资金使用审批流程图

一、 资金管理总体流程图之老阳三干创作

创作时间：二零二一年六月三十日

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② 资金管理流程 ③ 资金计划流程 资金使用流程

二、 资金计划流程 取得资金流程 ①

② 资金计划流程 各部份申报月度资金计划 ③ 项目名称 1、月度资金计划 2、汇总计划 3、申请资金 财政编制汇总计划 根据实际发生额申请资金 说 明 各部份根据工作内容, 编制下月资金计划 财政根据各部份计划, 结合实际情况汇总编制公司资金计划, 报公司领导审批. 根据当期实际用款情况, 上报公司申请实际资金使用额 三、 资金使用流程

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经手人报销流程 ③ 公务借款审批法式 购置办公用品审批法式 其它办公费用审批法式 创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日

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（一） 公务借款审批流程：

差旅费招待费报销审批法式 项目名称 1、申请 2、确认 3、审批 4、付款 经办人填写借款单 本部份负责人签字 公司领导审批准 出纳复合（审批手续、金额）签字确认付说 明 根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程资料费等）, 填写借款时间, 注明用途, 金额, 所属部份 本部份主管领导签字确认, 及审核借款额度 公司领导审批借款事项 出纳符合借款手续完善后付款, 领款人签字 （二） 购买办公用品流程：

填写办公用品申请购置单

项目名称 1、申请 部份负责人签字 公司领导审批 办公用品推销 保管员对账入库 出纳复核（审批手续、票据及金额） 说 明 办公用品按月统一推销, 由各部份负责人每月根据工作需要写出办公用品申请（注明办公用品名称、型号、单价、数量）, 经办人汇总、核价并填写申请购置单 行政部负责人签字确认 公司领导审批 2、确认 3、审批 创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日

4、采 购 5、核验挂号 6、核报 2、验收 经办人进行物资推销, 要求货比三家, 尽量择优定点推销 保管员根据审批推销物品的型号、数量核验挂号后由各申请部份签字领用 先由财政部（出纳）复核报销单据, 确认完备后（签名）再报公司领导审签, 签字后方可到出纳处报销领款 所购买办公用品须经保管签收后, 各部份方可挂号备案 （三） 其它办公费用审批法式

项目名称 1、综合类 2、经办人 3、验收 4、主管部份 5、会计审核 6、公司领导审批 7、付款 经办人填写费用报销单 部份负责人签字 公司领导审批 出纳复合（审批手续、金额）付说 明 水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等 经办人填写费用报销单（附及清单） 费用发生需有验证手续 本部份主管领导签字确认. 会计审核票据, 数量、单价、金额, 及期间 领导审批 出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字） （四） 差旅费、招待费审批流程 项目名称 1、经办人 经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等） 说 明 出纳复合（审批手续、金额）付经办人填写出差费报销单 部份负责人签字 公司领导审批 创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日

2、主管部份 3、公司领导审批 4、付款 本部份主管领导签字确认. 领导审批 出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字） 创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日