管理台账(上)

公司名称（盖公章）： 填表日期： 年 月 日 资产类型 房屋和建筑物 名称 办公楼 厂房 办公桌 办公椅 会议桌 会议椅 办公设备 垃圾桶 打卡机 饮水机 电脑 固定电话机 传真机 复印机 专用设备 保险柜 摄录机 投影仪 轿车 运输设备 商务车 图书档案资料 图书 设计资料 仪器仪表 机械设备 生产设备及工具 部门 数量 品牌 型号 现状 使用人 备注 其他固定资产 合计 填表人（签名）： 审核人（签名）：

固定资产登记卡

总张科目：___________________ 本卡编号：__________________ 明细科目：___________________ 设卡日期： 年 月 日 财产编号：__________________ 中文名称 英文名称 规格型号 厂牌号码 购置日期 购置金额 存放地点 耐用年限 月折旧额 附属设备 抵押权设定、解除及保险记录 抵押行库 设定日期 解除日期 险别 承保公司 保单号码 投保日期 费率 保险费 备注 移动情况记录 年 月 日 使用部门 用途 保管员

年 月 日 使用部门 用途 保管员 固定资产申购表

编号： 编制日期： 申请人 申购项目 采购说明及供应商建议

申请部门 申请日期 固定资产登记清单

编号： 编制日期：

数量 单位 单价 购入日期 部门 资产名称 规格型号 供应商 生产商 保修期 保修截止日期 资产管理部门 备注：如有附件，需提供附件说明 安装验收确认 维修电话 使用部门 设备管理部门

使用部门 存放地点 资产保管负责人 资产管理部门确认 财务部确认 固定资产台账

年度： 固定资产类型： 序号 1 2 3 4 ... 资产名称 入账日期 规格 数量 单价 领用单位 购买日期 备注 填表： 审核：

固定资产年增减管理台账

管理部门： 使用部门： 年 月 日

会计科目 资产编号 资产名称 规格型号 增减原因 本年增加 部门 数量 金额 耐用年限 年折旧率 数量 金额 本年减少 耐用年限 已提折旧 年折旧率 备注 管理部门经理： 财务部经理： 使用部门经理： 经办人：

固定资产入库单

年 月 日 入库单号： 资产资产名称 规格型号 资产类别 编号 合计 验收意见： 验收人员（签字）： 资产管理员（签字）： 采购员（签字）：

单价（元） 金额（元） 供应商 单位 数量 备注 固定资产维修记录台账

编号： 填表人： 日期 资产名称 使用部门 故障原因 处理人员 维修办法 维修费用 验收确认 填表： 审核：

闲置资产清单

日期： 年 月 日

闲置资产信息 日期 账面价值 已提折旧 闲置原因 备注 名称 类型 规格 数量 单位 购置 闲置 总价 净值 填表： 审核：

固定资产报废清单

编号：

报废日期 申请/使用部门 购入原使日期 用人 资产原值 使用部门 资产净值 规定使用年限 总经理 实际使用年限 资产名称 申请人 报废原因 财务部门 审批部门： 审批意见/签字

资产管理部门 无形资产清查评估表

资产占有单位名称： 评估基准日： 年 月 日 （单位：元）

内容或名称 取得日期 法定/预计使用年限 原始入账价值 账面价值 调整后尚可使帐面值 用年限 评估价值 增值率（%） 序号 备注 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日

资产增减管理登记表

年 月 日 （单位：元）

项目 一、固定资产 二、无形资产 三、存货 ...... 年初数 本期增加数 资产增加变化具体情况说明 资产减少变化具体情况说明

本期减少数 年末数 合计 收据号 批件号码 资产评估结果汇总表

公司名称： 评估日期： （单位：万元）

项目 流动资产 长期投资 固定资产 其中：在建工程 建筑物 设备 无形资产 其中：土地使用权 其他资产 资产总计 流动负债 长期负债 负债总计 净资产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 账面价值 A 调整后账面价值 B 评估价值 C 增加值 D=C-B 增值率 E=(C-B)/B*100% 法定代表人： 项目负责人：

