投资计划及资金筹措表

建设期 年份 序号 项目 2006 投产期 合计 2007

1 总投资 2100 400 2500

1.1 固定资产投资 1973 1973 固定资产投资1.2 方向调节

1.3 利息 127 400 127

1.4 流动资金 2100 400 2 资金筹措 400 2500 2.1 自有资金 300 300 2.2 借款 2.2.1 长期借款 2.2.2 流动资金借款 1800 400 1800

400 2.3 其他

欠款还本付息表

年份 序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 借款及还本付1 息 年初欠款累计（长） 1.1 年初欠款累计（流） 1800 1800 1500 1200 900 600 300 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 本年借款（长） 1.2 本年借款（流） 1800 400 本年付利息127 （长） 1.3 本年付利息（流） 0 110.52 110.52 92.1 73.68 55.26 36.84 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 本年还本（长） 1.4 本年还本（流） 300 300 300 300 300 300 400 偿还贷款本金2 的资金来源 2.1 利润 127 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.2 折旧与摊销 2.3 自有资金 84 2.4 资产回收 2.5 其他

合计 127 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 252

成本费用表

年份 序号 项目 2007 2008 2009 2010 2011 达到设计能力生产期 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 直接材料费 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2 直接人工费 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 3 制造费用 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 4 管理费用 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 5 销售费用 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 6 利息支出 0 132.52 132.52 114.1 95.68 77.26 58.84 22 22 22 22 22 7 总成本费用 2995.232 3127.752 3127.752 3109.332 3090.912 3072.492 30.072 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 其中：折旧与摊168 销 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 8 经营成本 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232

损益表

年份 序号 项目 达产期 达到设计能力生产期 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.产品销售收1 入 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 2.销售税金及2 附加 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 3 3.总成本费用 2995.232 3127.752 3127.752 3109.332 3090.912 3072.492 30.072 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 4 4.利润总额903.346 770.826 770.826 7.246 807.666 826.086 844.506 881.346 881.346 881.346 881.346 881.346 （1-2-3） 5.所得税5 （4*33%） 298.10418 2.37258 2.37258 260.45118 266.52978 272.60838 278.68698 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 6.税后利润6 （4-5） 605.24182 516.45342 516.45342 528.79482 1.13622 553.47762 565.81902 590.50182 590.50182 590.50182 590.50182 590.50182 6.1 7.盈余公积金 60.524182 51.5342 51.5342 52.879482 .113622 55.347762 56.581902 59.050182 59.050182 59.050182 59.050182 59.050182 6.2 8.应付利润 6.3 9.未分配利润 4.717638 4.808078 4.808078 475.915338 487.022598 498.129858 509.237118 531.451638 531.451638 531.451638 531.451638 531.451638 10.累计未分配7 利润 4.717638 1009.525716 1474.333794 1950.249132 2437.27173 2935.401588 3444.638706 3976.090344 4507.1982 5038.99362 5570.445258 6101.66

资金来源与运用表

年序号 份 建设期 投产期 达到设计能力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 项目 1 资金来源 2100 1471.346 938.826 938.826 957.246 975.666 994.086 1012.506 1049.346 1049.346 1049.346 1049.346 1533.346 1.1 利润总额 903.346 770.826 770.826 7.246 807.666 826.086 844.506 881.346 881.346 881.346 881.346 881.346 1.2 折旧及摊销费 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 1.3 长期借款 1800 400 698.10418 5.37258 84 1.4 流动资金借款 1.5 其他短期借款 300 1.6 自有资金 1.7 其他 1.8 回收固定余值 1.9 回收流动资金 400 2 资金运用 2100 5.37258 560.45118 566.52978 572.60838 578.68698 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 690.84418 2.1 固定资产投资 1973 2.2 建设期利息 127 2.3 流动资金投资 400 2.37258 2.4 所得税 298.10418 2.37258 260.45118 266.52978 272.60838 278.68698 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 2.5 应付利润 长期借款成还2.6 本 300 300 300 300 300 300 流动资金借款2.7 还本 400 其他短期资金2.8 借款还本 3 盈余资金 0 773.24182 384.45342 384.45342 396.79482 409.13622 421.47762 433.81902 758.50182 758.50182 758.50182 758.50182 842.50182 4 累计盈余资金 0 773.24182 1157.69524 12.14866 1938.94348 2348.0797 2769.55732 3203.37634 3961.87816 4720.37998 78.8818 6237.38362 7079.884

