电商项目资金申请报告简要版

“xxx”电子商务平台建设项目

项目申请报告

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目 录

1.项目背景及建设的必要性 2.项目承担单位基本情况 3.项目的技术基础 4.项目的建设方案 5.各项建设条件落实情况 6.项目投资估算及筹措

7.项目财务分析、经济分析及主要指标

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一、项目建设背景及必要性 1.1项目建设背景及建设的必要性

电子商务作为现代服务业中的重要产业，有“朝阳产业、绿色产业”之称，具有“三高”、“三新”的特点。“三高”即高人力资本含量、高技术含量和高附加价值。“三新”是指新技术、新业态、新方式。人流、物流、资金流、信息流“四流合一”是对电子商务核心价值链的概括。电子商务充分引导和促进了实体经济和网络经济的深度融合发展，对于加快转变经济发展方式、扩大城乡居民消费、开拓国内外市场，培育参与国际合作竞争新优势，意义重大。

建设的必要性

（1）项目建设是社会发展的必然产物

中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第33次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示2014年以网络购物、团购为主的B2C商务类应用保持较高的发展速度。2014年，中国网络购物用户规模达3.02亿，使用率达到48.9%，相比2012年增长6.0个百分点。在商务类应用中，团购O2O市场的增长最为迅猛，2014年团购O2O用户规模达1.41亿，团购O2O的使用率为22.8%，相比2013年增长了8.0个百分点，使用率年增速达.3%，成为商务类应用的最大亮点。

“xxx”电子商务平台结合了限时抢购、限量抢购、团购的运营特征，以网络超市的形式形成丰富的快消产品体系，全方位的覆盖百姓的衣食住行，足不出户满足顾客所需。并且能大幅度提高超市进出货量、经营效率，而且能够有效降低销售成本，对引导传统实体超市销售，增加消费者购买可能具有重要的价值。（2）项目建设对xxx市电子商务发展具有巨大的拉动作用

\"互联网+“电子商务平台建设项目是基于“互联网+”，为同城及跨城消费者提供本地化生活消费服务的移动电子商务平台，具有极强的带动效应，可迅速

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整合同城及跨城内生产、流通、服务、金融、物流等企业，强力刺激消费增长。可在xxx市基本形成广泛覆盖生产、流通、服务、金融、物流等实体企业的电子商务生态圈，努力成为xxx大力发展电子商务产业的重要抓手。

（3）项目建设有助于建立本地新型线上工业、农业、食品等与零售经济关系

\"互联网+“电子商务平台建设项目是从流通领域入手，触动零售行业产、运、销、需等各方利益，并进而构建社会主义市场经济条件下新型经济关系的突破口，其建设对保障本地工业、农业、食品以及零售业持续发展，增加内需具有重大意义。

\"互联网+“电子商务平台建设项目不仅可以促进本地工业、农业以及零售业的快速发展，同时有利于当地经济的可持续发展，提升本土电子商务的竞争力。

1.2国内外产业领域发展现状和技术、产业发展趋势

以欧美国家为例，电子商务发展的如火如荼。在法、德等欧洲国家，电子商务所产生的营业额已占商务总额的1/4，在美国则已高达1/3以上，而欧美国家电子商务的开展也不过才二十年的时间，在美国，美国在线(AOL)、雅虎、电子港湾等著名的电子商务公司在1995年前后开始赚钱，到2000年创造了7.8亿美元。IBM、亚马逊书城、戴尔电脑、沃尔玛超市等电子商务公司在各自的领域更是取得了令人不可思议的巨额利润。据eMarketer新数字显示，2014年B2C电子商务全球销售额达到14710亿美元，增长近20%。随着全世界互联网应用走向成熟，电子商务增长将放缓，到2018年增长将稳定在10%左右。但是，2018年销售额将达到23560亿美元，因此10%代表超过2000亿美元的增长额。

