入厂物料管理办法

入厂物料管理办法

一、目的：

为了规范各种物料（原材料、半成品零件、成品配套零件、辅助材料、总成、备品备件、低值易耗品等）入厂后的管理，更好的协调物料流转过程中各种表单、票据的传递及管理，便于仓储及财务统计数据的一致性及账物相符，清楚掌握物料的当前状态等特制订本管理办法。 二、适用范围：

适用于公司内所有生产上使用的物料（包括废品）的出入库管理及流转管理。 三：具体内容：

1、 原材料（半成品）、配套件的管理 （1）、原材料（半成品）、配套件入库

采购部采购员提前将要到厂的原材料、配套件名称、图号、代码、规格、数量、供应商名称等相关信息提交仓库；物料到厂后，采购部通知仓库管理员接货并将送检单传至品质部检验员；对检验不合格物料采购部负责组织评审及返工、返修；对检验合格、让步接收物料采购部负责办理入库手续。

品质部检验员负责物料的质量检验，并出具检验报告单并将结果通知采购员；合格物料开具入库单。

仓库管理员对进厂物料负责登记入帐，组织物流工卸车及转运；根据入库单对物料办理入库手续并分类存放于指定地点，作好标记。

品质部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、图号、代码、规格、数量、供应单位，信息填写不全仓管员有权拒绝入库。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由采购部，一联由仓储保管入账。

备注：品质部应根据实际检验合格数量及时开具入库单；没有入库单的物料一律不予办理入库手续，物料不得进入库区；物料办理入库手续之前的防护由采购部负责；品质部负责接到送检单到出具检验报告期间的物料防护；物料有锈蚀、脏污时库管员有权拒绝办理入库。 （2）、原材料（半成品）、配套件出库

物料使用（加工）单位根据需求开具领料出库单，领料员及主管级以上负责人签字确认，仓储管理员根据出库单办理出库手续。

出库单上应如实填写出库物料的名称、存货编码、数量及规格型号。出库单一式三联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由仓储。 （3）、原材料（半成品）在制管理

物料出库时，仓库管理员填开《产品流转卡》随物料一起出库，在制品每个工序完工时，作业者填写《产品流转卡》相应工序内容并签字，检验员填写检验信息并签字后方可转入下一工序。

物料需转入另一单位时，需由仓库管理员在《产品流转卡》上签字后方可转下一工序，没有库管员签字的后序单位不得接收。

如物料需外出加工，由委外单位填写《委外加工领料单》，并附上《产品流转卡》由加工单位填写相关信息，物料加工完一并返厂。《委外加工领料单》一式三联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由仓储。 2、 总成出入库规定 （1）、总成入库

总成入库之前，由质检部对成品进行质量检验，出具检验合格报告单，并开具总成入库单，质检员签字后送至仓库；发现不良时，由质检员通知装配车间返工、返修；入库单上应完整的填写成品的名称、规格、数量。入库单一式四联，一联交仓储，一联交由财务部，一联交由生产部，一联由品质部自行保管入账。

仓库管理员接到入库单后办理入库手续，组织物流工进行防护和包装。 （2）、总成出库

销售部开具总成发货通知单交给仓储，仓储根据发货通知单进行配货、包装并填开总成出库单办理出库手续。

发货单上应如实填写出库总成的名称、规格、数量、发货单位、收货单位名称等。发货单一式五联，一联为存根联，一联交由财务部，一联为客户联、一联交承运人，一联交仓储。 发货事宜由销售部负责组织联系。

3、备品备件、低值易耗品、辅助材料的出入库规定 （1）、备品备件、低值易耗品的入库

备品备件、低值易耗品、辅助材料的采购应根据各使用部门需求计划单进行，需求计划经生产批准后交给采购部、仓储各一份，采购部根据计划单进行采购（采购的实际数量如果大于计划单列示数量，需要经生产签字批准）。采购部采购的备品备件、低值易耗品到厂后随同送货单交与仓储，仓储根据实物开具入库单，入库单上应由仓储管理员与采购员签字确认。

入库单上应如实填写备品备件、低值易耗品存货编码、名称、规格、数量。入库单一式三联，一联存根联，一联交由财务部，一联交由采购部。

备注：采购部采购备品备件、低值易耗品后，应及时入库，避免造成物料未入库已使用的情况。当出现上述情况时，出、入库手续由采购员同时办理。 （2）、备品备件、低值易耗品的出库

备品备件、低值易耗品的出库应由使用部门根据需用情况开具领料单至仓储，仓储管理员根据领料单发料，领料单上应由仓储管理员、领料人员及使用部门主管签字确认。

领料单要完整填写备品备件、低值易耗品的存货编码、名称、规格、型号、数量。领料单一式三联，一联存根联，一联交由财务部，一联仓储入账。 备注：a、仓储管理员及财务部材料会计应根据备品备件、低值易耗品的出入库建立备件库出入库汇总表，准确核算备件的出入库。月末仓储管理员将汇总表报送至财务部。

b、备件的出库应根据实际需用情况领用，避免造成生产车间备件的积压，由此带来制造环节成本的加大。 四、其他事宜： 1、物资退库

a、合格入库的配套件支领后在加工或装配时发现不合格的，由使用单位开补料单给仓储进行补料，并通知品质部对不合格零件质量进行确认，品质部给出处理意见后（是返修、退料还是报废）仓库根据品质部给出的意见做相应处理。 b、由于生产计划更改或支领超量引起领用物资剩余时，领用单位应及时办理退库手续。退库物料须经品质部再次检验确认合格后方可入库。

c、借用物资需在借用时确定归还日期，到期未还仓库管理员会给出提醒，如再不归还，仓库将按损坏开具物资报损单至财务，按公司规定进行处理。 2、零件废品的管理

a、废品物资入库，仓库根据品质部开具的报废通知单做好记录和标识并将废品放在规定的区域进行保管。

b、废品再利用时，由使用部门按材料出库手续办理出库，出库单上须注明废品的用途以便财务进行成本核算。 3、出入库单开具的依据

各物料入库单的开具以实物为依据，不得以任何票具作为入库依据；各物料出库单必须在实物领取时开具，不得出现实物已领用仍未开出库单的情况。要做到帐物相符。

4、各种单据传递时间的规定

各物料的单据传递时间以天为单位，生产环节不能以天来计算的，以生产周期为单位，不得积压票据，造成因票据传递不及时导致的结帐延误等后果。 5、开具的各种单据记账单位的一致性

各种物料出入库计算单位要统一，例如：KG、个、吨等等。 5、对于各物料保管的要求

a、分类存放。按物资性质、类别、规格、型号分类存放保管，并进行标识。油类、危险化学品、金属材料按其属性分库隔离保管。

b、物资摆放。仓库日常管理做到“两齐”（库容整齐、摆放整齐）；入库物资应排列有序。摆放在室外的物资不得占用通道、阻碍交通，不得乱堆混放。 c、存货盘存。仓库要定期和不定期抽盘，发现缺货多货等问题，找出原因及时解决。月末要做到帐实相符。 本流程自会签批准日期开始执行。