用友U8+供应链操作手册

⽤友 U8＋供应链操作⼿册（销售库存存货核算）⼀、销售管理

1.1 、普通销售业务流程各模块⽉末结账流程

采购管理结账销售管理结账应付款管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理

固定资产⽉末结账存货核算⽉末结账薪资管理⽉末结账当⽉所有凭证记账当⽉所有凭证审核总账⽉末结账普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务⼯作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界⾯：单击表头“增加”按扭，按实际业务发⽣情况把表头表体补充完整

2、依次点击：业务⼯作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界⾯：2、增加新发货单步骤：

a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发⽣情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单⽣成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单⽣效。3、销售的⽣成步骤：

a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专⽤，出现如下界⾯：b、单击销售专⽤表头“增加”按扭，出现如下图所⽰过滤窗⼝：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下⽅双击所要开票的发货单（出现‘ Y’为选中），如下图所⽰：

D、点“ OK确定”后⽣成对应，如果需要与真实号⼀致，需要将编号设置为⼿⼯填制。系统默认号为流⽔号，⾃动⽣成。⼿⼯填制如下图所⽰：

E、确认内容准确⽆误后，点击表头保存，然后复核，此才能结算；

1.2 、销售退货业务：1、退货单⽣成步骤：

A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗⼝，如下图；D、点“ OK确定”后⽣成对应退货单，如下图所⽰：E、确认准确⽆误后，点击保存并审核。

然后依据退货单⽣成红字。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专⽤）⼆、库存管理1、填制采购⼊库单（ 1）、【步骤】

『业务⼯作』—『供应链』—『库存管理』—『采购⼊库』—『采购⼊库单』，如图 4-1 ⽰。〖增加〗

参照采购订单⽣成。单击增加按钮的下⾯三⾓，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，

会出现如图 4-2 所⽰过滤条件，在如图 4-3 所⽰的窗⼝中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图 4-3 所⽰的窗⼝。单击表体选择列中的按钮并选择⼊库仓库后单击确定按钮。此时数据会引⼊到表体中。

选择完要⽣单的单据后点击表头的确定完成⽣单。

〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经⽣成下游单据的采购⼊库单不能修改，已经审核的采购⼊库单也不能修改，要修改必须先弃审。（2）、操作员：库管员（3）、操作权限

增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。（4）、特殊情况处理

货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，凡是办理过采购需要退回时需要办理红字采购。

货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购⼊库单。此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购⼊库单，此外，凡是办理过采购需要退回时需要办理红字采购。

货物已办理出库⼿续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购⼊库单。此外，凡是办理过采购需要退回时需要办理红字采购。2、填制领料申请单（ 1）【概述】

由车间材料员或⽣产计划员填制领料申请单，经理确认后审核。领料申请单操作步骤（ 2）、【步骤】

『业务⼯作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『领料申请』

输⼊存货编码，或者输⼊存货名称的关键字然后单击旁边的放⼤镜按钮或者按下键盘F2 键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输⼊请领数量、实发数量，⽤途⼤类编码、⽤途编码等必须根据财务要

求输⼊正确，否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。〖修改〗

单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先弃审。〖删除〗

单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。3、填制和审核材料出库单（1）、【步骤】

『业务⼯作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『材料出库单』

库管员点击增加按钮下⽅的三⾓，选择申请—领料申请根据领料申请单⽣成〔材料出库单〕，库管员确认⽆误后，点击( 审核 ) 。4、填制和审核销售出库单

销售部门填制退货单，库管员根据退货单⽣成红字销售出库单。（2）、【步骤】

『业务⼯作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』

直接点击⽣单，出现销售⽣单和销售⽣单（批量），若⼀次只⽣成⼀张出库单可以⽤销售⽣单，若⼀次⽣成多张出库单或者⼀次发货分批出库请选择“销售⽣单（批量）”。从过虑界⾯中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，⽆误后点“OK确认”。库管员确认出库单据⽆误后点“审核”。“仓库”：根据实际出库仓库选择。

“出库类别” ：根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别。“客户”：从发货单上直接传递过来。

“销售部门” ：销售的部门请按照实际销售部门填写。5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他⼊库单

需要进⾏调拨的⼈员填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时⽣成⼀张其他出库单和⼀张其他⼊库单。对应出库的仓库保管员审核其他⼊库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。6、产成品⼊库业务流程

由产成品库管员填制产成品⼊库单，再由库管员确认后审核。

操作步骤

『业务⼯作』—『供应链』—『库存管理』—『⽣产⼊库』—『产成品⼊库单』〖增加〗

单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、⼊库类别为必填项⽬。在表体的存货编码编辑框

中输⼊存货编码，或者输⼊存货名称的关键字然后单击旁边的放⼤镜按钮或者按下键盘F2 键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输⼊实收数量。完成后单击保存按钮。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品⼊库单不能修改，要修改必须先弃审。