当前，我国电子商务经济发展呈现出一些突出特点，相关服务业发展迅猛，已经初步形成功能完善的业态体系，零售电子商务平台化趋势日益明显，平台之间竞争激烈，市场日益集中，开始出现一种新型的垄断（或寡头垄断）局面。电商平台的地位和作用日益凸显，电商平台、监管部门与进行网上销售的企业之间正形成一种新的市场治理结构。跨境电子交易发展迅速，但是尚未形成有效的发展模式，区域发展不平衡情况显著，电子商务服务企业主要集中在长三角、珠三角和北京等经济发达地区，而且出现企业日益集中的趋势。但中国企业互联

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网化应用比例发展太低，只有20%，即还有80%的中国企业还未用上互联网及电商，机会很多。北上广深的电商基本已经成熟，而三线四线城市的电商才刚刚开始，需求非常强，市场也非常大。10年来，中国电子商务保持着高增速。截至2014年底，中国电子商务产业规模已达13.3万亿元人民币(约合2万亿美元)。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出发展现代互联网产业体系，实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。李克强也在工作报告中提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”

“互联网+”战略就是利用互联网的平台，利用信息通信技术，把互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，在新的领域创造一种新的生态。在零售、电子商务等领域，过去这几年都可以看到和互联网的结合，“互联网+”是对传统行业的升级换代，不是掉传统行业。特别是移动互联网对原有的传统行业起到了很大的升级换代的作用。事实上，“互联网+”不仅正在全面应用到第三产业，形成了诸如互联网金融、互联网交通、互联网超市、互联网教育等新生态，而且正在向第一和第二产业渗透。工业互联网正在从消费品工业向装备制造和能源、新材料等工业领域渗透，全面推动传统工业生产方式的转变。农业互联网也在从电子商务等网络销售环节向生产领域渗透，为农业带来新的机遇，提供广阔发展空间。

电子商务的兴起，不但加快了经济全球化的脚步，也极大地冲击着国内外一些中小型企业的传统经营模式。因为进入电子商务时代，企业的经营模式以及市场竞争力正在发生着悄然而然的改变，就意味着企业面临着知识化、数字化、虚拟化、网络化、全球化的变革，企业面临的两难选择是要么跟上潮流，要么被潮流所淘汰。谁能将企业经营及时纳入网络化的轨道，谁就能更大限度地拥有更广阔的市场，在 21 世纪的国际竞争中占据更有利的地位。电子商务平台构成了完整、集中、高效、便捷的网上交易结算、物流中心和信息咨询服务体系，有利于促进xxx以及东北地区的集约化生产与标准化贸易，推进以工业、农业、特产、旅游为基础的现代化发展进程；有利于解决xxx与国外、国内东部、

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中部、西部沿海城市物流快速有效地对接，有利于快速解决种植、加工、物流企业的资金周转；有利于科学合理配置xxx优势产品资源，加速按照市场经济规律调整产业结构；有利于促进xxx经济发展方式的转变。因此，xxx有限公司提出\"互联网+“电子商务平台建设项目，项目建设将有力的促进xxx市原有产业发展壮大，实现经济的跨越式发展。

二、项目承担单位的基本情况 2.1项目承担单位基本情况

xxx有限公司成立于2013年，注册资本500万元，法人xxx。公司专注于网络技术开发、电子商务、物流配送、LED广告屏等领域为企业提供有针对性的解决方案，总部位于xxx，是xxx市内最有影响力的电子商务公司及网络技术提供商。2014年10月，众邦传媒以卓越的技术实力和强大的运营能力自主研发了移动互联网本地生活服务平台“xxx”。该平台的推出，彻底了xxx地区传统服务行业的经营模式，为众多传统行业开辟了一条移动互联网营销“新航路”。 2.2项目承担单位各股东的基本情况

本项目承担单位为xxx有限公司，其性质为民营股份制有限责任公司。xxx众邦有限公司的股东为自然人xxx，公司注册资本金500万元人民币。 2.3人员和团队基本情况

