中国水电顾问集团正安开发有限公司
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中国水电顾问集团正安开发有限公司
二〇一二年九月
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2012年1-8月正安公司汇报材料
一、正安公司基本情况
正安公司成立于2010年元月，负责沙阡水电站项目的开发和建设。公司股东为中国水电顾问集团投资有限公司、中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院、贵州北源电力股份有限公司，按照51%、34%、15%的比例持股。正安公司经过两次股权变更、三次增资，目前注册资本金为1亿元人民币。
沙阡水电站位于贵州省芙蓉江干流河段正安县境内，是芙蓉江梯级规划中的第七级，芙蓉江是乌江最大的一级支流，地跨贵州、重庆两省市，电站距正安县城9km，工程以发电为主，兼顾供水，水库具有周调节能力。电站工程为三等中型规模，大坝为碾压混凝土重力坝，最大坝高58.50m，泄水建筑物由4个溢流表孔，发电厂房布臵于大坝下游河床右岸，为地面厂房；正常蓄水位503m，死水位493m，正常蓄水位以下库容0.43亿m；电站装机2×25MW，保证出力6.13MW，年平均发电量1.58亿kw〃h，工程总投资49883万元。
沙阡水电站项目于2011年3月18日获得贵州省发展和改革委员会核准批复，同年7月25日主体工程开工建设。工程建设采用EPC总承包建设管理模式，EPC 总承包单位是贵阳院，工程监理是中国水利水电建设工程咨询中南公司（以下简称“中南公司”），主体工程（大坝土建标、引水发电系统土建标）承建单位分别是中国水利水电第九工程局有限公司和中国水利水电第十一工程局有限公司，机电金结安装工程（机电安装标、金结安装标）承建单位分别是浙江江能建设有限公司和中国水利水电第九工程局。合同工期为2013年10月首台机组投产发电，内控工期为2013年6月首台机组投产发电。
二、2012年正安公司工作定位及基本思路 1、正安公司工作定位
制定和实施科学的融资计划，保证工程建设资金需求，统筹和提高资金使用效率；有效协调参建各方关系，积极争取地方政府对工程建设的大力支持；配合总承包方做好库区征地、移民安臵、专业项目复建工作；充分依托工程监理，对工程安全、质量、进度实施全方位的监督；对工程安全、重大设计变更、国家政策调整导致工程造价浮动等重大问题严格监管和把关；加大与电网公司的工作联系，保证外送工作顺利完成，努力争取清洁能源电价和相关的优惠政策，为电站投产运行作好准备工作。
2、2012年正安公司基本工作思路
在“小业主、大监理、总承包”的工程管理机制下，坚持工程建设安全实行过程控制、工程形象进度实行目标管理的总承包建管模式，搞好大坝和主厂房工程建设质量、安全和进度控制，安全稳定的完成库区征地移民工作；根据工程进展和新的管理任务，及时加强人力资源招聘和管理，加大公司员工培训和管理力度，更好的为工程建设和生产准备服务；全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，搞好安全生产管理，全面完成2012年安全目标、工程
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进度目标；严格财务预算工作，最大限度的降低财务成本。
三、工程建设及投资完成情况 1、2012年工程进度计划
2012年初，投资公司下达的沙阡水电站工程建设计划是：1. 实现2012年安全度汛；2. 2012年年底前完成大坝混凝土浇筑、基本完成引水发电系统土建及金属结构安装调试，完成水机、电气设备安装50%以上；3. 年内110kV送出工程开工建设；实现25000万元的年度投资目标。截至到8月底，正安公司控制性节点目标及对应完成情况如下：
1.1大坝土建工程
（1）2012年2月15日基坑开挖；
（2）2012年2月27日开始进行大坝碾压混凝土施工；
（3）截止8月25日，左岸非溢流坝段浇筑至EL.481.5m高程，上游面上游牛腿浇筑EL.478.87m高程，共完成混凝土浇筑约54000m³。
1.2发电厂房工程
（1）2012年2月15日，主机间、副厂房、安装间开完完毕，土方开挖9000m³，石方开挖50000m³；
（2）2012年7月31日完成安装间周边墙混凝土浇筑至EL.493.71m高程；
（3）2012年8月25日副厂房、主厂房上游墙和副厂房周边墙体混凝土浇筑至EL.487.61m高程；
（4）截止2012年8月25日，1#、2#机组混凝土浇至EL.462m高程，主厂房内EL.462m高程座环、蜗壳支墩混凝土已浇筑完成，正在进行2#机座环安装；
（5）2012年8月5日完成主机间尾水检修平台（EL.477.5m-EL.478.3m)混凝土浇筑施工，目前正在进行（EL.478.3m-EL.481.3m)排架柱钢筋绑扎；
