政府、环境多重有利为目标。本工程在实施中，严格按照?公司法?和现代企业制度的要求，建立健全各项管理制度，实行股东会领导下的总经理负责制。 7.2工程经营管理模式
工程工程管理：按照国家的法律、法规和相关标准，认真作好工程的招投标管理；催促中标单位认真作好工程设计、预算及实施方案；严格按照招标合同，组织有关专家认真进行评估、检查和验收。
经营管理：按业务组织经营，严格遵循企业效劳管理制度，建立稳定高效优质效劳系统，加强对人员、车辆、操作规程、环境四大因素的管理和控制，严格按流程经营，加强运行过程监控，保证效劳质量到达相关的要求和标准。 财务管理：建立工程资产管理制度和实行本钱控制管理制度，对工程资金实行单列财务，专款专用，保证工程资金按期投入和按期收回。
销售管理：加强市场调研和注重信息反应，超前制定业务规划、营销策略与规划，建立营销全程追踪制度和款项限期回收奖惩制度，建设完善可持久的销售网络，并注重超前培育业务市场。
第八章 投资估算及资金筹措
8.1投资估算
8.1.1投资估算说明及依据
本工程投资估算系按照国家发改委批准的?投资工程可行性研究指南〔试用版〕?和建设工程经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节市场预测，建设规模、设备方案、工程方案及工程实施进度等方面的根底上，经多方案比拟后，确定的最前方案基石出进行的。 主要依据有：
1、国家和有关部门公布的有关投资的环境、法规。 2、?建设工程财务估算和经济评价方法?。 3、?投资工程可行性研究指南〔试用版〕?。 4、瓮安自治县有关部门 的根底资料。 5、业主提供的其他相关资料。
本工程的车辆、工器具购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用，设备购置费的计费标准，主要依据瓮安自治县竣工的类似建〔构〕筑物单位造价及工程建设要求的指标进行估算。
其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点，当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。 8。1.2建设投资估算 1、估算范围
本估算范围包括工程土建工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用以及工程建设根本预备费。建筑工程费用主
要包括：办尘楼、员工宿舍等。 2、估算结果 1)土建工程费
建筑工程费包括房屋建设费，依据相关专业所提供的建〔构〕筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标确实定参照瓮安自治县土建工程定额和近期类似工程指标并按现行材料价格水平予以调整。
工程土建工程费用总额估算值为236万元，详见附表l。 2)设备、工器具购置费
设备和工器具均采用国内同类型产品〔购〕报价，或参照近期同类设备的订货价水平及参照近期有关工程经济信息价格资料估算〔调整到目前价格水平〕。本工程设备购置总额估算为288万元。 详见附表l。 3)工程建设其他费用
本工程建设其他费用中主要包括土地购置费用、吸纳场购置费、管理费用等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本工程具体情况，估算值为751万元〔其中吸纳场购置费为600万元〕，详见附表1。 4)根本预备费
本工程根本预备费根据黔南实际情况，按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为64万元。详见附表l。
5)涨价预备费
根据有关规定，目前一般国内工程可不计涨价预备费，故工程投资估算中未计涨价预备费。 6)建设期利息
本工程无银行贷款，不须计算建设期利息。 7)建设投资
以上各项合计的建设投资，其估算值为1338万元。详见附表1。
8.1.3流动资金估算
该工程安排启动流动资金50万元。详见附表1。 8.1.4工程总投资
根据以上估算，本工程总投资为1 388万元，详见附表1。 8.2资金筹措方案
本工程总投资1 388万元，全部由企业自筹。 8.3投资使用方案
根据工程拟定的建设进度，所有建设资金在1年内全部使用完毕。
第九章 经济效益估算
9.1财务评价根底数据选取 9.1.1财务价格
本工程产品的价格及主要投入物价格确定的原那么：根据拟定的目标市场，结合黔南地区及周边的市场情况，确定本工程产品的价格。工程主要投入物是以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。 9.1.2工程计算期
工程计算期为1 1年，其中：建设期1年，经营期1 0年。
9.1.3运营负荷
根据行业经验，结合工程具体情况，运营负荷确定为工程经营期第1年50%，第2年为80%，第3--10年均按100%计。
9.1.4财务基准收益率
按行业规定，结合工程平均资金本钱确定折现率为10%，同时也作为工程内部收益率指标的判据〔基准收益率〕。对自有资金〔即工程资本金〕评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按10%计算。营销税按6%计算。