现金台账

编号： 现金流入项目 明细项目 销售商品、提供劳务 经营活动现金收入 税费 其他 收回投资 投资活动现金流入 投资收益 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 其他 筹资活动现金流入 合计 现金流出项目 吸收投资 借款 其他 明细项目 购买商品、接受劳务 经营活动现金流出 员工支出 税费 其他 投资 投资活动现金流出 购买固定资产、无形资产和其他资产 其他 偿还债务 筹资活动现金流出 分配股利、利润或偿还利息 其他 合计 日期 凭证号码 （年、月、日） 摘要 摘要 金额 金额 日期 凭证号码 （年、月、日） 制表： 审核：

企业费用管理计划表

编号： （单位：元）

科目 01 02 03 固定费用 04 05 06 07 08 09 薪资支出 间接人工 租金支出 办公费 邮电费 水电油料费 保险费 医保费 社保费 合计 01 02 03 04 05 06 07 变动费用 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 加班费 差旅费 运费 维护费 交际费 样品费 包装费 燃料费 职工福利费用 杂项购置费用 会务费 培训费 劳务费 间接材料费用 消耗品费用 保健费 其他费用 合计 费用总计

上年度平均数 本年度预算书 一季度 二季度 三季度 四季度 变动量 变动率 % 备注 _______月份费用支出汇总表

年 月 日

序号 1 2 3 4 名称 金额 序号 5 6 7 8 名称 金额 制表人： 核实人：

材料耗用汇总表

年 月 日

物料名称 生产车间

规格 计划生产数

实际生产数 标准用量 料号 退库量 实际用量 单价 制造单号 日期 领用量 超用量 超耗率 经理：

主管： 制表：

员工工资计算表

编号：

扣除部分 部门 姓名 工作时数 日薪 本薪 生产假日奖金 津贴 全勤奖金 加班本期津贴 工资 实发福利金 伙食费 所得税 借支 工资 合计

总经理： 主管： 会计： 填表：

工资调整申请表

编号： 姓名 岗位/职务 工作内容（由本人填写） 现有职位工资 申请调整后职位工资（由部门主管填写） 调整理由（由本人或部门主管填写） 部门主管签名/日期 人事部审核意见 行政副总审批 总经理批示 所属部门 入职时间 现有工资总额

申请人： 申请日期： 年 月 日

员工薪资定级/调整审批表

编号： 员工工号 部门 员工姓名 岗位 入职时间 薪资调整生效日期 薪资定级/调整原因：□新录用 □试用期转正 □晋升 □降职 □年度调整 □特别调薪 □其他 调整前（试用期）薪资情况（税前合计）：_______元 1.基本工资：____________元； 2.各项津贴：职务_______，工龄______，餐费______； 3.绩效工资：________元（须根据绩效考核）； 4.全勤奖金：________元（须根据出勤考核）； 5.其他：_______________________________。 员工所在部门审核意见： 部门主管签字/日期： 行政人事部审核意见： 行政人事部主管签字/日期： 总经理审批意见： 总经理签字/日期： 行政人事部沟通情况： 沟通者签字/日期： 员工本人确认： 本人已完全知晓以上相关内容，特此确认！ 签名/日期：

注：1.行政人事部人员与员工沟通薪资后填写员工基本信息，并由行政人事部主管签字确认。

2.部门主管以上职位或者薪资超出正常范围的情况，由总经理签字确认。

3.员工本人签字确认（新员工入职当天签字确认）后，行政人事部将完整的薪资定级/调整审批表存入 员工档案。

调整前（试用期）薪资情况（税前合计）：_______元 1.基本工资：____________元； 2.各项津贴：___________________________； 3.绩效工资：________元（须根据绩效考核）； 4.全勤奖金：________元（须根据出勤考核）； 5.其他：_______________________________。 产品销售记录台账

编号： 产品名称 数量 生产日期 生产批号 客户名称 联系方式 销售时间 出货时间 出货地点 检验合格证号 交付控制 承运者名称 运输单号 经办人 复核： 填制：

产品记录表

编号： 产品编号 产品名称 规格 色泽 单价 批发 零售 包装方式 正常利润率 历史销售量 备注 复核： 填制：

订货单

编号： 日期： 企业名称 地址 品名 合计 承办人

规格型号 单位 电话 负责人 数量 客户签单 单价 总价 合同变更通知单

编号： 单位名称： 合同号：________________________ 订货单位：_________________________ 合同变更内容： 通知部门 签字 日期 注：1.本表一式多份，有合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。

