TCL集团2021年一季度财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

TCL集团2021年一季度资产总额为27,469,348.76万元，其中流动资产为7,286,608.25万元，主要以货币资金、应收账款、其他流动资产为主，分别占流动资产的30.01%、21.51%和12.29%。非流动资产为

20,182,740.51万元，主要以固定资产、在建工程、长期股权投资为主，分别占非流动资产的46.69%、18.28%和12.06%。

资产构成表(万元)

项目名称 2019年一季度 数值 19,866,270.33 百分比(%) 2020年一季度 数值 百分比(%) 2021年一季度 数值 百分比(%) 100.00 总资产 100.00 17,276,365. 71 41.17 5,423,302.6 3 12.13 1,977,021.6 1 7.50 855,084.77 4.37 710,938.38 58.83 11,853,063. 08 21.10 4,417,155.1 1 18.15 3,596,803.4 5 100.00 27,469,348. 76 31.39 7,286,608.2 5 11.44 2,186,675.5 9 4.95 1,567,260.9 9 4.12 5,231.48 68.61 20,182,740. 51 25.57 9,422,467.8 6 20.82 3,690,061.6 4 流动资产 8,178,044.25 26.53

货币资金 2,408,6. 7.96

应收账款 1,488,997.83 868,528.98 11,688,226.08 5.71

其他流动资产 3.26

非流动资产 73.47

固定资产 4,191,342.49 34.30

在建工程 3,605,797.16 13.43

内部资料，妥善保管 第 1 页 共 12 页

长期股权投资 1,839,731.45 9.26 1,788,319.8 10.35 2,434,078.7 9 8.86

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.67%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的21.51%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表(万元)

项目名称 2019年一季度 数值 8,178,044.25 百分比(%) 2020年一季度 数值 百分比(%) 2021年一季度 数值 百分比(%) 100.00 流动资产 100.00 5,423,302.6 3 29.46 1,977,021.6 1 18.21 855,084.77 10.62 100.00 7,286,608.2 5 36.45 2,186,675.5 9 15.77 1,567,260.9 9 13.11 货币资金 2,408,6. 30.01

应收账款 其他流动资产 1,488,997.83 21.51 12.29

内部资料，妥善保管 第 2 页 共 12 页

868,528.98 存货 1,2,674.57 交易性金融资产 预付款项 应收票据 一年内到期的非流动资产 426,491.61 216,307.04 525,621.51 0 710,938.38 20.09 505,980.66 5.22 934,331.27 2. 48,665. 6.43 12,329.16 - 0 5,231.48 9.33 888,2.97 17.23 380,286.97 0.90 182,406.33 0.23 105,296.72 - 6,305.01 12.19

5.22 2.50 1.45 0.09

3、资产的增减变化

2021年一季度总资产为27,469,348.76万元，与2020年一季度的17,276,365.71万元相比有较大增长，增长59%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加5,005,312.75万元，应收账款增加712,176.22万元，其他非流动资产增加700,806.09万元，商誉增加694,081.26万元，长期股权投资增加5,758.99万元，无形资产增加557,266.74万元，存货增加382,274.31万元，货币资金增加209,653.98万元，其他流动资产增加184,293.1万元，投资性房地产增加162,444.49万元，预付款项增加133,740.69万元，在建工程增加93,258.18万元，应收票据增加92,967.56万元，长期应收款增加69,937.91万元，开发支出增加69,390.万元，递延所得税资产增加48,771.86万元，长期待摊费用增加41,511.55万元，一年内到期的非流动资产增加6,305.01万元，共计增加9,809,951.24万元；以下项目的变动使资产总额减少：交易性金融资产减少5,044.3万元，共计减少5,044.3万元。各项科目变化引起资产总额增加10,192,983.06万元。

资产主要项目变动情况表(万元)

项目名称 2020年一季度 2021年一季度 内部资料，妥善保管 第 3 页 共 12 页

数值 总资产 71 流动资产 3 应收账款 差值 增长率(%) 数值 差值 增长率(%) 59

34.36

2 83.29

17,276,365.-25904.62 2 -13.04 27,469,348. 10,192,983.76 -33.68 7,286,608.2 1,863,305.65 -42.57 1,567,260.9 06 5,423,302.6-27741.6855,084.77 -633913.06 -1136693.9505,980.66 1 1,977,021.6 712,176.22 9 存货 -69.20 888,2.97 382,274.31 -17.93 2,186,675.5 75.55

