财务日报表

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.财务日报表年月日类别现金活期存款银行银行银行银行银行计现金、甲存种款存款借款小计借款处计应银行名称收票据应付票据计银行名称计区分前日余额采购金额偿付款本日余额前日余额销售金额收款本日余额赊购赊销.

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