企业名称：福州 有限公司2015年12月31日年 初 数期 末 数金额单位：元资 产流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 应收补贴款 应收出口退税 其他应收款 存 货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产损失 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期投资固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程固定资产合计无形资产及递延资产: 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计其他长期资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项资产合计行次1234567891011121314161718192021222325262728293031负债及所有者权益流动负债：行次32333435363839404142444546年 初 数期 末 数172,448.11180,203.33 短期借款 应付票据 应付帐款1,053,848.82528,823.8573,581.2770,354.521,293,214.21576,044.0168,368.3262,332.141,630,548.141,630,548.141,868,235.21 预收帐款 其他应付款1,868,235.21 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款603,548.83503,212.18 预提费用 其他流动负债 其中：预计负债流动负债合计 一年内到期的长期负债43 一年内到期的长期债券152,406,545.081,726,608.461,999,958.682,551,650.72长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款474849505152531,726,608.461,999,958.68215,811.3686,358.76129,452.60245,321.63 其他长期负债89,320.03156,001.60长期负债合计递延税项: 递延税款贷项负债合计 待处理固定资产净损失24129,452.60156,001.60所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润所有者权益合计2,535,997.682,707,652.32负债及所有者权益合计期末库存积压物资期末2年以上应收帐款现有信用余额年度信用等级54555657585960309,389.22809,389.222,535,997.68207,693.64707,693.642,707,652.32500,000.00500,000.00补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 3、委托贷款期末余额 4、库存商品期末余额 5、商品削价准备期末余额法定代表人：财务主管：制表人:
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