货币资金 -431875.28 1 209,653.98 9 10.6

其他流动资产 预付款项 应收票据 一年内到期的非流动资产 非流动资产 710,938.38 -157590.60 48,665. -1671.39 12,329.16 -513292.35 0 11,853,063.08 1,837 0 -18.14 184,293.1 5,231.48 -77.50 182,406.33 133,740.69 -97.65 92,967.56 105,296.72 - 6,305.01 6,305.01 1.41 20,182,740. 8,329,677.451 3 5.39 9,422,467.8 5,005,312.76 47.63 1,262,725.0 5 25.92 274.82 7.05

-

70.27

固定资产 4,417,155.1 225,812.61 1 113.32

其他非流动资产 561,918.93 181,304.42 245.22 -365.93 700,806.09 2 124.72

商誉 -99.31 694,326.48 694,081.26 283,045.93

-2.79 2,434,078.7 36.11

长期股权投资 -51411.65 1,788,319.8 598,723.3 -31081.20 5,758.99 9 无形资产 -4.94 1,155,990.0557,266.74 93.08

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5 投资性房地产 8,410.78 -163373.06 在建工程 长期应收款 3,596,803.4 -93.71 5 0 0 -95.10 1,931.38

170,855.28 162,444.49 -0.25 3,690,061.6 93,258.18 4 - 69,937.91 69,937.91 - 2.59

二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况

TCL集团2021年一季度负债总额为18,304,388.27万元，实收资本为1,403,078.84万元，所有者权益为9,1,960.49万元，资产负债率为66.%。在负债总额中，流动负债为8,152,607.62万元，占负债和权益总额的29.68%；非流动负债为10,151,780.65万元，占负债和权益总额的36.96%。

2019年一季度 数值 19,866,270.33 百分比(%)

负债及权益构成表(万元)

项目名称 2020年一季度 数值 百分比(%) 2021年一季度 数值 百分比(%) 100.00

负债及权益总额 100.00 17,276,365. 71 100.00 27,469,348. 76 内部资料，妥善保管 第 5 页 共 12 页

所有者权益 6,346,228.55 流动负债 8,171,9.49 非流动负债 5,348,142.29 41.13 4,128,702.9 31.94 6,585,339.4 38.12 9,1,960.4 7 23.90 8,152,607.6 5 26.92 6,562,323.3 33.36 29.68 37.98 10,151,780. 65 36.96

2 9 2、流动负债构成情况

企业经营活动派生的负债资金数额较多，占流动负债的25.33%，资金成本相对较低。企业短期融资性负债所占比例较大，占流动负债的24.49%。

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3、负债的增减变化情况

2021年一季度负债总额为18,304,388.27万元，与2020年一季度的10,691,026.24万元相比有较大增长，增长71.21%。2021年一季度企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。

负债主要项目变动情况表(万元)

项目名称 2020年一季度 数值 差值 3 5 增长率(%) 数值 2021年一季度 差值 -20.92 18,304,388. 7,613,362.027 -49.48 8,152,607.6 4,023,904.62 7 795.85 3 97.46 71.21 增长率(%) 总负债 10,691,026.-2829015.524 流动负债 4,128,702.9-4043196.55 一年内到期的非流动负债 139,184.84 -214309.13 -60.63 1,107,704.91,246,8.8 5 - 2,059,085.4 应付账款 1,132,182.71,132,182.76 6 926,902.66 2 81.87

应付票据 短期借款 180,294.96 180,294.96 1,118,790.4-477338.97 - 605,324.71 425,029.74 -29.91 1,391,567.2272,776.75 235.74 24.38

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7 应付职工薪酬 应交税费 其他流动负债 预收款项 73,368.78 -140633.75 29,999.21 -37539.08 3,870.84 -107286.17 2,4.2 -188729.77 1,214,181.06,562,323.3 1 长期借款 4,356,945.5 1 -65.72 176,908.03 103,539.25 -55.58 97,947.85 67,948. -96.52 33,637.1 29,766.25 -98.72 6,277.33 3,823.13 22.7 10,151,780. 3,5,457.365 16.39 7,835,368.5 3,478,422.91 5 148.26