目前公司员工公司从业人员合计48人，技术开发人员28人，物流配送人员办公管理人员20人。公司具有完善的人力资源管理制度，目前具有博士学位1人，硕士学位3人，学士学位9人，其中高级工程师5人

xxx有限公司制定了长远的发展目标，并建立了科学的人才建设体系，与高校、科研院所的专家建立了合作关系，形成了强大的技术支持和信息支持。 三、项目的技术基础

项目技术合作单位包括北京软通动力信息技术有限公司、IBM中国研究中心（ＣＲＬ）、xxx科技有限公司。

（1）北京软通动力信息技术有限公司

软通动力信息技术（集团）有限公司成立于 2001 年，现已发展成为领先的、全方位 IT 服务及行业解决方案提供商。业务范围涵盖咨询及解决方案、IT 服

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务以及业务流程外包（BPO）服务等，是高科技、通信、银行/企业金融/保险、能源/交通/公用事业等行业重要的 IT 综合服务提供商和战略合作伙伴。

（2）IBM 中国研究中心（ＣＲＬ）

IBM 中国研究中心（ＣＲＬ）成立于 1995 年 9 月，位于北京东北角的上地信息产业基地，是 IBM 在全球设立的八个研究中心之一。ＣＲＬ自成立以来一直稳步发展，目前共有一百多名研究人员，其中绝大多数拥有中国重点大学的博士或硕士学位。与ＩＢＭ全球研究部门一样，ＩＢＭ中国研究中心的使命是为ＩＢＭ未来的成功作出重要的贡献。ＣＲＬ作为ＩＢＭ第一个在发展中国家建立的研究中心，表明了ＩＢＭ对中国的郑重承诺。ＣＲＬ将把世界各地ＩＢＭ研究中心的科学技术带入中国，并努力成为培养本土人才和技术的典范．同时，也积极推进与国内一流大学和研究机构的长期科研合作。ＩＢＭ通过提供产品和服务帮助顾客获得成功。我们的服务运算研究是发展能提高服务能力与效率的技术和方法，以及帮助顾客解决难题。我们的研究致力于工程技术服务，企业咨询和集成服务。我们将努力成为顾客可以信赖的企业顾问和伙伴。

（3）xxx科技有限公司

xxx科技有限公司是一家从事计算机软件开发和计算机系统集成为一体的高新技术企业。为客户提供品牌化、一站式的解决方案。服务涵盖了互联网，掌上移动设备、桌面平台以及电子消费类产品等。为客户提供从品牌设计、概念设计、交互设计、视觉设计、功能研发到最终产品实现。为客户提供真正具有创新价值的产品体验。依托巨大的技术优势，不断攻坚克难，在移动互联网行业实时推出最新、最符合市场需要的产品，以满足广大中小企业对移动互联网软件产品的需要。在与国内外知名企业合作方面，xxx科技有限公司秉承\"技术先导、勇于创新、服务制胜\"的理念，成功牵手戴姆勒、欧曼、本田、标致、英菲尼迪、雷克萨斯、中国五矿、绿地等一大批著名企业，赢得了客户极高的评价。

四、项目建设方案

4.1项目建设目标和建设规模

随着计算机技术和通信技术的融合和快速发展，网络及应用技术日新月异，正在向应用多样化、综合化发展，本期系统网络建设的总体目标是建成一个传输

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数据、语音、视频、图像为一体的、具有较大容量和高速传输能力的、有可靠稳定服务质量保证的信息化综合网络，具体建设目标如下：

（1）架构高速的网络通道。组建一个具有网络延时小、响应速度快、传输效率高、信息吞吐量大、高可用的综合应用网络，满足数据集中要求，具备业务可扩展能力。

（2）建立多应用统一的网络平台。为目前和今后的业务与管理等不同应用系统提供统一的多功能的网络支撑环境。通过完善的QoS服务质量保证手段，确保对于不同要求的应用能实现相应的延时变化、带宽及丢包率的具体要求，保证同一网络平台上的多种应用能够正常运行。同时确保网络不发生拥塞，提高网络的使用效率。

建立具有超前性、先进性与可扩展性的网络体系。为系统综合网络提供持续发展前景。

建立规范化、标准化的安全体系。为全网提供安全可靠的安全运行机制。建立统一的分布式网络管理平台。应用高效科学的网络管理技术，实时监控网络运行情况，提高网络管理水平。

