一．基本信息 任职者签名 直接下级 出纳 所属部门 直属上级 财务部 主办会计 二．岗位概述 办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。 三．职位位置 物流部 财务总监 财务经理 主办会计 审计主管 仓库 出纳 前台 四．工作关系 主要联系对象 公司内部 其他职能部门 联系主要内容 办理费用报销。 工商、银行 公司外部 财税、与各机构进行沟通协调。 等政府部门 五．岗位职责 1．根据银行结算制度和公司财务管理制度，审核各类原始凭证； 2．准确及时完成现金支付及报销，开具或索取相关票据，及时将原始票据转交给会计。 3．根据企业经营状况的需求，按相关规定或相关方式提取和保管现金，保证经营正常有序的进行； 4．依据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整。 工作内容 5．复核收入凭证，办理销售结算。 6．及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金盘存；做好日清月结工作；及时编制出纳报表，报送主办会计； 7．及时、准确的完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符、账现相等，定时或不定时的去银行打印明细，维护银行关系。 8．执行工资计划，监督工资资金使用； 9．核算工资，提供工资数据。审核工资单据，发放工资。员工工资按时发放，及时进行汇总，编制记账凭证； 10．依据公司的报销制度，完成员工经过审批的报销项目。 11．保管好空白支票； 12．保管好其他的票据及重要的财务票据； 13. 保管好印章，并制作使用登记表； 1．资金计划定额的管理权； 权力 2．管好资金的权利； 3．用好资金的权利； 1．对资金安全负责。 2．对账目完整、清楚负责。 责任 3．对财务资料的妥善保管和财务信息的泄密负责。 7．对账目与现金不一致承担直接责任或法律责任。 8．对未履行好本部门职权范围内的其他事务负责。 六．任职要求 性别 学历与专业 工作经验 应掌握的知识 工作技能 必备资格 公文处理 计算机
男女不限 年龄 28～55岁 个性特征 细心、正直、严谨 会计、财务或相关专业大专以上学历。 3年以上财务部门工作经验。 具备一定的财务管理知识、税务管理知识、法律知识；具备一定的货币鉴别能力。熟悉各类会计账单发票账簿的填写。 具备较强的账务处理及财务管理能力；具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理能力；能有效维护公司的利益。 初级以上会计师资格证。 具有一定的文字表达能力，文字、图表表达准确、具体、清楚。 熟练操作办公软件中的Excel。