库房管理办法

XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本： 一 、目的和适用范围

本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。

本标准适用于公司内所有仓库。 二、术语和定义

1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。 2.三致：账、卡、物一致。

3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。 三、职责 1.仓储课

1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。 1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。 1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。 2.财管部（课）

2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。 2.2.负责仓库盘点的策划和监督。 四、管理要点和流程 1.物资分类

1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。 1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。 1.3物资和库房对应关系。 物资种类 原材料 定义 主要指标件、非标件、型材（钢材） 库房 现场库或标件库 低值易耗品 主要指：设备备件、工具/量具、五金耗材、劳保用品、化工产品、包装/盛具、试模材料等。 半成品 主要指零件已完工，需要领出进行组装或焊接的零、部件。 半成品库 五金库 库存商品（成主要指已验收合格可以直接发给客户的模具、夹具、检具、部件、2 / 10

成品

XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本： 库房 废品 库房 品） 废料 整车等 主要指生产过程中产生的工废、料废、边角料和公司其他废弃物资。 2. 物资入库管理 2.1.物资入库管理流程

<物资入库管理流程> 流程图 收料通知 入库 财务挂账

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输出请购单(模、夹具零件表）活动描述A.根据模具、夹具零件表或生产计划编制物资采购申请单，经部门主管审核，公司总（副总）经理批准。采购申请订单处理采购订单B.采购部门根据已审批的请购单或模具、夹具零件表下推或编制采购订单，并经部门主管审核，采购中心副总经批准。货品货暂收单C.供应商或物流公司送货到仓库，并通知采购业务员以及库管员收货，库管员根据采购订单生成货品暂收单，品管部检验后，生成进货品管单，并转入库生成货品验收单。验收入库单D.库管员根据货品验收单，指定仓库，并办理入库立账。结算应付结账单E.采购业务员收到，核对入库单填制挂账申请单，经部门主管审核，总经理签字后送财务部会计挂账。F.财务部会计审核各要素，并与入库单数量进行核对，核对无误码后在应付款系统中进行挂账结算。XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本：

2.2.产品入库管理流程

2.3.入库业务相关单据填制的要求。

2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。 2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在ERP系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。

2.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。

2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP系统中经库管员审核，办理入账。 2.4.物料入库的相关规定

2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。

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库房收货审单B.库管员得到车间通知打印产品入库单，清点入库产品数量，并审核产品入库单。车间填制产品入库单A.车间根据品质部人员验收后在仓存模块中输入产品入库单。并通知库管员办理入库。<完工产品（半成品）入库管理流程>流程图输出活动描述XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本： 2.4.2.产品入库库管员应对产品编码、产品名称、数量、检验章、日期等进行核对。核实一致后，库管员对实物入库，填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。若包装、堆放不规范或者“物资跟踪卡”存在问题，库管员有权拒绝入库。 3.物资退库管理

3.1.外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货。退货时由库管员在ERP系统仓库验收作为中，选择单别为“进货退回”的单据填制退货物料编码、名称、退货数量。

3.2.产品退库由库管员通知制造部相关人员及时办理退库。退库时由库管员在ERP系统生产入库作业中，选择单别为“制令退回”由库管员填制退回产品编码、名称、数量，车间办理入库的人员审核。 4. 物资出库管理 4.1原材料出库管理流程

<原材料出库管理流程> 流程图日生产计划输出活动描述A.根据客户销售订单编制日生产计划。 投料计划B.根据日生产计划（项目计划）编制投料计划（模具、夹具用料领用表）。领料单D.库管员领料单或模具、夹具零件表发料。库房下账E.库管员根据签字的领料单，对系统进行审核，并对物料账务卡进行下账。4.2低值易耗品出库管理流程

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<低值易耗品出库管理流程>

流程图输出活动描述车间填制领料单A.车间根据生产需要填制领料单。并通知库房发料。库房发料并下账B.库管员根据领料单发货，审核领料单以及对物资账务卡进行下账。4.3.库房发料的管理

4.3.1.对原材料、低值易耗品的领用由领用人打印领料单，并经部门负责人签字后，到库房领料。

4.3.2.库管员根据领料人签字的“领料单”对计划数量和实收数量进行核对。核实一致后，在系统中对“领料单”进行审核确认。

4.3.3.使用频率较低且价值价高的工具、刀具，各部门须将工具、刀具领用授权人名单报仓储单课，库管员为领用人登记“工具使用登记表”进行台账管理。

4.3.4.以旧换新物资，库管员凭物资以旧换新归口管理部门负责人签字的“领料单”办理实物出库，并在系统中编制、审核“领料单”。

4.3.5.库管员对实物入库时，须填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。

4.4.库存商品（成品）出库管理

4.4.1.库管员凭销售员从系统中打印的经销售主管以及公司领导签字的“发货通知单”对产品做发货。

4.4.2.库管员对产品进行装车发货，每车产品装车完毕后，仓库员同时填写“物资帐务卡”，将出库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。