（6）计划2012年11月完成首台机组导水机构组装；首台机组定子组圆。 1.4机电设备安装工程
（1）完成安装间EL.493.71m高程以下相关管路埋设； （2）1#、2#尾水肘管安装完成；
（3）完成大坝渗漏集水井（EL.459.20m）廊道内和封堵处排水管路的安装和埋设。 1.5库区移民安臵项目工作
芙蓉江沙阡水电站征占地长效补偿安臵方案已出台，实质工作已经全面展开。
1.6专业项目复（改）建项目
（1）2012年9月前完成库区10kV及220V供电线路2.2km等相关项目； （2）2012年12月前完成毛家塘大桥、洋渡大桥及洋渡提水站项目。 1.7送出工程
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沙阡水电站由一回110kV线路接入正安安场110kV变电站与贵州电网相连，经与省电网公司、遵义供电局联系，安场110kV变电站已列入省电网公司2012年建设计划，已进入施工招标阶段；一回110kV输电线（长约10km）未列入电网公司2012年建设计划，目前，正安公司已正式上报遵义供电局，恳请将一回110kV输电线的建设列入今年下半年的调整计划中。
2、投资完成及计划情况
2012年是沙阡水电站工程建设施工强度最大、进度最紧迫的关键一年，在投资公司的正确领导，参建各方的共同努力下，本年上半年基本完成了主要工程进度目标。分月投资计划及工程量投资完成情况如下表：
表1 2012年工程量分月计划投资表
单位：万元
月份 投资 计划 实际 完成 1 4000 2 2500 3 2400 4 1900 5 300 730.71770 2500 2230 1949 8 400 1316 1328 12223.78 22587.57 6 1500 7 1900 8 1000 9 1900 10 3600 11 2000 12 2000 总计 25000 累计 35362.79 2012年1-8月份计划完成投资15500.00万元，其中4月份以来因芙蓉江流域进入汛期，施工强度降低，同时库区征地移民未按照计划完成，1-8月份实际完成投资12223.78万元，累计完成投资22587.57万元。
3、工程建设形象进度（截止8月31日）
大坝土建工程：大坝左、右坝肩、基础按设计要求开挖完成，开挖方量约66324m³，完成 100%。左右灌浆平洞开挖完成，方量约3916m³，完成 100%。大坝溢流坝段混凝土浇筑至EL.481.5，左侧非溢流坝段浇筑至EL.507.2m，右侧非溢流坝段浇筑至EL507.2完成大坝混凝土浇筑约44640m³，完成 63%。其中碾压混凝土27182 m³，完成100 %；常态混凝土15955m³，完成 35%；变态混凝土1503m³，完成100 %。砂石系统生产砂石骨料约66160m³，混凝土生产系统生产混凝土约74000m³。
引水发电系统土建工程：进水口开挖全部完成方量13928m³，完成 100%；混凝土浇筑至EL.490m ，方量约1320m³；厂房完成主机间、安装间、副厂房开挖方量约55000m³，完成 100%；厂房下游及周边边墙浇筑至EL.493.7m，上游边墙浇筑至EL.487.6m，安装间排架柱联系梁浇筑至EL.498.8m，副厂房上游及周边墙浇筑至EL.487.6m，1#、2#机肘管回填混凝土浇筑EL456.178m～EL462m完成，混凝土浇筑总方量约21690m³，完成62 %；引水隧洞开挖仅余10m岩塞段未开挖，开挖方量约18000m³，压力钢管段开挖方量3720m³，压力钢管制作安装全部完成，主管段0+244~0+264混凝土回填浇筑完成，方量约800m³。
4、工程质量管理
为加强沙阡水电站工程建设质量管理，切实贯彻“百年大计，质量第一”的方针，按照规范
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管理要求正安公司组织成立了芙蓉江沙阡水电站工程建设质量委员会，公司主要负责人任质量委员会主任，各参建单位主要负责人为组织机构成员，建立了基本的质量管理制度体系。
其次，正安公司结合工程建设实际，及时编制和印发了《芙蓉江沙阡水电站工程建设质量管理办法》，贵阳院沙阡总承包项目部、中南公司沙阡工程监理部结合工程建设的特点，共同研究制定发布了《芙蓉江沙阡水电站工程质量管理办法（试行）》，制定了质量管理细则，对施工单位的施工工艺、工序、环节、抽检、外观质量等细节作出奖惩处罚规定；各参建单位组织建立健全了相应的质量保证体系、积极开展质量管理的日常监督检查等执行工作。
5、安全生产及文明施工
根据与投资公司签订的安全责任状，沙阡水电站2012年安全生产目标： （1）不发生人身死亡事故，不发生人身重伤事故； （2）不发生重大及以上道路交通安全事故； （3）不发生重大及以上火灾事故；
（4）不发生重大及以上设备损坏责任性事故； （5）不发生民爆物品盗抢事故。
正安公司组织成立了沙阡水电站工程建设安全文明生产委员会，各参建单位也分别成立了安全领导小组，建立了基本完善的安全生产管理体系。年初与各参建单位签订了2012年度沙阡水电站工程建设安全文明生产目标责任书，明确了本年度参建各方的安全目标和任务。