资产负债表

年序号 份 建设期 投产期 达到设计能力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 项目 1 资产 2100 3105.24182 3321.69524 3538.14866 3766.94348 4008.0797 4261.55732 4527.37634 5117.87816 5708.37998 6298.8818 68.38362 7079.884 1.1 流动资产总额 1173.24182 1557.69524 1942.14866 2338.94348 2748.0797 3169.55732 3603.37634 4361.87816 5120.37998 5878.8818 6637.38362 7079.884 1.1.1 现金 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1.1.2 累计盈余资金 773.24182 1157.69524 12.14866 1938.94348 2348.0797 2769.55732 3203.37634 3961.87816 4720.37998 78.8818 6237.38362 7079.884 1.1.3 应收账款 2100 1932 17 1596 1428 1260 1092 924 756 588 420 252 1.1.4 存货 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 无形和递延资1.4 产净值 负债和所有者2 权益 2100 3038.598282 3255.051702 3471.505122 3700.299942 3941.436162 4194.913782 4460.732802 5051.234622 51.7342 6232.238262 6822.740082 7013.241902 2.1 流动负债总额 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2.1.1 应付账款 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2.1.2 流动资金借款 2.1.3 其他短期借款 1800 1800 1500 1200 900 600 300 400 400 400 400 400 2.2 长期借款 负债小计 1800 2200 1900 1600 1300 1000 700 2.3 所有者权益 300 838.598282 1355.051702 1871.505122 2400.299942 2941.436162 3494.913782 4060.732802 4651.234622 5241.7342 5832.238262 22.740082 7013.241902 2.3.1 资本金 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2.3.2 资本公积金 累计盈余公积2.3.3 金 60.524182 112.169524 163.814866 216.694348 270.80797 326.155732 382.737634 441.787816 500.837998 559.88818 618.938362 677.9884 累计未分配利2.3.4 润 478.0741 942.882178 1407.690256 1883.605594 2370.628192 2868.75805 3377.995168 3909.446806 4440.8444 4972.350082 5503.80172 6035.253358 资产负债率（%） 85.7143% 72.4018% 58.3708% 46.05% 35.1323% 25.3715% 16.6869% 8.9671% 7.91% 7.0900% 6.4182% 5.8627%

流动比率（%） 速动比率（%） 293.3105% 3.4238% 485.5372% 584.7359% 687.0199% 792.33% 900.8441% 1090.4695% 1280.0950% 1469.7205% 1659.3459% 485.5372% 584.7359% 687.0199% 792.33% 900.8441% 1090.4695% 1280.0950% 1469.7205% 1659.3459% 293.3105% 3.4238%

现金流量表（全部投资）

年份 序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 现金流入 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 4450 1.1 产品销售收入 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 回收固定资产1.2 余值 84 1.3 回收流动资金 1973 400 2 现金流出 3592.75818 3149.02658 3149.02658 3155.10518 3161.18378 3167.26238 3173.34098 3185.49818 3185.49818 3185.49818 3185.49818 3185.49818 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金投资 1973 400 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2.3 经营成本 2827.232 销售税金及附2.4 加 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 2.5 所得税 298.10418 2.37258 2.37258 260.45118 266.52978 272.60838 278.68698 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 净现金流量（所3 得税前） -1973 671.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1071.346 1555.346 净现金流量（所4 得税后） -1973 373.24182 816.97342 816.97342 810.482 804.81622 798.73762 792.65902 780.50182 780.50182 780.50182 780.50182 12.50182 累计净现金流5 量（税后） -1973 -1599.75818 -782.78476 34.18866 845.08348 19.97 2448.63732 3241.29634 4021.79816 4802.29998 5582.8018 6363.30362 7627.804 6 （P/F,12%,t） 0.29 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.322 0.2875 0.2567 0.2292 净现金流现值7 （税后） -1761.6917 297.837 581.5216804 519.1866084 460.1017209 407.71971 361.2690255 320.19782 281.44563 251.321586 224.3942733 200.38172 2.8238171 累计净现金流8 -1761.6917 -14.143321 -882.62107 -363.4350323 现值（税后） 504.3865856 865.6556111 1185.8105 1467.2596 1718.581132 1942.9705 2143.330222 2433.1039

现金流量表（自有资金）

年份 序号 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 现金流入 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 4450 1.1 产品销售收入 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 回收固定资产1.2 余值 84 1.3 回收流动资金 427 400 2 现金流出 3192.75818 3581.658 3581.658 3569.20518 3556.86378 34.52238 3532.18098 3207.49818 3207.49818 3207.49818 3207.49818 3607.49818 2.1 自有资金投入 300 长期借款（还本) 2.2 长期借款（付 300 300 300 300 300 300 127 息) 0 110.52 110.52 92.1 73.68 55.26 36.84 流动资金借款（还本） 2.3 流动资金借款（付息） 400 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 其他短期借款（还本） 2.4 其他短期借款（付息） 2.5 经营成本 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 销售税金及附2.6 加 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 2.7 所得税 298.10418 2.37258 2.37258 260.45118 266.52978 272.60838 278.68698 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 290.84418 3 净现金流量 -427 773.24182 384.45342 384.45342 396.79482 409.13622 421.47762 433.81902 758.50182 758.50182 758.50182 758.50182 842.50182 累计净现金流4 量 -427 346.24182 730.69524 1115.14866 1511.94348 1921.0797 2342.55732 2776.37634 3534.87816 4293.37998 5051.8818 5810.38362 6652.884 5 （P/F,12%,t） 0.29 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.322 0.2875 0.2567 0.2292 净现金流量现6 值 -381.2683 616.42837 273.6539444 244.3201484 225.1413809 207.2684091 190.6343275 175.2195022 273.5157563 244.237586 218.0692733 194.7074172 193.1014171 累计净现金流7 量现值 -381.2683 235.16007 508.8140233 753.1341717 978.2755525 1185.3962 1376.1782 1551.397791 1824.9138 2069.151134 2287.220407 2481.927824 2675.029241