懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。
—罗兰
2005年度财务预算报告
为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据《山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法》，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下：
一、 财务预算编制原则： （一）综合平衡、突出重点原则 （二）讲求效益原则
（三）科学合理、切实可行原则 （四）口径统一、模型化管理原则 二、财务预算编制有关说明
2005年财务预算有关情况说明如下：
1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。
2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。
3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。
4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算 5、公司2005年工程建设项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000万元。
三、2005年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算 （一）管理费用预算
2972.6万元
其中可控管理费用 ： 1039万元 （1）、办公费 159万元
①微机耗材 17万元 硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。
②通讯费用 54万元 固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员讯费5000元/月。
③资料费 包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。
④打印、复印费 主要是工程图纸复印、打印。
⑤日常办公用品 ⑥水电费 三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。
19200元/月、网络通 9万元 9万元 24万元 46万元 (2)、差旅费 115万元 2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。
(3)、会议费 230万元 2005年彭庄、郭屯矿井各30万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省)；其他项目10万元。
(4)、劳动保护费 28万元 主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。
(5)、修缮费 6万元 (6)、运输费 266万元 ①养路费 3万元
②维修费 55万元 ③燃油费 120万元 ④保险及年审费 11万元 ⑤过路过桥费
(7)、业务招待费 (8)、低值易耗品 主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。
不可控管理费用： （1）工资 公司2005年按200人计算,人均年5.5万元.
（2）福利费 （3）职工教育经费 77万元
200万元 35万元 万元 1100万元 154万元 16.5万元
1933.6 （4）工会经费 22万元 （5）劳动保险费 168万元 （6）住房公积金 21.1万元 （7）住房补贴 （8）业务培训费 主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。
（9）年检登记费 主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。
（10）租赁费 ①公司现租赁商检局办公楼 ②工地现场租房及租车 （11）折旧费 35万元 100万元 5万元 20万元 15万元 5万元 120万元
（12）印花税 40万元 （13）土地使用税 42万元 (14) 房产税 15万元 （15）业务咨询费 包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。
（16）董事会费 (17) 其他费用 公司人员招聘广告费、对外宣传费。
（二）资本性预算(包括日常办公用固定资产、工程投资预算) 124491.2日常办公用固定资产购置预算 221.2①客货两用车1辆
②计算机92台 ③复印机2台 30万元 5万元 40万元 万元 万元 10万元
78.2万元 8万元
④洗衣机10台 3万元 ⑤绘图仪1台 8万元 ⑥打印机20台 6万元 ⑦照相机1部 1.5万元 ⑧摄影机1部 6.5万元 ○9工程用车5辆 100万元 工程投资预算 124270万元
1、2005年煤电项目工程形象进度目标
（1）彭庄矿井
矿建工程:完成掘进总进尺6000m。
①主副井井筒到底并完成部分相关硐室134m;
②完成井底车场巷道377m,车场7个交岔点144m,车场硐室1454m，完成井底车场铺轨及道岔； ③完成排水系统内外水仓、泵房及硐室856.5m，完成铺轨及道岔；
④完成供电系统井下中央变电所75.5m；
⑤完成首采区1301工作面及东翼轨道下山、东翼胶带机下山部分巷道、硐室2959m,完成部分铺轨及道岔。 土建工程：完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程16480m2。 ①完成提升系统：主井井架加工制作组立、主井绞车房及设备基础； ②完成通风系统：通风机房、设备基础及风道；
③完成地面生产系统：主井井口房、副井井口房、原煤输送机栈桥、动筛车间、原煤仓等； ④完成安全技术及监控系统：高压冲土房、泥浆搅拌站； ⑤完成地面运输系统：工广内窄轨铁路；
⑥完成室外给排水及供热系统：日用消防泵房、供水排水管网土方
⑦完成辅助厂房及仓库：坑木加工房、器材库及器材棚、(地面)消防材料库、油脂库、机车库等； ⑧完成行政福利设施：办公楼、生产综合楼、井口等候室、煤样室等； ⑨完成场区设施：场区(矸石)填方平整、工广内永久道路、专用场地等； ⑩完成居住区：2#单身宿舍楼、3#单身宿舍楼
11环境保护及“三废”处理：矿井水处理站、生活污水处理站 ○
安装工程：
①完成主井临时改绞提升，完成主、副井井筒装备，形成永久提升系统； ②完成井底车场巷道及硐室设备安装，形成辅助运输系统； ③完成大巷运输设备安装；
④完成井下中央水泵房设备安装，形成井下排水系统； ⑤完成通风机房设备安装，形成通风系统；
⑥完成井筒压风管路、井下部分压风管路，形成压风系统； ⑦完成地面生产系统安装，形成主井生产运输系统、副井排矸系统； ⑧完成部分安全技术及监控系统安装；