9.1.5其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合工程的具体情况选取，如表8-1所示。表9-1其他计算参数汇总表 9.2经营收入估算
9.2.1经营收入
经营收入是根据经营价格和方案业务量计算而得，在工程l oO%达产的情况下，自有车辆年运输渣土量为1 5 1 200立，14立／车，元／立．8公里；挂靠车辆800辆，4009元／年．车；吸纳场年吸纳288000车次，60元／车次。年含税经营收入为2229万元／年。详见 附表2。
9.2.2税金及附加
本工程在运营期应作为一般纳税人计征增值税，其营业税率为6%，经估算，在工程的正常生产经营年份营业税应纳税额为134万元，税金及附加为13万元〔详见附表2〕。由以下二局部组成：
1、正常经营年城市建设维护费 以应税额为基数，税率为7%，那么： 城市建设维护费=134×7%=9〔万元〕 2、教育费附加
以应税额为基数，税率为3%，那么： 教育费附加=134×3%=4〔万元〕 9.3本钱费用估算
本钱费用是指工程经营支出的各种费用。本工程主要采用要素法测算工程生产本钱，按照物料消耗定额，并以同类行业近几年的经验数据为依据，其价格均以当地市场价为根底进行本钱费用测算，具体测算情况如下： 1、折旧费、摊销费和修理费
1)本工程折旧费，摊销费按平均年限法计算，净残值率取3%，年折旧和摊销费用为72万元。详见附表3-1和3—2。 2)修理费。每年修缮费按折旧费的30%计算，年修理费为10. 45万元。详见附表3。 2、人员工资及附加
本工程组织劳动定员为35人，其工资在30000-180000元之间，其最终估算总额为188万元，详见附表3-4。
3、燃料动力费用
根据本工程经营物料消耗，参照本地区同类市场经验数
据，按设计规模为根底，经估算正常生产经营年份燃料动力费为271万元，详见附表3-5。 4、总本钱中其他费用
本工程总本钱中其他费用为简化计算，主要考虑到工程业务协议和对接本钱因素，故其他费用按经营收入的8%计，正常生产年份其他费用估算为178万元，详见附表3。5、各项本钱要素综合以上各要素，在经营年份工程总本钱费用平均为666.3万元。达产年总本钱费用719万元、经营本钱647万元、可变本钱449万元、固定本钱270万元。详见附表3。9.4流动资金估算
工程投资中安排辅底流动资金50万元，在经营期缺乏的流动资金向银行申请流动资金贷款。详见附表4。 9.5财务盈利能力分析
财务盈利能力分析的目标是观察工程在工程计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下：
动态分析结果：工程财务内部收益率为57. 66%，超过了基准收益率5.7倍，财务净现值(IC=IO%) 5355. 87万元，投资回收期为
3.2年，详见附表4。
静态分析结果：工程生产经营期年平均利润总额可达1070.4万元，投资利润率为88. 56%;投资利税率为108. 80%，投资利润率和投资利税率均选用工程lOO%达产后第1个正
常生产经营年份的数值计算。详见附表5及附表6。 上述分析说明，工程有着较强的盈利能力。 9.6不确定性分析 9.6.1敏感性分析
根据工程具体情况，在建设投资、经营收入和经营本钱等不确定因素变化的情况下，分别对工程财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见附表9。计算结果说明，建设投资的增加对工程效益影响很小。在经营收入减少10%和经营本钱上升10c/o时，工程的内部收益率变化较小，工程具有较强的抗风险能力。 表9-1敏感性分析表
9.6.2盈亏平衡分析
本工程由于计算期固定本钱有所变化不尽相同，其BEP也随着变化，当工程进入正常经营第1年时，BEP为16. 55%，即年经营收入〔含税〕到达368. 90万元时工程即可保本。详见附表4。
9.7财务分析结论
综上分析，工程财务效益较好，盈亏平衡点较低。因此可以说项圈设计合理，财务效益可行。从敏感性分析来看，工程有较好的抗风险能力，工程在财务各项指标上是可行的。
第十童 社会效益及结论
10.1社会效益
工程建成后将将有力标准城市渣土无序经营的现状，加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性，减少原职能部门的工作量，提升了城市管理效率，降低了城市管理本钱，减少渣土运输过程对城市的污染，并且对污染路面进行清洁，保障城市环境的洁净程度，提升城市生活环境和质量，为城市人居美好环境作出奉献，其社会意义巨大。同时工程建成后将提供就业岗位32个，一定程度减轻社会就业压力，促进社会和谐程度。 10.2结论
可行性研究说明，该工程建设符合国家政策，产品市场前景厂阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著，工程建设是必要的，也是可行的。 10。3建议
建议有关部门将本工程纳入建设方案中，同时给予政策一支持，使工程早日为区域开展作出应有奉献。
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