项 年 份 目 营业收入 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 （单位：万元） 2 3 4 5 6 外购原材料、燃料动力费 销项税额 进项税额 应缴增值税 营业税及附加 总成本费用估算表 （单位：万元） 序项目 计算期 号 2 3 4 5 6 1 2 3 4 经营成本 折旧费 摊销费 总成本费用 利润与利润分配表 （单位：万元） 序号 1 2 3 4 5 项目 合计 1 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 息税前利润 调整所得税 2 3 计算期 4 5 6 项目投资现金流量表 （单位：万元） 序号 项目 1 1 现金流入 2 3 计算期 4 5 6 1。1 营业收入 1。2 补贴收入 1.3 回收固定资产
余值 1。4 回收流动资金 2 2.1 2.3 现金流出 建设投资 经营成本 2。2 流动资金 2。4 营业税金及附加 3 4 5 6 7 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 2。5 维持运营投资 所得税后净现 金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 计算指标 所得税前: 项目投资财务净现值NPV（i=12％）= 项目投资财务内部收益率IRR= 项目静态投资回收期p= 所得税后 项目投资财务净现值NPV（i=12%)= 项目投资财务内部收益率IRR= 项目动态投资回收期p= 项目借款还本付息表 （单位:万元) 序号 1 1.1 1.2 1。3 1。4 1。4.1 1。4.2 1.5 2 项目 1 长期借款 年初借款余额 当年新增借款 当年应计利息 当年还本付息 其中 还本 付息 年末借款余额 流动资金借款 2 3 计算期 4 5 6
2。1 2。2 2.3 2。4 2.4。1 2。4。2 2。5 3 3.1 3.2 3。2。1 3.2。2 3.3 计算指标 序号 1 2 3 4 4.1 4。2 5 序号 1 2 3 年初借款余额 当年新增借款 当年应计利息 当年还本付息 其中 还本 付息 年末借款余额 合计 年初借款余额 当年还本付息 其中 还本 付息 年末借款余额 利息备付率 偿债备付率 项目 计算期 总成本费用估算表（融资后) (单位：万元） 2 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 流动资金借款利息 总成本费用 项目 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 合计 1 2 3 3 4 计算期 4 5 6 5 6 利润与利润分配表（融资后） （单位：万元)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 利润总额（1—2—3） 所得税 净利润（4-5) 期末未分配利润 可供分配利润（6+7） 提取法定盈余公积金 可供投资者分配利润(8-9) 应付投资者各方股利 未分配利润(10-11） 累计未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 项目 项目资金现金流量表 （单位：万元） 序号 1 1.1 计算期 1 现金流入 营业收入 2 3 4 5 6 1。2 回收固定资产余值 1.3 2 2。1 2。2 回收流动资金 现金流出 权益投资 流动资金 2。3 借款本金偿还 2。4 借款利息支付 2.5 2.6 2。7 3 经营成本 营业税金及附加 所得税 净现金流量（1—2) 计算指标:项目资本金财务内部收益率IRR= 财务计划现金流量表 (单位:万元) 序号 项目 合计 计算期 期末
1 1 经营活动净现金流量（1.1—1.2） 现金流入 经营收入 增值税销项税额 补贴收入 其他收入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量（2。1-2。2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量（3.1—3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 2 3 4 5 6 余值 1.1 1.1.1 1。1.2 1。1。3 1.1.4 1.2 1.2。1 1.2.2 1.2.3 1。2。4 1.2.5 1.2。6 2 2.1 2。2 2。2.1 2.2。2 2.2.3 2.2。4 3 3.1 3.1。1 3.1.2
3.1。3 3。1。4 3。1。5 3.1。6 3.2 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 3。2。各种利息支1 出 3。2。偿还债务本2 金 3。2.3 3。2.4 4 5 应付利润 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 项目 资产 流动资产总额 流动资产 累计盈余资金 项目资产负债表 （单位：万元） 序号 1 1.1 1。1.1 1.1。2 1.1.3 1。2 1.3 1。4 2 2。1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 合计 1 2 3 计算期 4 5 6 期末未分配利润 在建工程 固定资产净值 无形资产及其他资产净值 负债及所有者权益（2。4+2。5） 建设投资借款 建设投资借款 流动资金借款 负债小计（2.1+2。2+2.3） 所有者权益 资本金 资本公积金
2。5。3 累计未分配利润 计算指标：资产负债率/%
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容