呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司
工程部、商务部、预算部流程汇总
二零一六年四月
商务部招标管理流程
开始
履约主体部门提出年度/
履约主体部门根据时间节点提
由商务部、预算 部、履约主体部门成立招标小组实
公司总经理审查
填写招标比价表
预算部编制工程预算/标底的工作流程图：
商务部合同签订流程图：
公司内部合同签订流程
财务部、商务部
财务部、商务部及涉
对合同内容进行内部评 财务部、商务部
材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图
材料样品选择
1、公司提供/指定样品库 当日
公司工程部、预算部、当日 样品封样5份，封样标签粘贴在样品 监施理工单单
位位 封封
工程部封样部封样用于预算部、商务当日
材料、设备、构配
规定时间内与材料合格后当日办理主要原材料、构配不合格立即退设计变更管理流程
监理单位当施工单位提出并编客户提出监理单位提出设计单位提出项目销售部设计单位 出具设计变项目工程部审查并附《设计变更工程部签预算部签
下发设计变
变更修改图纸工程
现场签证管理流程
甲方或施工
单位提出合工程部、预算工程部专业工程师会同工程部填写签证单、认质
签证单经工程部、预算部、监理认质认价单经商务部、工程
工程部、预算由工程部发起工程立项签证单由工程部、预
基础及主体工程结构验收管理流程
施工单位对 结构验 收记录
监理单位出建设单位对勘察单位对设计单位对
专业工程验收管理流程
整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工
验收单
报公司
单位工程竣工验收管理流程
监理单位
出具预验
收评估报合格后施工单工程部、
施工单位对工
监理单设计单位勘察单位建设单位汇报竣工验收
预算部进度款结算工作流程图：
商务部合同进度款项支付管理流程
商务部根据合同预计总
合作单位根据合同约定付预算部根据履约部门提供的工程形商务部按有关规定及合同约
商务部根据应付款数额通知合作单位开具相应 现金部分需履约部门根
财务部按照审核后的《合
财务部根据合作单位财务部根据履约部门通知合作办理抵顶房屋、车辆、
预算部工程竣工结算流程图
商务部合同结算款项支付管理流程
商务部根据合同预计总
履约主体部门组织各相关预算部根据验收及结算资料。复商务部根据结算审批造
商务部根据应付款数额 通知合作单位开具相应现金部分需履约部门根
财务部按照审核后的《合
商务部与合作单位接洽签署两履约部门通知合作财务部根据合作单位实际
财务部根据审批办理抵顶房屋、车辆、
商务部抵顶房屋管理流程
预算部根据签订合同及价款确
商务部根据预算部提供的签订
营销部根据商务部提供的
商务部根据营销部提供的审批后抵
合作单位根据累计应付款的数
额，在审批确定的抵顶房源范围
项目外抵顶房源需商务部
营销部配合办理抵顶房屋
商务部按揭款退款管理流程
资管部根据合作单位办理
商务部根据按揭款回款情
财务部根据挂账明细，以
履约部门根据实际履约
财务部根据
财务部根据合作单位实
表001
序项目名称 号 承包范围 合同签订时间 拟定开始时间 拟定完成时备注 间 年度/季度/月度招标计划
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小 计 编制人： 审核人：
说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。
2、转商务部留置复印件备案。
项目名称： 年 第 季度 月
招标立项审批表 表002
编
号：
招标项目名称 计划开始时间 计划完成时间 拟定招标时间 拟定定标时间 （一）项目内容及具体要求： （二）推荐相关单位：（不少于两家） 履约主体部门 履约主体部门负责人： 年 月 日 预算部 预算部负责人： 年 月 日 商务部商务部负责人： 年 月 日 总经理审批签 字： 年 月 日 说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。
商务考察记录表 表003
编号：
项目名称 单位名称 联系人 联系电话 考察时间 考察地点 商务部考察意见： 考察人员签字： 日期： 预算部考察意见： 考察人员签字： 日期： 履约部门考察意见： 考察人员签字： 日期： 说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。
材料、设备询价表 表004
招标项目名称： 编号：
生 产 厂 家 序名称 数量 号 单位 规格 型号 备注 单价/总价 单价/总价 单价/总价
合 计 优 惠 合 计
联系人（电话） 备 注 商务部意见 预算部意见 履约部门意见 总经理审批 说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。 商务洽谈记录表 表005
编号：
项目名称 单位名称 联系人 联系电话 洽谈内容： 记录人： 商务洽谈时间 商务洽谈地点 合作单位 代表签字 参加洽谈人员签字： 说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。
招标项目比价表 表006
招标项目名称： 编号：
合作单位一 标底 序项目名称 号 单位 数量 合作单位二 合作单位三 联系人及联系方式 联系人及联系方式 联系人及联系方式 备注 单价 合计 单价 合计 单价 合计 单价 合计 总价 付款方式 工期要求 质保承诺 其它说明 履约部门建议 商务部建议 预算部建议 财务部建议 副总经理审批 总经理审批 说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。
呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司 表007
合同流转审批单 合同编号：
合同名称 签约单位 合同内容 经办人： 日期： 商务部 签字： 日期： 工程部 签字： 日期 预算部 签字： 日期： 财务部 签字： 日期： 总工程师 签字： 日期： 总经理 签字： 日期： 说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；
2、最终原件由商务部备案..
呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司 表008
合同会签单 合同编号：
合同名称 签约单位 合同内容 经办人： 日期： 意见： 商务部 签字： 日期： 意见： 工程部 签字： 日期： 意见： 预算部 签字： 日期： 意见： 财务部 签字： 日期： 意见： 总工程师 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；
2、最终原件由商务部备案.
材料样板封样表 表009
项目材料样品封样表
材料样品封样表注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、
铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。
2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。
3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。
封样 确认人 工程形象进度/材料、设备确认单 表010
编号:001
项目名称 施工单位名称 时 间 联系电话 合同名称 合同编号 形象进度完成情况及本次申请金额（后附预算书或平米包干的完成比例）： 项目经理(签章): 施工单位： 专业监理工程师: 监理单位： 总监理工程师: 专业工程师： 工程部： 工程部负责人： 说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。
2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申
请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。
3、本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。
设计变更单 表011 变
更
编
号
：
BHJS-GC-BG-001
项目名称 变更部位 提出时间： 提出方 □商务部、工程部□设计院□销售部□监理单位□承包单位 □其它 变更 原因 变更 内容 由于原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。 附件：设计变更通知单： 建设单位 设计单位 专业工程师： 监理单位 现场监理工程师： 专业负责人： 施工单位 技术负责人： 工程部负责人： 总监理工程师： 项目负责人： 项目经理： 预算部负责人： （盖章） （盖章） （盖章） （盖章） 年 月 年 月 年 月 日 日 年 月 日 日 备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。 2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。
3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。
设计变更内部审批单 表012
项目名称 ： 日期 ： 年 月 日 编号：BHJS-GC-BGSP-001
设计变更名称 所属合同 设计单位 施工单位 监理单位 提出变更单 位 设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现变更原因 营销类：a、客户要求；b、策划补充变更。 其它类：a、领导要求；b、政府要求、c、其它。 场条件。 现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。 变更内容：（如附有变更图纸请注明） 专业工程师： 工程部负责人： 预算造价： □增加 □ 减少 □ 不变 元（预算测算价，附预算书） 预算负责人： 商务部负责人： 总工程师： 总经理： 1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。 2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。
现 场 签 证 单 表013
签证编号：BHJS-GC-001
项目名称 合同编号 施工单位 提出时间 签证原因 签证内容： （如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表） 专业工程师： 专业监理工程师： 技术负责人： 施建设 工程部负责人： 监理总监理工程师： 工单位 项目经理： 单位 预算部负责人： 单位 总工程师： 备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。 2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。
现场签证内部审批单 表014
编号：BHJS-GC-001
项目名称 合同编号 签证原因 监理单位 施工单位 现场签证类型 口 土建类 口 安装类 口 装饰类 口 园林景观类 口 其它类 专业工程师： 工程部负责人： 预算造价：□增加 □ 减少 □ 无变化 预算部负 审定金额： 责人： 商务部负责人： 总工程师： 总经理： 备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留
存一份。 2、现场签证内容需明确发生签证的原因。