-

113.9 236,477.2 141,221.76 - 120,887.37 120,887.37 49.97 1,809,416.0 6 79.84 .7 141.12 226.5 768.99 155.78

非流动负债 613,697.98 6 递延所得税负债 递延收益 95,255.44 50,721.91 0 0 应付债券 1,947,587.18,916.35 5 -138171.09 6 -7.09

4、负债的增减变化原因

以下项目的变动使负债总额增加：长期借款增加3,478,422.95万元，一年内到期的非流动负债增加1,107,704.95万元，应付账款增加926,902.66万元，应付票据增加425,029.74万元，短期借款增加272,776.75万元，递延所得税负债增加141,221.76万元，递延收益增加120,887.37万元，应付职工薪酬增加103,539.25万元，应交税费增加67,948.万元，其他流动负债增加29,766.25万元，预收款项增加3,823.13万元，共计增加6,678,023.46万元；以下项目的变动使负债总额减少：应付股利减少976.51万元，交易性金融负债减少55,1.41万元，应付债券减少138,171.09万元，共计减少194,7.01万元。各项科目变化引起负债总额增加7,613,362.03万元。

5、权益的增减变化情况

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2021年一季度所有者权益为9,1,960.49万元，与2020年一季度的6,585,339.47万元相比有较大增长，增长39.17%。

所有者权益变动表(万元)

项目名称 2019年一季度 数值 6,346,228.55 增长率(%) 2020年一季度 数值 增长率(%) 2021年一季度 数值 增长率(%) 39.17 所有者权益合计 10.95 6,585,339.4 7 0.26 1,352,843.8 7 1.26 572,652.22 46.17 223,836.81 14.47 1,152,327.5 7 3.77 9,1,960.4 9 -0.16 1,403,078.8 4 -4.97 420,171.38 2.48 245,2.21 8.14 1,0,507.6 2 实收资本 1,3,9.85 3.71

资本公积 盈余公积 602,625.08 218,426.1 1,065,5.4 -26.63 9.58

未分配利润 42.36

6、权益的增减变化原因

以下项目的变动使所有者权益增加：少数股东权益增加2,096,578.59万元，未分配利润增加488,180.05万元，实收资本增加50,234.96万元，其他综合收益增加37,274.87万元，盈余公积增加21,452.4万元，共计增加2,693,720.87万元；以下项目的变动使所有者权益减少：资本公积减少152,480.84万元，共计减少152,480.84万元。各项科目变化引起所有者权益增加2,579,621.03万元。

三、偿债能力分析 1、流动比率

2021年一季度流动比率为0.，与2020年一季度的1.31相比有较大下降，下降了0.42。2021年一季度流动比率比2020年一季度下降的主要原因是：2021年一季度流动资产为7,286,608.25万元，与2020年一季度的5,423,302.63万元相比有较大增长，增长34.36%。2021年一季度流动负

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债为8,152,607.62万元，与2020年一季度的4,128,702.95万元相比有较大增长，增长97.46%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。当期流动比率过低，如果经营形势没有大的变化，偿还流动负债比较困难。

2、速动比率

2021年一季度速动比率为0.78，与2020年一季度的1.19相比有较大下降，下降了0.41。2021年一季度速动比率比2020年一季度下降的主要原因是：2021年一季度速动资产为6,398,353.28万元，与2020年一季度的4,917,321.97万元相比有较大增长，增长30.12%。2021年一季度流动负债为8,152,607.62万元，与2020年一季度的4,128,702.95万元相比有较大增长，增长97.46%。速动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使速动比率下降。速动资产偏少，速动比率偏低。

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3、短期偿债能力变化情况

企业短期偿债能力提高，这是由企业流动资产周转速度加快、经营活动创造的现金净流量增加引起的，是可靠的。

4、短期付息能力

从短期来看，企业拥有支付利息的能力。

项目名称 2019年一季度

偿债能力指标表

2020年一季度 1 1.31 2021年一季度 0.

流动比率 内部资料，妥善保管 第 11 页 共 12 页

速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%) 0.8 4.94 68.06 1.19 1.77 61.88 0.78 6.03 66.

5、长期付息能力

从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为6.03倍。从实现利润和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。

（注：报告中使用的分析参数为2020年三季度行业分析参数。）

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