项目总投资使用计划与资金筹措表

合计 1 …… 其他举例1 其他举例2 其他举例3 人民币 外币 人民币 人民币 外币 小计 人民币 外币 小计

1 总投资 1.1 建设投资 1000.00 1.2 建设期利息 30.00 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 项目资本金 2.1.1 用于建设投资 400.00 ××方 …… 2.1.2 用于流动资金 ××方 …… 2.1.3 用于建设期利息 ××方 …… 2.2 债务资金 2.2.1 用于建设投资 600.00 ××借款 ××债券 …… 2.2.2 用于建设期利息 30.00 30.00

400.00

20.00

600.00 10.00

31.00

380.00

20.00

620.00 11.00

1000.00 31.55

369.00

31.00

631.00

0.55

1000.00

1000.00

××借款 ××债券 …… 2.2.3 用于流动资金 ××借款 ××债券 …… 2.3 其他资金 ××× …… 投产年初债务总余额

630.00

610.00

631.00

630.55

新设法人内资项目 项目总投资使用计划与资金筹措表 资本金相关行业:其他 基本预备费率 10.00% 涨价预备费率 1.00% 折合合计 项目序号名称 万 元 1 总投资 4474. 1.1 建设投资 3362.65 1.1.1 固定资产费用 1616.25 1.1.1.1 工程费用 1423.81 1.1.1.1.1设备购置安装 1146.81 1.1.1.1.1.1 国内设备 397.33 1.1.1.1.1.2 进口设备 696.48 1.1.1.1.1.3 出资设备 50.00 1.1.1.1.1.4 其他费用 3.00 1.1.1.1.2 建筑工程费 277.00 1.1.1.1.2.1 出资作价 100.00 1.1.1.1.2.2 新建修缮 177.00 1.1.1.2固定资产其他费用 192.44 1.1.2 无形资产费用 1260.00 1.1.2.1出资作价 240.00 1.1.2.2现汇购买与费用 1020.00 1.1.3 其他资产费用 149.06 1.1.4 预备费 337.34 1.1.4.1 基本预备费 302.53 1.1.4.2 涨价预备费 34.81 合 计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 外 汇 本 币 外 汇 本 币 外 汇 本 币 外 汇 本 币 外 汇 本 币 万美元 万 元 万美元 万 元 万美元 万 元 万美元 万 元 万美元 万 元 114.00 3676. 60.80 1944.51 53.20 677.87 10.26 114.00 25.65 60.80 1944.51 53.20 620.14 项目资本金计算基数 78.00 1070.25 34.80 556.69 43.20 513.56 3839.70 万元 72.00 919.81 28.80 424.42 43.20 495.38 按照相关规定最低的 72.00 2.81 28.80 235.92 43.20 406.88 资本比例 20.00% 397.33 158.93 238.40 按规定最低资本数额 72.00 192.48 28.80 76.99 43.20 115.49 767.94 万元 50.00 50.00 项目实际的资本出资 3.00 3.00 767.94 万元 277.00 188.50 88.50 资本出资的资本比例 100.00 100.00 20.00% 符合规定 177.00 88.50 88.50 自有流动资金出资额 6.00 150.44 6.00 132.27 18.17 272.12 万元 22.00 1106.00 22.00 1106.00 240.00 240.00 22.00 866.00 22.00 866.00 14.00 51.06 4.00 50.00 10.00 1.06 337.34 231.81 105.53 302.53 213.83 88.70 34.81 17.98 16.82 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 资本金出资 2.1.1 自有流动资金 2.1.2 自有资产作价 2.1.3 其他货币资金 2.2 流动资金借款 204.93 907.07 4474. 767.94 272.12 204.93 907.07 4474. 767.94 272.12 2370.11 445.82 57.73 1050.27 50.00 147.20 907.07 10.26 272.12 272.12 390.00 105.82 634.95 390.00 105.82 634.95 2866.83 204.93 340.00 105.82 50.00 942. 57.73 634.95 147.20 2.3 建设资金借款 2866.83 2.4 偿还建设期利息借款 204.93 1924.29

序 号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

项目 总投资 建设投资 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元

合计 1 2 3 4 5 建设期利息 流动资金 资金筹资 项目资本金 用于建设投资 甲方 乙方 用于流动资金 甲方 乙方 债务资金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金