2.合同签订单位负责向档案室归档。

订货合同登记台账

编号： 序号 合同编号 合同名称 客户名称 电话 经办人 订货数量 要求交货日期 实际交货日期 复核： 填制： 销售合同统计台账

编号： 部门名称： 统计日期： 序号 销售人员姓名 合同编号 需方单位 签订日期 货物编号、数量 名称 单价 成交金额 货款回收记录 备注 填表人： 主管：

《授权委托书》使用登记台账

编号：

单位名称： 登记日期： 证号 部门 姓名 职务 委托权限 被委时间 委托人 经办人 托人 委托事项 委托金额 委托期限 备注 填表： 审核：

经销商注册登记表

经销商编号 企业全称 联系电话 基本资料 营业地址 收货地址 上级主管部门 开户行 资信情况 经营性质 流动资金 企业法人 总经理姓名 主要联系人 企业总人数 销售人员数 人员情况 先主营产品与营业额比例 经营方式 主要客户群 主要销售区域 (含分销区域) 店面地点 渠道专员意见 渠道经理意见 总经理意见

性别 性别 性别 注册从资金 可用资金 身份证号 身份证号 身份证号 财务人员数 服务人员数 固定资产 联系电话 联系电话 联系电话 税号 账号 邮编 联系人 传真 归档编号 企业成立时间 电子邮件 管理人员数 技术人员数 □行业销售 □个人市场零售 □批发 □其他 新经销商申请表

填报人： 申请日期： 经销商名称 经销商概况 地址 企业性质 业务范围 经营同类产品品牌情况 业务覆盖区域 主要客户渠道 在当地同业的地位 业务概况 与竞争厂家的关系 流动资金 上年利润 上年同类产品销量 业务现状 对本企业的了解及态度 合作前景 合作意向 合作要求 成立时间 电话 传真 信用情况 销售经理审核 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 总经理审批

经销商业绩统计

经销商名称： （单位：万元） 年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 统计： 审核：

渠道开发进度表

渠道专员：

进度日期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

开发步骤 寻找新开发客户资料 取得联系并初步电话联系 初步拜访 产生意向 报价 渠道主管审核 渠道经理审核 具体沟通 签订合同 经销商沟通记录表

编号： 日期： 名称 法人 传真 时间 对方联系人 沟通内容

地址 电话（手机） E-mail 沟通人 经销商巡防计划表

编号： 计划日期： 负责人 序号 巡防日期 负责区域 经销商名称 巡防目的和内容 备注 填表： 审核：

供应商信用记录台账

供应商名称 采购日期 信用记录 采购项目 数量 金额 品质 交货 短缺 损失金额 等级 主管： 制表：

供应商评审表

编号： 企业名称 评审频次 评审方式 业务联系人： 联系方式 □实地考察 □文件调查 企业负责人： 联系方式： 供应商生产能力评估 评估项目 产品质量 管理体系 交货情况 产品防护 服务态度 付款条件 产品价格 其他资料 评估结果 结论 □可靠 □一般 □较差 □其他 □9001 □14001 □18001 □其他 □很好 □一般 □较差 □其他 □很好 □一般 □较差 □其他 □很好 □一般 □较差 □其他 □很好 □一般 □较差 □其他 □很好 □一般 □较差 □其他 □优秀 □合格 □候选 □进一步调查 □不合格 财务负责人： 联系方式： 企业电话 企业传真 第 次评价 评审会签部门意见和建议： 签名： 日期： 审批意见： 签名： 日期：

供应商基本资料表

填表日期： 公司名称 公司地址 联系电话 主要负责人 业务负责人 注册资本 成立日期 公司概况 银行信用状况 人力资源状况 主要产品及服务 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 月供货能力 生产能力 正常交付周期 客户群体 主要客户简介 所提供的产品占生产的比例 其他事项

设备状况 邮编 传真 公司网址 电子邮件 占地面积 营业额 供应商考核汇总表

编号： 日期： 供应商名称 考核人员名单 总经理审批确认：

各项考核分数 价格得分 质量得分 交付得分 服务得分 管理得分 等级 合格供应商名单

日期： 年 月 日

序号 供应商编号 名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

客户投诉记录表

编号： 投诉客户单位 投诉客户姓名 投诉内容 情况核实 处理意见 处理结果 客户回访 投诉日期 联系电话 经办人： 主管领导：

客户投诉报告单

客户名称 客户地址 订单号码 投诉受理部门 问题服装品名规格 投诉原因 客户要求 采取措施 交易日期 客户类别 客户联系人 交易日期 负责处理部门 交易数量 交易金额 审批部门： 企业领导： 财务部门： 营销部门： 生产部门： 部门主管： 审核： 制表： 日期： 年 月 日