〖删除〗单击删除按钮，已经审核的产成品⼊库单不能删除，要删除必须先弃审。盘点单

盘点单是⽤来进⾏仓库存货的实物数量和账⾯数量核对⼯作的单据，⽤户可使⽤空盘点单进⾏实盘，然后将实盘数量录⼊系统，与账⾯数量进⾏⽐较。【菜单路径】库存管理－盘点业务单据列表－盘点单列表

1、进⼊盘点单界⾯。

2、按〖增加〗，系统增加⼀张空⽩盘点单。

3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录⼊盘点表头栏⽬，指定盘点仓库。

4、可直接录⼊要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将⾃动带出对应存货不同⾃由项、批次的账⾯数量、账⾯件数、账⾯⾦额等。5、按〖保存〗，保存盘点单。

6、将盘点表打印出来，到仓库中进⾏实物盘点。7、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮。8、输⼊盘点数量/件数，保存此张盘点单。9、对盘点单进⾏审核。

提⽰：如果先进⾏实物盘点，后输⼊盘点单时，可以省略第5、6、7 步。【业务规则】业务⽇期。

所有盘盈的存货⽣成⼀张其他⼊库单，业务类型为盘盈⼊库。所有盘亏的存货⽣成⼀张其他出库单，业务类型为盘亏出库。

倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0 的记录⽣成其他出⼊库单或材料出库单

盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗⽤时，将盈亏量分摊到⽣产订单、委外订单上，按正数、负数且部门相同的分别⽣成不同的材料出库单：正数的⽣成红字材料出库单，负数的⽣成蓝字材料出库单。盈亏量不为0 但盘点会计期间内没有材料耗⽤，则与普通仓库盘点相同：审核时⽣成其他出⼊库单。盈亏量不为0 且盘点会计期间内有材料耗⽤，但将盘盈量分摊到⽣产订单、委外订单上（⽣成红字材料出库单）之后，将导致⽣产订单、委外订单倒冲材料已领料量<0 时：如果库存选项\"倒冲材料领料不⾜倒

冲⽣成其它⼊库单\" 选中，则只补到已领料量等于0 为⽌，差额部分⽣成其它⼊库单（⽐如本次盘盈10,盘点会计期间内有材料耗⽤⽣产订单只有⼀张，其已领料量为8,盘点单审核时将⽣成红字材料出库单数

量 8,另外⽣成其它⼊库单数量2）；如果库存选项\" 倒冲材料领料不⾜倒冲⽣成其它⼊库单\" 不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。

对于代管仓， \"倒冲盘点补差按代管商合并 \"选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈 /亏记录审核⽣成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点

单上的代管商，按所有代管商的材料耗⽤分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗⽤分摊盈亏量。条形码批量⽣单不⽀持倒冲仓库盘点的功能。

盘点单弃审时，同时删除⽣成的其他出⼊库单、材料出库单；⽣成的其他出⼊库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可弃审。按货位明细盘点：

〖盘库〗时可以指定⼀个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带⼊到盘点单。〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带⼊到盘点单。

⼿⼯录⼊记录时，在表体录⼊货位之后，系统取出当前货位的账⾯数及调整出⼊库数。

按货位明细盘点与录⼊表头货位的处理规则不同：录⼊表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结

存；⽽按货位明细盘点时，盘盈盘亏的⽣成其他出⼊库单，调整仓库及货位的结存。按货位明细盘点时表头货位不允许录⼊，表体货位必须录⼊。

点确认 ----- 然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量----- 保存，审核之后即可⾃动⽣成其他出⼊库单。注意：涉及到有货位管理的仓库的单据，保存完单据要在单据表头点击‘货位’指定货位存放的货位，

如要查询还有哪些单据没有指定货位可在库存管理—报表—统计表—未指定货位单据查询。三、存货核算业务流程存货核算—总账业务流程仓储销售部财务部

销售出库单（已审核）出⼊调整单销售已复核⼊库调整单销售零售⽇报记账期末处理⽣成凭证⽉末结账

单据记账业务流程物流部财务部采购⼊库单

（已审核结算）记账材料出库单（已审核）记账产成品⼊库单（已审核）记账销售（已复核）记账其他出库单（已审核）记账其他⼊库单（已审核）记账特殊单据记账物流部财务部调拨单（已审核）

其他出库单其他⼊库单（已审核）（已审核）记账