2012年汛前，沙阡水电站大坝和发电厂房工程已接近度汛高程，为电站安全度汛创造了基本条件；本年较往年上游来水相对较大，施工区洪水多次漫坝，现场预警及时，已有应急预案演练的处臵经验，因此没有造成人员伤亡和较大的经济损失。
自开工建设以来，正安公司始终坚持“以人为本，安全发展”的管理理念，强化企业安全主体责任，深入开展安全检查和监督，确保安全闭环管理。2012年1～8月，沙阡水电站工程建设总体平稳有序，安全生产保持了 “零事故”的良好局面。下半年，公司将紧紧围绕“安全零事故，人员零死亡”的工程建设安全管理目标，完善措施，抓好落实，确保年度安全目标的实现。
四、工程招标
工程招标主要由两大部分组成，一是EPC工程总承包合同内的分包项目的各标段招标；二是由投资公司负责的主要机电设备的招标。截止目前，沙阡水电站工程招标汇总情况如下表：
表3 沙阡水电站工程招标汇总表
序号 1 2 3 名 称 贵州芙蓉江沙阡水电站工程EPC总承包合同 贵州芙蓉江沙阡水电站工程建设监理 沙阡水电站导流洞及交通洞工程施工 招标人及招标形式 投资公司 投资公司邀请招标 贵阳院邀请招标 合同价格（万元） 概算价格（万元） 587.03 2434.30 合同签订时间 2010年9月 2010年10月 2010年11月 559.99 2389.90 4
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序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名 称 贵州芙蓉江沙阡水电站水轮发电机组及附属设备采购 芙蓉江沙阡水电站大坝土建工程 芙蓉江沙阡水电站引水发电系统土建工程施工 芙蓉江沙阡水电站主变压器及其附属设备 芙蓉江沙阡水电站主厂房桥机及其附属设备 芙蓉江沙阡水电站水轮机进水阀及其附属设备 芙蓉江沙阡水电站卷扬式启闭机设备 芙蓉江沙阡水电站液压式启闭机设备 芙蓉江沙阡水电站水工金属结构制造 芙蓉江沙阡水电站机电设备安装 芙蓉江沙阡水电站水轮发电机组励磁系统 芙蓉江沙阡水电站调速系统 芙蓉江沙阡水电站10.5kv封闭母线及其附属设备 芙蓉江沙阡水电站0.4kv低压开关柜、动力配电箱及其附属设备 芙蓉江沙阡水电站10.5kv高压开关柜及其附属设备 110kv系统故障录波及测距设备 计算机监控设备 110kv系统故障录波及测距设备 直流系统设备 工业电视系统设备及其安装工程 合计 招标人及招标形式 投资公司公开招标 贵阳院邀请招标 贵阳院邀请招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 贵阳院邀请招标 正安公司邀请招标 正安公司邀请招标 正安公司邀请招标 投资公司公开招标 合同价格（万元） 概算价格（万元） 2611.00 5605.99 4123.30 298.50 222.72 456.00 464.00 351.00 1112.00 729.34 68.00 97.47 99.6795 86.865 3592.97 7386.32 5239.04 282.36 308.91 604.86 350.11 526.80 965.25 897.12 109.00 87.2 75.00 65.85 合同签订时间 2011年5月 2011年7月 2011年7月 2011年9月 2011年10月 2011年10月 2011年11月 2011年11月 2011年11月 2012年2月 2012年7月 2012年7月 2012年7月 2012年7月 18 19 20 21 22 23
投资公司公开招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 投资公司公开招标 正安公司邀请招标 正安公司邀请招标 198.1987 19473.9532 170.11 23682.23 2012年7月 2012年8月 2012年8月 2012年8月 2012年8月 2012年8月 五、内部管理 1、人力资源管理
正安公司现有正式员工10人，劳务派遣员工5人。其中经营班子2人；综合管理部员工6人；工程管理部1人（兼职）;生产管理部1人。2011年4月1日与正安尹珍职业介绍所（劳务派遣公司）签订《劳务派遣协议》，并督促劳务派遣员工与正安县尹珍职业介绍所签订劳动合同，正安公司制定颁布了相应的管理制度并下文确定了劳务派遣员工劳务工资且配套相应养老保险、工伤保险等社会保险，理顺了劳动关系。正安公司经请示投资公司意见后于2012年7月组织了第一次人员招聘，聘用两人（拟定岗位分别为生产部副主任，综合部综合管理岗），聘用人员已
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按公务员体检标准完成体检，并签订试用期合同。根据安排计划于今年10月份组织进行第二次招聘，拟招聘岗位包括总经理助理，生产部副主任，运行值长等生产技术性岗位，满足工程建设管理及生产运行需要。
