出纳工作职责有哪些

出纳工作职责有哪些

出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟悉企业会计制度及其他国家会计法规和税收政策;以下是小编精心收集整理的出纳工作职责有哪些，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳工作职责有哪些1

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责有哪些2

1、U9现金流水录入;

2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

5、现金收入支出结算 现金库存保管;

6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳工作职责有哪些3

1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

3、负责费用报销的审核及支付工作;

4、负责银行开户、结汇及对账工作;

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些4

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

5、负责各项票据的管理;

6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责有哪些5

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责有哪些6

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;

3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;

4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;

5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;

6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责有哪些7

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。