4.2主要建设内容

根据xxx市场发展的情况、网络超市发展的需求及预测，本项目总建筑面积10000平方米。分为2大区域，一是管理中心区，建筑面积2000平方米，包括为用户提供集信息流、交易流、数据流、资金流为一体，实现上述信息的综合、分解、协调、汇集，实现移动电子商务交易中的信息交流、市场交易、支付结算、售后服务等诸项功能的综合信息中心；为电子商务平台管理部门和从业人员提供办公、餐饮等服务性质的综合服务中心。二是仓储物流区，建筑面积8000平方米，分为5个仓储区域，每个1600平方米，包括货运停车场、货物仓储库。

综合信息中心主要包括网络、硬件、安全系统及支撑环境，数据处理和数据交换平台，电子商务交易系统，用户安全认证体系，客户信用评价系统，支付结算体系，办公自动化系统，移动终端APP、WAP网站、PC端网站，机房和运行维护保障体系等。

（1）网络、硬件、安全系统及支撑环境

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建设“xxx”电子商务平台支撑体系。并通过移动APP服务系统，实现对业务合作伙伴及消费者的流程化服务。同时要完成公司各个部门及未来各地分支机构内部的局域网的建设。在安全方面将完成网络核心安全系统、边界安全、接入安全、安全管理体系等系统的建设。系统建设完成后将实现平台各个分支机构之间，平台与业务合作单位之间以及平台与相关职能部门之间的互联互通和信息共享，为交易系统及其它信息管理系统提供安全可靠的网络信息通道。项目建设将完成系统设计、软硬件设备选型及购买、系统环境建设、系统实施及建设期内的系统运行与维护等。

（2）数据处理和数据交换平台

数据平台是交易平台及其它信息系统数据存储、备份、处理和交换的平台，根据企业的现实，本次将采用管理数据大集中的模式，建立总数据平台，并作为整个系统的主数据平台和数据交换平台。在条件成熟后，再在其它地区建立主平台的容灾备份平台。

本项目建设将根据应用系统的需求，建设数据存储和处理设备以及相配套的网络、安全等设施；同时要根据核心业务系统应用的需要，合理配置服务器、数据库、中间件等软硬件系统，构建一个稳定、可靠、高效的计算机控制环境。

（3）电子商务交易系统

项目交易平台是根据网络超市的特点以及新技术应用和行业趋势，经过认真研讨，反复论证，精心设计和开发的，集纯市场化交易、定向推介、同城及跨城物流配送跨平台快速衔接为一体，以“一对一”“一对多”等形式进行交易的网上电子交易平台。同时结合身份认证、数字签章、电子印章、数据库负载均衡等技术，为各类用户、经营企业提供安全、及时、便捷的线上和线下交互、交易、资金结算和信息服务。

（4）用户安全认证体系

建立交易平台用户安全信任体系目的在于为业务功能的拓展奠定安全基础。项目将采用数字签名技术，使电子商务交易平台上进行的交易、审核过程和交易结果符合《中华人民共和国电子签名法》的要求，并具有法律效力。

采用安全认证为电子商务交易平台提供安全有效的用户身份识别，实现对系统用户的访问控制和有效管理，杜绝非法用户的访问，并将建立完善的网站网

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（5）客户信用评价系统

为促进社会信用体系建设，以科学发展观统领全局，降低经济运行成本，促进社会零售行业可持续发展，稳定消费品市场价格和货源供应，防范和化解信用风险，提高交易信用程度，扩大交易规模，同时加强交易管理，提高监管水平，平台将建立客户信用评价体系。信用评价体系将以平台信用标志制度为核心，以先进的信用评价技术为支撑，以现代通讯、计算机和编码技术为手段，以有效的运行模式为保证，建立客户信用评价体系。

（6）支付结算体系

交易平台结算系统是平台重要的金融基础设施和金融体系的重要组成部分。随着我国经济金融的改革和发展，结算系统在金融体系中的地位和作用日益突出，在密切各金融市场的有机联系，促进金融工具的创新和金融服务水平的提高，提高资源配置效率和满足社会各种经济活动的需要等方面发挥了重要作用。结算系统安全、稳定和高效运行是金融体系稳定和社会经济正常运转的前提和基础，同时也是交易平台金融安全和业务正常运转的保证。