2、部门建设
为了进一步加强和规范工程管理，正安公司于2011年3月组建了工程管理部，目前，公司设有综合部、工程管理部，在架构上基本满足现阶段工程总承包建管模式的要求。
3、办公基地管理
随着主体工程的顺利开工，公司原租赁基地在规模上已不能满足沙阡水电站工程建设管理人员的办公、生活需要，经多方调研、协调，公司于2011年8月份搬迁至新现租赁基地作为本公司、工程监理的办公及员工生活场所。基地建立了形象视觉标识，具备了基本的办公、会议、食堂、住宿条件。下一步公司的办公基地永久方案需在投资公司统筹后，正安公司组织实施。
六、股东会、董事会、监事会的召开情况
2011年1月21日，正安公司各股东以通信方式召开第四次股东大会，主要审议并通过了《关于审议公司增加资本金的议案》。
2011年7月13日，在贵阳召开了正安公司第五次股东会、二届二次董事会、二届二次监事会。股东会主要审议并通过了二届二次董事会提交的正安公司《总经理工作报告》（代2011 年董事会工作报告）、《中国水电顾问集团正安开发有限公司2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》等议案。二届二次董事会主要审议并通过了《总经理工作报告》、《中国水电顾问集团正安开发有限公司2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》等议案。
2011年12月26日，正安公司各股东以通信方式召开第六次股东大会，主要审议并通过了《关于审议公司增加资本金的议案》。同意正安公司资本金增至9000.00万元人民币。
2012年4月1日，中国水电顾问集团正安开发有限公司股东会第七次会议在贵阳市清镇市召开，会议主要审议《中国水电顾问集团正安开发有限公司工作报告》、《中国水电顾问集团正安开发有限公司2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》、关于《公司股权变更的议案》、《增加公司注册资本金的议案》、修改《中国水电顾问集团正安开发有限公司章程》有关内容的议案。
七、企业文化，党风廉政建设 1、企业文化
正安公司目前的企业文化建设仍处于发展阶段，企业文化的特色尚不突出，由于员工少，在各方面还比较薄弱，公司高度关注员工身体健康和心理健康，培育责任意识、积极向上和不断学习的精神，使公司员工具备合格的战斗力，工作中能够形成合力，保质保量完成各项工作任务。
按照投资公司部署，正安公司开展了 “小金库”专项治理工作；对公司开立的银行帐户
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往来帐务情况进行了清理，没有发现违规违纪现象。公司严格执行各项财务管理制度，大额付款严格执行合同，严格审批；小额列支做到严格执行预算，公开、透明；公司要求后勤管理保留一定备用现金，其它地方不允许有现金或非工作需要的财物留存，从机制上消除“小金库”存在的可能性。
2、党风廉政建设
正安公司现有员工10人（含兼职1人），其中中国共产党党员4人。正安公司党委小组2011年党风廉政建设情况如下：
（1）2012年，公司党小组牢固树立党风建设和反腐倡廉工作“以工程建设中心、促进工程建设”的理念，坚持把党风建设和反腐倡廉工作融入到沙阡水电站的工程建设中去，与安全生产、经营管理、党的建设以及企业文化建设等工作紧密结合。
（2）组织公司党员学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等廉政建设文件。组织参观遵义会议会址、息烽集中营等红色革命教育基地，缅怀革命先烈，进行红色教育。
（3）建立了办公会议议事机制，“三重一大”报告机制，严格公司财务管理制度、车辆管理制度，规范招待费用管理、食堂现金管理；.按照投资公司的统一部署积极开展效能监察工作，开展“小金库”专项治理工作，强化工程招投标工作的监督。
八、下一步工作
（1）搞好工程建设安全、质量、进度管理，确保2012年工程建设目标实现，为2013年早日投产发电创造有利条件；
（2）做好商业银行的融资工作，保证工程建设资金需求，科学安排资金使用，最大限度提高资金使用效率、降低财务成本；
（3）督促总承包、配合正安县政府抓好工程征地移民安臵及专业项目建设；积极争取电网110KV送出工程建设，保证投产发电的需要；
（4）搞好员工招聘和培训工作，生产管理及运行人员逐步到位。
最后，非常感谢感谢投资公司对沙阡水电站工程建设大力支持，2012年沙阡水电站工程建设任务为建设期最繁重和最为关键的一年，我们的工作面临更多的挑战，我们有信心在投资公司一如既往的大力支持，科学决策和领导下，全体员工坚定信心，励精图治，克服困难，为稳步推进沙阡水电站工程建设而不懈努力。
中国水电顾问集团正安开发有限公司
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