编制日期： 月 日星期项目金额单位：万元备注前日结余：其中：基本户 XX一般户 XX一般户资金流入：其中：流动资金 加工费 工资 其他资金流入小计资金流出：其中：运 费 退 款 费用支出 预 付 款 税 款 其 他资金流出小计本日银行存款余额其中：基本户 一般户0.000.00
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