（7）办公自动化系统（OA）

办公自动化系统主要用来实现平台内部的办公的信息化，其主要目的是提高工作效率、规范办公制度、降低办公成本、方便领导决策。平台管理人员除了在内部通过局域网协同工作外，也可以在任何地方任何电脑终端根据自己的账户、密码和权限通过Internet进入系统实现协同工作。更好的满足现代化企业高节奏繁忙的业务管理以及异地管理需求，使平台高层管理者即使出差也能对公司业务及时掌控。

（8）移动终端及网站

本着“开放、市场化、以用户为中心、不断创新”的思想，切实起到信息汇集、信息交互、信息服务、功能提升等作用。

移动终端及网站不仅是平台各系统的入口（包括安全认证系统、客户管理系统、交易系统、交易担保支付系统、0A系统等），还是这些系统产生的大量信息的发布平台，是平台与消费者联系的纽带和对外展示的窗口。

随着智能终端设备的普及，互联网应用的焦点正在快速由PC端向手持终端快

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速转移，移动互联网条件下，一个功能强大，界面友好的应用APP将成为平台快速集聚用户、便捷互动沟通、个性化优质服务、增强用户黏性和忠诚度的重要工具，会大大强化用户体验。

（9）运行维护保障体系建设

系统建设的同时，通过培训、制定信息系统规章制度等手段，建立起全面的信息系统的运行维护保障体系，保障整个系统安全、可靠、高效的运行。 4.3项目建设周期

本项目建设投资 6720 万元，铺底流动资金 280 万元（30%）。项目计算期为 15 年，其中建设期 3 年。

4.4建设计划

项目建设遵循“统一规划，分步实施，功能齐全，简洁实用，灵活规范，应用为先，注重实效”的总指导原则进行建设，具体建设原则包括: （1）统一规划、分步实施平台的管理范畴广泛、业务种类繁多，涉及的问题也很多，整个信息化实施的工作非常复杂。但电子商务平台作为一个整体运营的系统，信息系统也必须是一个有机的整体，不能再形成信息孤岛。所以，必须对信息系统进行统一规划，但在实施的时候，要根据实际情况和实际管理需要，分阶段、分步骤的进行，对于影响运行和发展的重要问题，要优先解决。 （2）效益驱动、应用为先对电子商务平台来说，用户是核心，创新发展是硬道理。项目建设必须产生看得见、摸得着的效果，只有这样项目建设才能得到各方面的支持进而走上良性循环的发展道路。

（3）信息共享、消除孤岛单机运行

“信息孤岛”的时代正在消失，局域网、广域网的建设渗透到每个单位。电子商务平台的运作是一个有机的整体，涉及到各个部门、各个岗位。由于他们对信息的需求各不相同，必须能够根据他们的不同需求，在其职权范围内，提供个性化的服务，从而大大提高电子商务平台整体的运行效率和决策速度。各种管理信息系统之间的相互，也在产生着新的信息孤岛，这种新的“信息孤岛”也要消灭，在统一规划的前提下，还要针对现有的信息系统进行梳理，在尽可能保障过去的投资的前提下，实现信息的有效集成，保障所有信息互联

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互通。另外，根据实际的需要，分阶段的进行新的信息系统的建设工作，实现全面、准确、高效的信息共享。

（4）以人为本、简洁实用计算机及信息系统仅仅是工作的工具，效率的产生最终还是要靠人来实现的。

在系统的建设过程中一定要考虑的系统的可用性、易用性，要充分考虑各种用户层次的需求，使他们能够快速掌握、方便使用。同时还应对全体员工进行计算机知识的全员培训，而且要根据不同岗位和承担的不同任务，有针对性地进行分类培训，使每位员工都能得心应手的利用计算机处理好所在岗位的工作，这是信息化建设成败的关键。

（5）系统稳定、安全可靠电子商务平台的大多工作要依赖计算机来处理，建立一套行之有效的安全责任制度，确保系统的安全运行，是非常重要和当务之急的任务。主要措施包括建立一套安全可靠的防火墙和防、杀病毒系统，设立严格的信息查询、处理、复制权限，制定一套严格的计算机密码的管理办法，公司全体员工均应承担公司机密不外泄的义务。做好系统数据、服务器数据和其它重要数据的备份工作。