工程量现场实测记录表 表015
编号：
工程名 所属合 称 同 测量部 测量日 位 期 施工单 监理单 位 位 测量内容、数据 记录（可附图表） 建设单位：（签字） 监理单位人员：（签字） 施工单位人员：（签字） 工程部人员： 预算部人员： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。
人工工日及机械台班认价单 表016 编BHJS-2015-001
号
：
工程名称：红树湾一期绿化工程 合同名称： 施工单位： 人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧 内容： 人工及 序号 机械类型 工日等级 审定（技工、壮工） 机械规格型号 单数量 位 （元） （元） （元） 报审价审核价价备注 1 2 3 4 5 6 7 备注说明 施工单位意见 建设单位意见 项目经理： 专业工程师： 预算员： 商务部负责人： 总经理： 工程部负责人：
预算部负责人： 总工程师： 1、 本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理单
位一份。 2、
本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。
3、 本表可做续表或附表。
工程材料、设备认质、认价单 表017
工程名称： 合同名称： 施工单位： 材料使用楼号及部位： 材料/设备名称： 内容： 规格型材料/序设备名号 称 级） 量等位 数量 号（质单暂估 报审审核价价（元） （元） （元） 家 审定价生产厂备注 品牌及1 备注说明：（施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式） 施工单位意建设单位意见 见 项目经理： 专业工程师： 预算员： 商务部负责总经理： 人： 工程部负责人： 预算负责人： 总工程师： 1、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档一份。
2、本表单所有责任人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的依据。
3、本表可做续表或附表。
任务分配表 表018
编号：
单位工程名称： 分项工程： 施工任务： 施工人数： 大工： 小工： 任务接收人： 日期： 实际出工人数 任务分配人签字 工程部负责人签字 合同款项支付流转单 表019 编号：
项目名称 期 数 收款单位 填写日期 合同名称 合同编号 付款内容 □预付款 □进度付款 □结算付款 □材料设备款 □保修金 □零工支付 □其他合同付款 （填写） 合同总价 合同调整总价 前期累计支付 已付款比例 合同未付余额 本期资金计划 申请支付金额（本期） 小写： 大写： 付款说明： 经办人： 日期： 商务部 签字： 日期： 履约部门 签字： 日期： 预算部会签财栏务部 签字： 日期： 说明：1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务备案。
签字： 日期： 总经理 签字： 日期： 财务部实际支付情况： 签字： 日期： 2、商务部留置复印件，建立付款台帐。
抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单 表020
项目名称 期 数 编号：
合作单位 填写日期 合同名称 合同编号 付款内容 □预付款 □进度付款 □结算付款 □材料设备款 □保修金 □零工支付 □其他合同付款 （填写） 累计应付金额 小写： 大写： 序号 抵顶房屋/车辆/物品明细 备注 申请支付金额（本期） 小写： 大写： 会履签约部栏门 签字： 日期： 营销部 签字： 日期： 商务部签字： 日期： 财务部 签字： 日期： 总经理 签字： 日期： 抵顶房屋/车辆/物品实际办理情况： 签字： 日期： 说明：1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务及营销备案。
2、商务部留置复印件，建立抵顶房屋/车辆/物品台帐。
房源划分明细表 表021
编号：
项目名称 期数 划房 合作单位名称 日期 合同 合同名称 编号 序所属项目 号 楼号 房号 面积 房源属单价 性 总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 合作单会 位 签字： 日期： 签 商务部 栏 签字： 日期： 总经 理 签字： 日期： 说明：1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由营销部备案。
2、商务部留置复印件，建立房源划分台帐。
项目名称 收款单位 填写日期 合同名称 合同编号 1、我方于201×年×月×日抵顶给×××（收款单位名称）×××（房号）×套，面积为×㎡，单价为×元，总价为×元，首付为×元，共办理按揭贷款×元。 退款说明 2、 根据银行按揭贷款办理情况，该笔按揭款已于201×年×月×日回款我方账户×元，其中应扣除按揭保证金×元，剩余×元。 申请退还金额（本期） 小写： 大写： 商务部 签字： 日期： 会签财务栏部 签字： 日期： 总经理签字： 日期： 财务部实际支付情况： 签字： 日期： 顶账房按揭款退还流转单
表022
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