⑨完成矿井生产调度通信、办公楼通信系统安装；
⑩完成井下中央变电所设备、井底车场动力照明线网安装，形成井下供电系统；
11完成地面运输系统铺设； ○
12完成排水管网工程、室外供热管道、副井井口空气加热设备等安装，形成地面排水、供热系统； ○
13完成辅助厂房及仓库设备安装； ○
14完成主办公楼、食堂联合建筑等设备、配电安装，行政福利设施完成； ○
15完成部分环境保护及“三废”处理设备安装。 ○
设备购置
①完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位。 其它费用:
①完成工广征地及矿井排矸场地租赁； ②完成首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁工作。 （2）郭屯矿井 矿建工程：
①完成主、副、风冻结造孔工程；
②完成主冻结系统安装，主、副、风井井筒积极冻结； ③主、副、风井井筒冻结段掘砌894m。 土建工程：施工建筑面积17283m2。 ①完成副井井架加工制作、组立；
②完成进场永久公路； ③完成工业场地锅炉房；
④行政办公楼、1#单身宿舍楼、浴室及矿灯房联合建筑； ⑤工广内开始场区填方、部分道路施工，完成工广砖砌围墙。 安装工程:
①完成主、副井主钢丝绳(进口)材料订货； ②完成工业场地锅炉房设备安装。 设备购置:
①完成副井井口、井底操车设备订货；
②完成主、副井提升机、电动机、天轮、手动双梁双小车起重机、离心式风机及配套电机设备订货； ③完成主、副井电控系统和液压制动装置：液压站、制动器、电控、装卸载电控设备订货；(进口) ④完成工业场地制冷机房设备订货。 ⑤完成矿山救护设备的订货。 其它费用：
①完成工业广场征地及临时排矸场租赁； ②进行主、副井井筒信息化施工。
（3）杨营矿井
矿建工程：
①完成主副井井筒冻结造孔及冻结管下放； ②主、副井井筒开始积极冻结。 土建工程：
①完成一座35kv变电所。 安装工程：
①完成35kv变电所设备安装。 设备购置：
①完成35kv变电所设备订货。 其它费用：
①完成主副井井筒地质检查钻；
②完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探； ③开展前期工作，完成立项，初步设计。 （4）郭屯发电厂 建筑工程：
①完成四通一平工程； ②完成施工阶段桩基工程； ③完成一栋单身宿舍楼； 设备购置： ①完成主设备订货 其它费用：
①按核准制完成项目立项，开展前期工作； ②完成初步设计，开始施工图设计； ③完成土地租赁及地面附着物清理。 （5）其他项目
完成黄河北煤田、郓城李集煤田、单县煤焦化项目探矿权转让手续及前期勘探工作。
2、2005年各单项工程投资预算
2005年公司基本建设计划投资124270万元，资金需求191170万元（含设备预付款、定金），完成矿建进尺6894m,施工房屋建筑面积31149m2。
（1）彭庄矿井
根据2004年工程施工进展情况，2005年彭庄矿井工程计划安排投资28900万元，因设备订货建设资金需求30000万元。其中：
①矿建工程:2005年计划掘进总进尺6000m，预算投资5400万元。
②土建工程：2005年完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程共计16480m2，2005年预算投资3000万元。
③安装工程：2005年完成主副井提升设备安装、井下排水系统、供电系统、主要运输系统设备安装，预算投资2600万元。
④设备购置:2005年完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位,预算投资8300万元。
⑤其它费用:2005年完成工广征地及矿井排矸场地租赁，首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁，计划安排投资
9600万元。
（2）郭屯矿井
根据2004年工程施工进展情况，2005年郭屯矿井工程预算投资41500万元，因设备订货(进口)建设资金需求43700万元。其中：
①矿井工程：2005年完成井筒冻结造孔，井筒冻结段掘砌894m，预算投资28987.13万元。
②土建工程：2005年施工建筑面积17283m2，完成副井井架、锅炉房、主办公楼、一栋单身公寓，预算投资3590.81万元。
③安装工程：完成主、副井主钢丝绳(进口)材料订货，工业场地锅炉房设备安装，预算投资319.25万元。 ④设备购置：2005年预算投资345.88万元，因设备订货(进口)建设资金需求2531万元。
⑤其它费用：2005年完成工业广场征地及临时排矸场租赁，进行主、副井井筒信息化施工，工程监理、施工图设计及预算等，预算投资8256.93万元。
（3）杨营矿井
根据2004年项目进展情况，2005年杨营矿井工程预算投资10400万元，因冻结工程预付款建设资金需求13000万元。其中：
①矿建工程：2005年安排主副井井筒冻结造孔及冻结管下放，主、副井井筒开始积极冻结，预算投资5800万元。
②土建工程：2005年完成35kv变电所，预算投资270万元。 ③安装工程：2005年完成35kv变电所设备安装，预算投资800万元。 ④设备购置：2005年完成35kv变电所设备订货，预算投资1000万元。
⑤其它费用：2005年完成主副井井筒地质检查钻，完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探，开展前期工作，完成立项，初步设计，预算投资2530万元。
（4）郭屯电厂
根据2004年项目进展情况，2005年郭屯发电厂预算投资14250万元，因主设备订货预付款建设资金需求75250万元。其中：
①建筑工程：2005年完成四通一平工程，施工阶段桩基工程，一栋单身宿舍楼，预算投资7000万元，因工程预付款建设资金需求8000万元。 ②设备购置：2005年完成主设备订货，因设备预付款需求资金60000万元。
③其它费用：2005年按核准制完成项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租
赁及地面附着物清理，预算投资7250万元。
(5)其他项目
在前期工作的基础上，进一步洽谈、办理黄河北煤田、郓城李集煤田探矿权转让工作和前期勘探及单县煤焦化合作事宜，2005年预算投资25000万元。
（6）借款费用
公司2004年已从银行融资8.832亿元,根据2005年的投资计划,公司需要资金约19亿元,按照融资方案,注入资本金8亿元,其余11亿元根据工程进度向银行贷款,根据当前贷款利率和目前资金情况,预算2005年财务费用为4220万元。其中:
①贷款利息:7992.8万元; ②手续费:10万元; ③资金收益:3682.8万元; ④利息收入:100万元。
二○○四年十一月二十日
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