（6）坚持业务和技术相互促进，融合共建的原则工程建设要按照“管理加技术”模式，坚持业务部门和技术部门的融合共建。在系统设计、组织实施、落实、关系协调等方面，业务部门和技术部门要相互密切配合，营造一个良好的建设环境，确保工程建设顺利推进。

（7）坚持先进性与实用性相结合，务求实效的原则。

工程建设要有一定的前瞻性，但不能脱离实际，盲目追求超前。既要立足现实，根据业务工作的实际需求进行开发建设。更要放眼长远，高起点、严要求，选择先连技术和主流设备，软件设计为系统建设和未来发展留有一定的扩充能力和发展空同，保证系统和设备具有较长的生命周期。

（8）坚持安全第一原则

交易系统、资金结算系统等是电子商务平台运行管理的重要信息系统，安全问题关系到企业的正常运行，因此要牢固树立安全意识，建立科学、合理的安全管理体系，加强全面信息系统安全防护能力，确保系统安全、稳定运行。

（9）坚持灵活性与可扩充性原则

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充分考虑将来应用的拓展，系统中采用的技术和设备要符合国际标准，以满足系统间的互连、互通、互操作性要求，以及将来的升级扩展要求。系统要足够灵活适应企业业务的变化，根据企业业务流程进行软件的客户化定制，从而使企业的投资得到保护，业务可以随着时代的进步和市场的改变灵活调整、进行业务流程重组。

（10）坚持开放性与标准化原则软硬件平台和数据库系统具相当的开放性，系统从设计时就留出相当的接口，系统很容易与其他系统配合。可以和第三方系统进行集成与数据交换。整个系统要符合国际规范，基于开放系统结构标准。不但能够满足内部通讯的要求，还可以方便地通过广域网络连接与其他系统进行通讯或数据传递。

（11）可靠性原则

电子商务平台要保证在正常情况下的运行是可靠稳定的，也就是要求系统的精确性和固定性。该系统要能在正常运行情况下达到系统设计的预期精度要求，不管输入的数据多么繁复，只要数据是在系统设计允许变化的范围内，都能得出正确结果。

电子商务平台要保证在非正常情况下的运行是相对可靠兼灵活的，也就是要求系统的可适应性。该系统在软、硬件环境发生故障的情况下仍能部分地使用和运行，并且在设计时就设置了针对一些紧急情况的应急措施。

（12）经济性原则

企业是赢利性组织，追逐经济利益是企业运营管理的最终目的，所以企业在资金投入时都会考虑收益率，显而易见，在建立电子商务平台的资金投入也要做到投入最小化，效益最大化。同时，项目投入运行后，必须尽量不增加运行管理和维护费用，节省不必要的支出。

五、各项建设条件落实情况 5.1选址与区域概况

项目场址位于xxx市xxxxxx 99 号、xxx市xxx新佳园新德社区、xxx市溪湖区彩屯鲍家、xxx市溪湖区河西社区、xxx市明山区华城路、xxx市xxx南兴路，其中综合信息中心位于xxxxxx 99 号，为购置方式取得。仓储物流仓库位于其余 5 个

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地块，规划用地面积 10000 平方米（5*2000），上述项目场址地理位置十分优越，交通极为方便。场地内供水、供电、供暖等基础设施条件较好，具有自然资源优势及地理位置优势，能够满足项目建设需要。 5.2环境影响

根据环保部门要求对项目进行环境影响评价。项目建成后，需加强内部管理，保证理想的空间环境质量。 5.3项目水源、电及通讯落实情况

（1）生产用电设备均选用国内先进节能设备及标准设备，无国家明令淘汰的耗能高的机电设备，正常生产不发生电能浪费现象。

（2）功率大于 15kW 的电机均采用变频器进行启动和调节控制，降低电机转速，减少电能消耗。机电设备控制在最佳工况范围内，性能曲线变化平稳，保证在额定工况范围内有较高的效率。

