1001库存现金
100101100102
1002银行存款
100201100202100203100204
1012其他货币资金1122应收账款1123预付账款1221其他应收款1231坏账准备1403原材料
140301原材料-主料
人民币美元XX银行XX银行XX银行XX银行
负债
2001220222032211222122212221222122212221222122212221222122212221222122212221222122212241224122412241224122412241250127012711
14030101原材料-主料-肉类14030102原材料-主料-禽蛋14030103原材料-主料-蔬菜14030104原材料-主料-海鲜14030105原材料-主料-野味14030106原材料-主料-粮食
140302原材料-辅料
14030201原材料-辅料-油料14030202原材料-辅料-调味料14030203原材料-辅料-面点房辅料
1405库存商品
140501总仓库存商品140502140503140504140505140506140507140508
客房部库存商品餐饮部库存商品大堂吧库存商品游泳池库存商品高尔夫库存商品烧烤摊库存商品前厅部库存商品
140502物料用品
14050201总仓物料用品
14050202客房部物料用品14050203餐饮部物料用品14050204大堂吧物料用品14050205工程部物料用品
1407商品进销差价
140701140702140703140704140705140706140707
1480委托加工物资1409低值易耗品
140901140902
客房部商品进销差价餐饮部商品进销差价大堂吧商品进销差价游泳池商品进销差价高尔夫商品进销差价烧烤摊商品进销差价前厅部商品进销差价
在库在用
140903摊销
1471存货跌价准备1531长期应收款1601固定资产1602累计折旧
固定资产减值1603准备
1604在建工程1605工程物资1606固定资产清理1701无形资产1801长期待摊费用
待处理财产损1901溢
权益
短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费
222101应交增值税
22210101进项税22210102销项税
22210103进项税额转出22210104
城市建设维护费教育费附加地方教育费附加土地使用税
40014002410141034104
实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配
222102222103222104222105
222106房产税222107印花税222108222109222110222111222112
车船税企业所得税个人所得税旅游促销费文化事业建设费
其他应付款
224101其他应付款-供应商224102其他应付款-个人
其他应付款-代扣税
224103金
其他应付款-代扣卫
224104生费
其他应付款-代扣工
224105会会员费
其他应付款-代扣社
224106保费
长期借款长期应付款专项应付款
损益
6001主营业务收入
600101客房收入
600101016001010260010103600101046001010560010106
600102餐饮收入
6001020160010202600102036001020460010205
6001020660010207大堂吧收
600103入
60010301600103026001030360010304
房费
迷尔吧商品卫生费洗衣费电话费其他食品
调配饮品酒水商品服务费加工费会议费其他
茶水商品服务费棋牌室
60010305联营茶艺点60010306其他前厅部收
600104入
60010401商品
60010402其他康体部收
600105入600105016001050260010503600105046001050560010506600105076001050860010509烧烤摊收
600106入
高尔夫高尔夫商品高尔夫茶水游泳池游泳池商品自行车出租桌球出租兵乓球出租其他
60010601食品销售收入60010602商品销售收入员工福利
600107社收入
60010701商品车队出租
600108车收入
6051其他业务收入6301营业外收入6401主营业务成本
640101客房成本
64010101客房物料用品
迷尔吧商品成
64010102本
64010104洗衣成本64010105电话费成本64010106其他成本
640102餐饮成本
64010201食品成本
调配饮品酒水
64010202成本64010203商品成本64010204会议费成本64010299其他成本大堂吧成
600103本
60010301茶水成本60010302商品成本60010303棋牌室成本
联营茶艺点成
60010304本
60010305其他成本前厅部收
600104入
60010401商品成本60010402其他成本康体部收
600105入
高尔夫商品成
60010501本
高尔夫其他成
60010502本
游泳池商品成
60010503本
640264036601
6602
游泳池其他成
60010504本
60010505其他成本烧烤摊收
600106入
60010601食品成本60010602商品成本员工福利
600107社收入
60010701商品成本车队出租
600108车成本
其他业务成本营业税金及附加销售费用
660101工资660102办公费660103差旅费
车辆使用
660104费660105工作餐660106水电费660107修理费660108折旧费
职工社会
660109保险费660110服装费
低值易耗
660111品摊销660112物料消耗660113燃料费660114洗涤费660115佣金660116运杂费660117其他
管理费用
660201工资660202办公费660203差旅费
车辆使用
660204费660205工作餐660206水电费660207修理费660208折旧费
职工社会
660209保险费
660210服装费
低值易耗
660211品摊销
业务招待
660212费660213税费660214保险费
广告宣传
660215费
660216工会经费660217其他
6603财务费用
660301660302660303660304660305
资产减值损失营业外支出所得税费用
以前年度损益调整
银行手续费
利息收入利息支出汇兑损益其他
6701671168016901
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