一、基本情况概述
概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表。
二、企业经营状况注1 （一）资产负债情况 、资产变动及预算执行分析
资产增减变动及预算执行表
金额单位：万元
项目 资产总额 货币资金 收益性资产 上年年末 本期末 增减（） — — — — — 年度预算 — 完成率（） 其中长期投资 自定义项目 自定义项目 项目等展开分析。
资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。
注1：财务指标按企业报表实际数分析填报。
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注：、资产总额≧表式项目合计。 、收益性资产、长期投资同预算口径。
、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。
资产总额变动简述。
变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、
、负债变动及预算执行分析
负债增减变动及预算执行表
金额单位：万元
项目 负债总额 有息负债 上年年末 本期末 增减（） — — 年度预算 — — 完成率（） 其中自定义项目 自定义项目 项目等展开分析。
负债总额、有息负债预算执行分析。
有息负债增减表
金额单位：万元
项目 合计 短期借款 一年内到期的长期负债 长期借款 应付债券 自定义项目 上年年末 本期末 增减额 增减（） 期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。
注：、负债总额≧表式项目合计。 、有息负债同预算口径。
、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。
负债总额变动简述。
变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、
其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中
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、权益变动及预算执行分析
净资产增减及预算执行表
项目 净资产总额 实收资本 上年年末 本期末 补充资料 非经营性资产 上年年末余额： 本期末余额： 增减（） — — — — 年度预算 — — — — 完成率（） 其中资本公积 盈余公积 未分配利润 其中 注：净资产为归属于母公司所有者权益。 净资产总额变动简述。 净资产预算执行分析。
净资产主要变动因素表
变动因素 净资产增减额 （减少以“”填列） 实现净利润 （截至本期末） 政府追加投资 可供出售金融资产公允价值变动净额 上缴国资收益 按规定批准核销 自定义因素 自定义因素 — — — — 实收资本 — 资本公积 — — — — — — 盈余公积 未分配利润 合 计 注：、净资产增减额≈变动因素合计。 、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。
、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“”填列。 、上缴国资收益、按规定批准核销以“”填列。
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、经营风险分析
从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。
项目 资产负债率 现金流量与当期债务比 带息负债比率 上年年末 本期末 增减（百分点） … 注：、资产负债率＝负债总额／资产总额× 、现金流量与当期债务比＝经营活动现金净流量／流动负债× 、带息负债比率＝有息负债总额／负债总额×
（二）经营效益状况 、主营业务收入
主营业务收入增减变动及预算执行表
金额单位：万元 项目 主营业务收入合计 房地产业 建筑施工业 商业 制造业 金融业 物流业 公用事业 旅游餐饮酒店 自定义业务 自定义业务 上年同期 累计 本年 累计 同比增减 （） 年度预算 完成率（） 注：自定义业务列举其他变动较大的主要业务。 主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。 变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
主营业务收入预算执行分析。
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、可控费用
可控费用增减变动及预算执行表
金额单位：万元
项目 可控费用 其中：职工薪酬 平均职工人数 人均可控费用 其中：人均职工薪酬 上年同期 累计 本年 累计 同比增减 （） 年度预算 完成率（） 注：可控费用、职工薪酬、职工人数同预算口径。 可控费用、职工薪酬变动简述，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。
可控费用、职工薪酬预算执行分析。 、投资收益
投资收益增减及预算执行表
金额单位：万元 对应资产项目 交易性金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他 合 计 上年同期 累计 本年 累计 同比增减 （） — 年度预算 — — — — — — 完成率（） — — — — — 注：累计数按各对应资产项目产生的投资收益填列。 投资收益变动简述。
变动原因分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。
投资收益预算执行分析。
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、净利润
重要公司净利润增减变动表
金额单位：万元 项目 集团合并 集团本部 重要子公司 重要子公司 重要子公司 … 上年同期 累计 本年 累计 同比增减 （） 年度预算 完成率（） 净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。
变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支〔尤其是补贴收入〕、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
净利润预算执行分析。 、盈利状况分析
从收益率、利润率、利润增长点等方面对企业的盈利状况进行分析。
项目 净资产收益率（全口径） 净资产收益率（纯经营性口径） 主营业务利润率 上年同期 本期 增减（百分点） … 注：、净资产收益率＝净利润／平均净资产× 、主营业务利润率＝（主营业务收入－主营业务成本－主营业务税金及附加）／主营业务收入×
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三、其他目标任务情况
（一）区域（园区）主要经济运行指标情况（适用于开发区类直属公司）
区域（园区）主要经济运行指标表
主要指标 规模以上 工业总产值 固定资产投资 税收总收入 其中： 地方财政收入 合同外资 新增内资 上年同期 累计 本年 累计 增减 （） 金额单位：万元、万美元 年度 完成率 指标值 （） 注：、以开发区层面实际统计数填列（非简报数，需据实调整）。
据表简述主要经济指标运行情况。 （二）重大项目建设推进情况
对应业绩责任书列明纳入考核的任务项目，按考核要求进行总体判断，并分析说明项目的进展情况。具体项目推进情况详见附表。
（三）担保情况
担 保 余 额 表
项目 对象(简称) 对新区 国企担保 对非新区 国企担保 担保余额 被担保 担保方式 单位性质 — — — — 反担保 措施 — — 担保 起止时间 — — 备注 其中 … 注：、对非新区国企担保必需以被担保单位逐一列明。 、被担保单位性质：①区外国企、②集体企业、③私营企业、④外资企业、⑤其他企业。 、备注中填列内容包括：决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。
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（四）企业改制情况
企业改制情况表
计划内（户数） 项目 小计 单位简称 退出 重组 合计 已完成 未完成 … — — — — — 计划外（户数） 退出 重组 小计 — — — — — 进展描述 — — — 其中 注：、计划内户数系各直属公司报我委的年度计划数。 、未完成改制企业逐一列明。
、未完成改制企业按先计划内，后计划外的顺序填列，并在相应方式中打“√”。
四、面临问题及建议（原则上不少于条）
（一）结合当前的宏观政策及市场经济环境分析企业面临的机遇、挑战和问题（优势和劣势），提出突破发展瓶颈的建议和措施。
（二） （三） …… 附表：
、*年*季度经济运行情况表 、重大项目建设推进情况表
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