（3）照明灯具采用高效节能型金属卤化物灯具、荧光灯具，在保证生产场所和房间达到照度标准的前提下，其照度功率密度不超过《建筑照明设计标准》的规定，从而既保证照度又降低电耗。

（4）事故照明与日常照明分路设置。

（5）配电箱设置靠近负荷中心，减少低压线路电能损耗。 （6）变电所设自动调节的无功率补偿装置。 六、项目投资估算及筹措

（1）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2007） （2）综合考虑建设场地的地质、地貌及基础设施条件； （3）参照同类结构，使用性质的建筑房屋造价；

（4）建筑工程依据建筑、结构专业提供的建筑结构的建筑形式及装饰标准，按类似工程进行估算；

（5）建设单位管理费依据《基本建设财务管理规定》（财建【2002】394 号）文件计取；

（6）招投标代理费依据《招标代理服务收费暂行办法》（计价格【2002】1980 号）文件计取；

（7）工程监理费按发改价格【2007】670 号文件计取；

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（8）工程勘察设计费按照国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》计价格【2002】10 号规定计取；

（9）可研编制费按照《国家计委关于印发<建设项目前期工作咨询收费暂行规定>的通知》（计价格【1999】1283 号）的规定及辽价发（2002）24 号计取；

（10）环评费按照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格【2002】125 号）计取； （11）施工图审查费按照辽价发（2010）115 号计取； （12）新材料发展基金按照辽财非（2008）817 号计取； （13）预备费按第一、二部分工程费用合计后的 10%计取；

项目投资总额 7000 万元，其中工程费用 4738 万元，其他费用1371 万元，预备费用 611 万元，铺底流动资金 280 万元。项目投资总额 7000 万元。资金筹措方案为全部自筹。

七、项目财务分析、经济分析及主要指标 7.1收入、成本和费用预算

正常年份总成本费用分析 （1）原材料：

6500 万元/年

（2）燃料动力： 126 万元/年 （3）工资及福利费：422 万元/年 （4）修理费： 34 万元/年 （5）折旧费：

423 万元/年

（6）财务费用： 36 万元/年 （7）管理费用： 27 万元/年 （8）销售费用： 41 万元/年 （9）总成本：

7724

万元/年（年平均值） （10）固定成本： 1057

万元/年（年平均值）

（11）可变成本： 6667 万元/年（年平均值） （12）经营成本： 7150 万元/年（年平均值）

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7.1.1销售收入和税金估算

①年平均销售收入： 10000 万元 ②年平均销售税金： 482 万元 7.2项目财务效益指标

利润总额及分配（年平均值） 利润总额： 1793 万元/年

7.2.1财务指标分析

通过对“损益表”，“现金流量表（全部投资）”的计算，考察以下财务评价指标。

全部投资回收期（PT）： 6.23 年（税后） 7.3项目社会效益分析

从项目财务评价分析结果看，本项目具有较好的经济效益，财务分析结果可行，社会评价较高。

综上所述，本项目可行性研究报告所反映的项目建设规模合理，主要建设内容完整，提出的工程技术、设备方案先进可行。该项目财务上具有一定的抗风险能力，是一个既有可观的经济效益，又有很好的社会效益的项目，应大力支持，尽早组织实施。 7.4项目风险分析

1）组织风险。组织风险主要包括由于组织内部成员对目标未达

成一致，管理高层对项目不重视，工程参与人员知识与技能欠缺、团队合作精神不足、人员激励机制不当等因素导致建设队伍不稳定，建设资金不足，与其它项目存在资源冲突等。

2）管理风险。管理风险主要包括项目管理的基本原则使用不当，计划草率、质量差，进度和资源配置不合理等。

3）业务风险。业务变化可能产生的风险主要包括业务流程的改变、预算科目的变化等。

4）技术风险。技术风险主要包括技术目标过高，技术标准发生变化，复杂、高新技术或非常规方法应用的潜在问题等。

5）外部风险。外部风险主要是由于法律法规变化，项目相关接口方的情况

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变化等不可控制因素导致的风险。一般将不可控制的“不可抗力”不作为风险因素处理，这些事件往往采用灾难防御措施。

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