物资采购管理制度

物资采购管理制度

一、范围

本制度适用于工厂的各种原材料、 备品备件、辅助材料和低值易耗品、 劳保用品和设备的采购管理。

二、职责划分

1、事业部是工厂的归口采购管理部门。负责工厂物资、设备的统一 采购工作；重要物资、设备的采购按工厂有关规定实行归口管理，凡属归 口管理的物资、设备统一由事业部负责采购，实行统一计划、统一进货、 统一供应的管理。其主要职责如下：

1.1 分析物资市场上的品质、价格等行情；

1.2 寻找物资供应来源，对每项物资的供货渠道加以调查和掌握；

1.3 与供应商洽谈，并安排对供应商的考察，建立供应商的资料；

1.4 要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；

1.5 采购所需的物资；

1.6 查证进厂物料的数量和品质；

1.7 对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估；

1.8 掌握主要物料的市场价格起伏状况， 了解市场走势， 加以分析并控 制采购成本；

1.9 拟定采购合同，并按合同管理办法的规定程序进行审核批准。

1.10 依采购合同或协议控制协调交货期。

2、财务部参与对采购合同的会签 , 具体从资金安排方面进行确认 , 并 负责采购结算、审核票据、付款和审核计划用量是否与采购一致。经营部 从市场经营的角度对采购合同进行评审。

3 、法律顾问：负责从法律角度审核采购合同。

三、 采购作业方式

事业部可依材料使用及米购特性，选择下列一种最有利的方式进行米

购：

1、 招标采购

对所需的各种非紧俏大宗物资，采用招标采购的办法。招标采购的开

标必须至少有三家供应商从事报价投标后方能开标。对于金额在 100万元 以上原材料、金额在20万以上的备品备件、金额在10万以上的低值易耗 品的米购，尽量米用招标米购的方式（议价米购的物资除外） ，经组织评 标后确定中标供应商。

2、 议价采购

对于生产中使用量很大，但市场竞争不够充分的物资，采用议价采购 的方式进行。

3、 长期报价采购

凡经常性使用，且使用量较稳定的物资，可以从工厂的合格供应商目 录中选定一家或多家供应商，签订较长期的供应协议。在工厂采购计划或 请购的需求得到批准后，事业部根据对方发出报价单生成采购订单，实施 米购。

四、 采购业务流程

1、采购业务应遵循的原则

事业部应根据施工计划、材料消耗定额、结合库存情况制定物资采购

计划和用款计划，作为物资采购的依据。

物资采购计划中一般应列有材料的名称、采购数量、金额、及用于相 关的工程名称等项。

事业部应严格按照各种业务采购流程和授权进行分类分级审批，由财

务部负责物资采购价格的监督，技质部负责物资的质量验收。

对于原材料、备品备件等重要物资的采购，以及采用长期报价采购 方式的采购业务，事前必须对其供应商进行评价，如果没有充足的理由， 不允许从未经评价或评价不合格的供应商处采购以上物资。

为避免在采购合同中的法律问题，所有的采购合同须经法律顾问进行 审查；对于使用法律顾问拟定标准的采购合同，没有附加条款或特别约定 的，可不经过法律顾问审查。

2 、采购业务流程 以下所界定的采购合同审批流程主要是针对大宗的采购物资，其界 定为金额在 5 万元以上；在 5 万元以下的物资采购可以不用签订正式采购 合同，根据长期报价采购的方式直接发出采购订单，直接采购。

2.1 采购流程

大宗原材料的采购合同，涉及的金额较大，事业部应严格按照采购技 术标准进行采购，如果因市场供应等原因需更改采购技术标准，在签订合 同前，必须由技质部确认。

2.2 采购订单审批流程 对于与客户签订的长期采购合同，根据合同规定和工厂经审批的月采 购计划，由事业部填写采购订单。对于采用合同方式确定的采购，订单根 据采购合同发出，对于在合同中已确定价格的，可以直接向供应商发出采 购订单；对于在合同中未确定最终价格的，发出的采购订单须经过审核后 方能实施采购。

采购订单审核后，采购部门以传真等书面的方式将经审核的采购订单 传递给供应商，并进行确认。

五、其它规定

1、 事业部对于采购的材料， 要根据供应单位盖有公章的送货单 （或 ）、运输部门提供的运输及时到库房办理入库手续。 （送货单位上 应列有准确的数量、单价、金额、规格、材料名称；入库日期以送货单上 的日期为准）

2、 购买材料的运费、吊装费、开平费等，应在相应的购买材料批 次中注明清楚，不得单独报此类费用帐。

3、对于外围入库材料，事业部应及时将供货单位盖有公章的送货单 （或发货单）一并交到库房办理入库手续，由库房管理人员随同采购相关 负责人员到现场清点数量。对于外围材料的保管责任由采购部门负责，每 月底与库房管理人员定期到外围材料现场进行帐、实核对盘点。

4、对直接送到施工现场的材料，采购部门相关人员应催促工程部项 目经理在 1-3 天内将供货单位盖有公章的送货单交到事业部，由事业部相 关负责人及时到库房办理入库手续 （ 备注：送货单上需有项目部经理签有 “数量属实”字样为准；入库日期以送货单上的日期为准 ） ；如工地在外 不能及时将原件交回的情况下，应及时将有项目经理签字的送货单传真到 事业部，相关负责人应持传真件及时到库房办理入库手续（入库日期以送 货单上的日期 或传真日期为准）。原件应后补交库房。

5、应当不定期配合财务部与供应商核对应付帐款、预付帐款等往来 款项。

6、如对于采购的大宗材料签有采购合同的情况，应将采购合同交一 份到财务。

7、事业部相关负责人应将供货单位的（专用或普通 ）及时交到财务部（以对方开的日期为准） 。

本规定自下发之日起执行。