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关于年底清欠及账务处理的通知

各部门、各城市子公司：

接近年底，为加强公司对往来科目的全面管理，加速资金周转和尾款回收，减少不必要的账款纠纷，保护公司的资金安全，请各部门各城市子公司自即日起开展往来清查对账工作，具体如下：

一、往来清理

1、个人借支清理。各部门负责人或城市经理为第一管理责任人，负责统筹所属借支人员及时归还借支（具体细则请参考“员工借支管理制度”） 于12月25日之前完成还款或冲账。未及时完成人员将直接扣除其12月对应 的工资金额。

2、应收、其他应收账款清理。各单位业务部门应严格按照合同条款结算、督促回款。对已经发生的事项及时提供发票，对未及时进行结算的事项、未提供发票情况应分析原因，并说明将采取的应对措施。于12月25日之前反馈给财务中心人员。

3、未收XX尾款清理。各业务部门各城市子公司，对已经执行的XX需及时收回尾款并开具收据，特殊情况需于 12 月 25 日之前完成补充协议， 判责等流程处理（具体细则请参考“XX未收尾款及酒店押金管理制度”）

二、成本费用报销

1、费用报销清理。请相关责任人于 12 月 25 日之前提供相应的审批或发票至财务中心，完成报销或冲账处理。（具体细则请参考“费用报销管

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理制度”，无特殊情况财务中心 12 月 25 日之后将不进行任何费用报销的支付）

2、各成本流程清理。请相关责任人于 12 月 28 日之前完成相关成本流

程梳理，原则上 2020 年的成本需全部计提，如若出现跨年情况，需相关责任人写说明情况，反馈至相关财务中心人员。

三、考核机制

1、财务中心相关人员将于即日起开始跟进各部门、各城市子公司的处理进度，12 月 31 日将统计未及时处理人员、拒绝配合或不及时跟进成本、XX流程的人员名单至人力行政服务中心，记入 12 月的OKRS 绩效考核制度。

2、对于个人往来清理进度，财务中心将统计完成度低于 80%的人员名单至人力行政服务中心，记入 12 月的OKRS 绩效考核制度。

3、如有特殊情况需写详细情况说明并于 12 月 31 日之前反馈至财务中心相关人员。

4、以上内容将严格参照有关制度执行，对未处理人员进行罚款扣工资等处理。

5、应收类明细清单请见附表“应收类往来清理明细表 11.30”，具体明细各会计将发送至责任人。

分城市参照执行，特此通知。

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XXXXXXXXX公司

二〇XX年十二月一十六日

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