来访客人登记表

日期： 年 月 日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 姓名 所在单位 来访人数 联系方式 是否预约 被访人 来访事由 被访人进入 离开 签名 时间 编制： 审核：

公司参观登记表

日期： 年 月

日 参观单位 参观负责人 公司接待部门 参观路线 参观目的 参观内容 备注

参观日期 参观区域 接待负责人 参观人数 参观目的 公司陪同人员

商务接待安排表

日期： 年 月 日

来宾单位 带队人姓名 随行人员名单 到达时间 停留时间 摄影 欢迎标语 相关事宜 宣传材料 题词 礼仪 水果 导游 其他 礼品 用餐 音响 鲜花 带队人职务 人数 考查内容 接待计划安排 车辆使用计划 负责接待部门意见 领导意见 填表人： 填写日期：

公务接待审批表

日期： 来宾单位 带队人姓名 来宾事由 餐饮费用预算额 接待费用预算 其他费用预算额 陪同人员要求 合计预算总额 来宾单位 职务 住宿费用预算额 接待日期 停留时间 公关事务主管意见： 签字： 日期： 年 月 日 行政部经理意见： 签字： 日期： 年 月 日 行政总监意见： 签字： 日期： 年 月 日

生产计划报表

编号： 填写日期： 生产单位 产品名称 合计 当前库存 产品单价 库存总值 日销数量 生产计划期间 可销日数 计划产量 每日产量 生产天数 预定生产日程 审核： 制表：

材料定期采购计划表

编号： 填写日期： 年 月 日 材料名称 规格 每月估计用量 订购交货日期 每日用量 每日最高用量 基本存量 最高基本存量存量 比率 每次订购数量

填表： 审核：

比价议价记录表

项目 料号 品名 规格 数量 单位 核准 承办单位主管 备注 供应商简称 原询单价 货币议价后类别 单价 议价后总价 付款条件 方式 核检 承办人 天数 价格条件 交货日期 交货方式 采购拟购

询价结果一览表

编号： 填写日期： 年 月 日 请购单编号 材料编号 （1）交货期限 □订购后_______天内交清 （2）交货地点 1.报价须知 （3）付款方式 □试车检验合格后付款 □分项订购 （4）订购方法 □总金额为准 2.报价期限 请于_______年______月_______日______时以前予以报价 □交货验收合格后付款 规格说明 单位 数量 说明 □需于_____年____月_____日以前交清

催货通知单

编号: 日期: 年 月 日

_______________________： 贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！ 此致 敬礼 __________________________公司 到期未交货的物料一览表 订约日期 合同编号 物料名称与规范 数量 日期 约定交货日期 备注 采购员：

产品类物料耗用统计台帐

物料类别 物料编号 原材料 辅助材料 包装材料 低值易耗品 物料名称 规格型号 品质等级 单位 计划数量 耗损登记 1日 2日 合计 复核： 统计：

领料单

编号： 日期： 领料部门 申请用途理由说明 料号 品名规格 仓储部门 复核： 主管 经办人 部门 制造单号 □材料 □半成品 □物料 □成品 □不良品 □其他 申请量 实发量 领料签收 不足量 备注

物料耗用明细表

编号： 填写日期：

订单号 货号 耗用材料名称 生产通知单号 单位 用量 库存量 数量 订购量 备注 制表： 采购： 仓管： 审核：

残、废、旧料处理报告

编号： 日期： 申请序号 单号 品名 规格(料号) 单位 数量 拟处理 移转别用 废弃 接受 拟标售底价 单价 总价 备注 审核： 批准： 报告：

呆料处理申请表

编号： 申请部门 项次 1 2 3 ... 合计 批准 品名 料号/规格 单位 主管 数量 日期 账面价值 存放地点 原因 单价 申请 总价 鉴定意见 说明： 1.定期就部门内的呆料、废料提出处理； 2.原则上每月一次。