4.4.3.仓管员凭签字的“发货通知单”在系统中对“销售出库单”进行审核确认。 4.5.物资退料管理

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XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本： 4.5.1.对车间因计划变更或月末未用完的剩余物料、由相关部门人员填制“用料出库单”选择单别为生“产退料”的单别，并填制需要退料的物料编码、名称、数量到库房进行退料，库管员按单收货并签字。库管员凭经签字的单据在系统中找到该“用料出库单”进行审核确认入账。 4.5.2.对于客户退回的产品，由销售人员在系统中“仓库出库单”选择单别为“销货退回”的单别，编制退回的产品编码、名称、数量，库管员按“他库出库单”收货。 4.6.废品库房出入库管理

4.6.1.车间的工、料废，仓管员凭品保部签字报废单对物料进行核实。 4.6.2.车间的边角余料由车间员工直接拉入废品库房指定区域。

4.6.3.实验用的物料报废，仓管员凭品保部部门领导签字的“报废确认单”进行接收。 4.6.4.技术更改、产品更新导致的物料或计量器具报废，仓管员凭技术质量分管领导签字的“报废确认单”对物料进行接收。

4.6.5.无法使用的工具、工位器具、各种备件，仓管员凭制造分管领导签字的“报废确认单”进行接收。

4.6.6.仓管员凭采购部、财务部签字的“过磅单”办理实物出售和手工帐务处理。 4.7.库房帐务管理

4.7.1.仓库所有单据须在当天内在系统中完成数据的录入。

4.7.2.仓库所有单据除采购联当天汇总交采购员，财务联每周汇总交财务部外，其他均在物资出入库时当场进行交接。

4.7.3.仓库所有单据仓管员以物资入库月份为准，每月的单据，仓管员从当月的第一张单据开始依次进行序时编号，即“1、2、3、……N”，标注在单据的右上角，然后按月进行归类整理存档。 4.7.4.物资帐务卡更换后，仓管员必须将旧“物资帐务卡”保存三个月以上。

4.7.5.各种出入库台帐、资料及其他原始凭证、记录应妥善保管一年。超过保管年限的，由计划物流部向财务部申请单据销毁处理。 4.8.库房物资贮存和防护

4.8.1.物资的贮存和防护应坚持“预防为主、防治结合”的原则。

4.8.2.物资应根据规格型号分类摆放，做到“两齐”、 “三致”、“四清”，按物资保管要求进行加垫、通风、清洗、干燥、定期防锈处理，且注意堆放高度，以防止堆压变形，确保不受损坏。

4.8.3.对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。

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XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本： 4.8.4.易燃易爆及有毒物品，必须放在危险品库房保管,并按相关作业指导进行具体操作。 4.8.5.物资放地须保留必要的消防通道，配备足够的消防设施。 4.8.6.物资必须按照搬运、装卸、堆放相关规定的要求进行操作。

4.8.7.当仓管员发现物资由于搬运、储存不当而损坏或存在其它问题时，及时上级主管反馈，并对该产品标识隔离，按不合格品控制管理要求执行。 4.9.库房盘点

4.9.1.仓管员必须按规定项目认真填写材料账，做到日清月结，如发现盈亏必须及时分析查明原因，严禁无据调帐。

4.9.2.盘点包括日盘点、月盘点、年终盘点。在月、年终盘点过程中，由财务指定专人全程监盘。盘点内容包括帐面数与实盘数是否相符等。

4.9.3.仓库对月、年终盘点结果须填写“物资盘点表”、“成品盘点表”及分析报告报部门领导审核后提交财务部。

4.9.4.盘点时若发现库存物资存在质量方面的问题而无法正常使用时，按不合格品控制程序处理。 4.9.5.因保管不当造成库存物资变质或损坏，要查明原因，其中（产品）经品保部检验确认不能使用时，仓管员按物资报废管理相关规定处理。

4.9.6.当库存物资超过三个月未用时，仓管员应整理出清单及相应的分析报告报部门领导。制造部组织相关部门进行讨论后报公司领导,特殊情况，直接将呆滞物料报公司领导协助处理。 五、引用文件 六、附则

1、各本部（分公司）、各子公司课根据本办法结合实际情况，制定或修订本单位的文控管理办法。

2、本办法有供公司管理部负责解释。 3、本办法自2015年10月1日起执行。 七、附表

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领 料 单

编号：

领料单位： 物品编号 品名 批准： 规格 单位 请领数量 审核： 年 月 日 实发数量 领料人： 备注

物 资 帐 务 卡

物料编码： 物料名称：

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XXX公司 库房管理办法 制定部门： 制定日期： 文件编号： 版本： 规格型号： 单位：

年 月 日 入库数量 出库数量 结存数量 姓名 备注 10 / 10