出纳岗位职责与工作内容(31篇)

出纳岗位职责与工作内容（精选31篇） 出纳岗位职责与工作内容 篇1

1. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;

2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排; 3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用; 4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持; 5. 传达公司相关制度和并监督执行; 6. 领导交代的其他事项。 出纳岗位职责与工作内容 篇2

1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作

出纳岗位职责与工作内容 篇3

1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

出纳岗位职责与工作内容 篇4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、根据公司销售业务的实际情况， 出纳岗位职责与工作内容 篇5

1) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;

2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作; 3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法

性、准确性;

5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理; 6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;

7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);

8) 完成上级安排的其他任务。 出纳岗位职责与工作内容 篇6

1.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;

2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据; 3.登记现金及银行存款日记帐; 4.员工报销费用的收集及审核; 5.其他安排的相关工作。 出纳岗位职责与工作内容 篇7

1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理; 2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;

3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;

4.每日与收款员交接及平时的替岗工作; 出纳岗位职责与工作内容 篇8 1、负责公司现金及银行款的收付对核 2、每月定期配合财务主管提交各类报表

3、开票催收，应收应付核对 4、财务主管分配的其他关联工作 5、协助领导处理其他相关杂事 出纳岗位职责与工作内容 篇9 1、负责各开户银行收、付支付;

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记; 3、负责各开户银行与企业月未余额调节表; 4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对; 5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证; 6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账; 7、负责编制银行收、付、存日报表; 8、负责装订银行会计凭证， 出纳岗位职责与工作内容 篇10

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、负责接收各项银行到款进账付款项目; 5、负责ERP出纳模块单据处理; 6、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责与工作内容 篇11

1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销

等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符; 5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司的管理及开具;

出纳岗位职责与工作内容 篇12

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管;

5、保管公司合同分类整理; 6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳岗位职责与工作内容 篇13

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点 6、完成公司交办的其他事务性工作; 出纳岗位职责与工作内容 篇14 1.负责管理银行账户，收付款等; 2.负责银行，税务，工商经办业务; 3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账; 4.负责专票开具，及月初抄税清卡等工作; 5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 6.负责合同的整理归档并填制相关表格; 7.领导临时安排的其他工作; 出纳岗位职责与工作内容 篇15

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项

费用的审批和报销工作;

4、完成上级交给的其他工作任务; 出纳岗位职责与工作内容 篇16 A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理 B) 员工报销，管理 C) 采购，销售结帐管理 D) 其他帐务处理

E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助 F)其他上级指示的工作

出纳岗位职责与工作内容 篇17

1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;

2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;

3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具 4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑; 5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检; 6、根据领导指示与外单位联系事宜

7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;

8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证 9、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责与工作内容 篇18

1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务; 2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

4.妥善保管印章、支票和承兑汇票; 5.完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责与工作内容 篇19

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责各职能部门费用单据的审核; 5、按时完成领导要求的其他任务。 出纳岗位职责与工作内容 篇20

1.负责管理，现金、银行存款收支管理工作; 2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作; 4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 出纳岗位职责与工作内容 篇21

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;

4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理; 5、负责公司的登记与核销; 6、完成上级领导交办的其他工作。 出纳岗位职责与工作内容 篇22

1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。 2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。 3.协助店面的收银工作。 4.领导安排的其他工作。 出纳岗位职责与工作内容 篇23

1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

4、负责及时与银行对账;

5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下); 7、协助门店各类营销活动的开展。 出纳岗位职责与工作内容 篇24 1.负责公司日常费用支付与报销管理。 2.管理银行账户、负责的开具及保管。 3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。 4.完成领导交代的其它工作。 出纳岗位职责与工作内容 篇25 1、负责日常财务的管理和核对; 2、各种基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、办理与银行之间的所有相关业务; 5、完成公司交办的其他事务工作。 出纳岗位职责与工作内容 篇26

1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。 3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。 5、银行、税务及其他部门的联络。 出纳岗位职责与工作内容 篇27

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理 2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理 3、负责应收应付款项账务管理 4、完成上级交办的其他事宜 出纳岗位职责与工作内容 篇28

1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等; 2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结; 3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订; 4、负责编制资金类收支周报表; 5、核对公司内部往来账务;

6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等); 7、完成上级安排的其他工作; 出纳岗位职责与工作内容 篇29

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、配合各部门办理银行收付和费用报销等; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、按时完成出纳相关的报表; 7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责与工作内容 篇30

1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;

2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作; 3、现金日记账和银行日记账的登记;

4、负责管理，的购买、开具、认证抵扣、保管; 5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;

6、负责凭证等账册的装订整理归档; 7、负责公司合同的整理归档及表格登记; 8、完成领导安排的其他工作。 出纳岗位职责与工作内容 篇31

1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务; 2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作; 3、负责工资核算、管理银行账户、支票及等; 4、完成日常的收支工作及记账工作。