*******有限公司 ************项目
项目申请报告
江苏春天工程设计院有限公司
二〇一三年七月
目 录
第一章 申报单位及项目概况 ······················································ 1
1.1项目申报单位概况 ······································································· 1 1.2项目申请报告编制单位 ································································· 1 1.3编制依据和研究结论 ···································································· 1 1.4项目提出的背景 ·········································································· 5 1.5建设必要性与市场分析 ································································· 7 1.6厂址选择 ·················································································· 10 1.7建设条件 ·················································································· 11 1.8工程技术方案 ············································································ 18 1.9总图运输 ·················································································· 20 1.10公用配套工程··········································································· 24 1.11项目组织与劳动定员 ································································· 29 1.12职业安全与卫生 ······································································· 31 1.13项目实施计划··········································································· 32 1.14招标 ······················································································· 33 1.15投资估算 ················································································· 36 1.16资金筹措 ················································································· 37 第二章 发展规划、产业及行业准入 ········································· 38
2.1发展规划分析 ············································································ 38 2.2产业分析 ············································································ 39 2.3行业准入分析 ············································································ 39 第三章 资源开发及综合利用分析 ················································ 40 第四章 节能方案分析 ···························································· 41
4.1用能标准和节能规范 ··································································· 41 4.2能耗状况和能耗指标分析 ····························································· 42 4.3节能措施和节能效果分析 ····························································· 43 4.4节能分析结论 ············································································ 45 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 ···································· 47
5.1项目选址及用地方案 ··································································· 47
5.2土地利用合理性分析 ··································································· 47 5.3征地拆迁和移民安置规划方案 ······················································· 48 第六章 环境和生态影响分析 ····················································· 49
6.1设计依据及标准 ········································································· 49 6.2周围环境质量现状 ······································································ 49 6.3施工期环境影响及治理措施 ·························································· 49 6.4运营期环境影响及治理措施 ·························································· 51 6.5生态环境影响分析 ······································································ 52 第七章 经济影响分析 ···························································· 53
7.1经济效益分析 ············································································ 53 7.2行业影响分析 ············································································ 58 第八章 社会影响分析 ···························································· 60
8.1社会效益分析 ············································································ 60 8.2社会适应性分析 ········································································· 60 8.3社会风险及对策分析 ··································································· 60 第九章 结论和建议 ······························································ 62
9.1结论 ························································································ 62 9.2建议 ························································································ 62
附 件
1、山东省建设项目招标方案
附 图
1、区域位置图 2、总平面布置图
第一章 申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1.1.1项目名称 ************项目 1.1.2项目建设单位 法人代表：************ 联 系 人：************ 联系电话：************ 通讯地址：************ 邮 编：262100 1.1.3建设地点
该项目拟建于************。该地块地处城市发展规划的工业用地范围内，符合城市发展规划，该位置供电、供水、交通、通讯等基础设施齐全，区域位置较好。
1.1.4项目建设单位概况
*******有限公司，注册资金：1500万元，位于************，营业范围：等项目。
1.2项目申请报告编制单位
江苏春天工程设计院有限公司 工程咨询等级：丙级
证书编号：工咨丙11120080011 发证机关：国家发展和改革委员会
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1.3编制依据和研究结论
1.3.1项目申请报告的编制依据
1、《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27-2005
2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 3、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
4、《环境空气质量标准+修改单》GB3095-1996（2000年） 5、《地表水环境质量标准》GB3838-2002 6、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 8、《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、《城市防洪工程设计规范》GB/T50805-2012 11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 13、《低压配电设计规范》GB500-2011 14、《室外排水设计规范》GB50101-2005 15、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 1.3.2项目申请报告研究范围 1、项目申报单位及项目概况
2、发展规划、产业和行业准入分析 3、资源开发及综合利用分析 4、节能方案分析
5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析 6、环境和生态影响分析 7、经济影响分析
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8、社会影响分析 1.3.3研究结论 1、建设地址
该项目拟建于************。该地块地处城市发展规划的工业用地范围内，符合城市发展规划，该位置供电、供水、交通、通讯等基础设施齐全，区域位置较好。
2、建设规模及内容
该项目规划占地面积37866.856平方米，新建厂房建筑面积23168.4平方米（H≥8m）、仓库建筑面积1821平方米、办公楼建筑面积720平方米、餐厅宿舍建筑面积510平方米、研发楼建筑面积840平方米，总建筑面积27059.4平方米。容积率1.3，建筑密度68%。购置先进生产设备22台套。项目建成后形成************的生产能力。
3、劳动定员
该项目需工作人员120人，其中管理技术人员25人，生产工人95人。
4、项目实施进度计划
该项目建设期为1年，计划于2013年8月份开工建设，到2014年7月全部竣工并投入运营。
5、投资估算
该项目总投资估算为12000万元，其中固定资产投资11303万元，铺底流动资金697万元。建设投资中建筑工程费3872.6万元，设备购置及安装费5229.4万元，其他费用1363.8万元，预备费837.3万元。
6、资金筹措
项目建设资金全部由建设单位自筹解决。 7、效益分析
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项目预计年销售收入11250万元，1348.9万元，税金及附加670.4万元，利润总额1910.9万元，所得税477.7万元，税后利润1433.2万元。项目总投资收益率15.9%，资本金净利润率11.9%。税后项目财务内部收益率15.4%，财务净现值2138.1万元(Ic=12%)，投资回收期6.8年（含1年建设期）。
8、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号 一 1 2 二 1 2 3 4 5 三 1 2 四 1 2 五 六 1 2 3 4 5 项目 生产规模 无触点开关 电网自动滤波配电设备 建设规模 规划占地面积 建筑面积 容积率 建筑密度 绿地率 项目计算期 建设期 经营期 项目总投资 固定资产投资 铺底流动资金 劳动定员 经济指标 销售收入 销售税金及附加 利润总额 所得税 单位 台 套 平方米 % % 年 年 年 万元 万元 万元 人 万元 万元 万元 万元 万元 数量 3000 450 27059.4 1.3 68 5 11 1 10 12000 11303 697 120 11250 1348.9 670.4 1910.9 477.7 备注 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 平方米 37866.856 4
序号 6 7 8 9 10 11 12 项目 净利润 总投资收益率 资本金净利润率 所得税后内部收益率 财务净现值（Ic=12%） 税后投资回收期 盈亏平衡点 单位 万元 % % % 万元 年 % 数量 1433.2 15.9 11.9 15.4 2138.1 6.8 49.2 备注 正常年 正常年 正常年 正常年 含建设期 正常年 1.4项目提出的背景
电子开关市场极为广阔，由于它的安全、自动、节能、环保和长寿命等诸多优点，逐渐为人们认识和接受。而技术上的突破使之适用各种电光源，市场可拓宽很多倍。根据统计资料四川每年增加新居的大于200万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造每年的需求量约有1000—2000万台。从国家可持续发展的角度来分析，水资源的污染和节水措施已经提高到国策的高度来考虑，我们知道我国668个城市中有400个需要解决缺水问题，我国3/4的河流受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水源灭菌消毒和水资源污染防治都必须使用电子智能开关，其需要量会超过居户的实用量。粗约估计一个省电子开关的需求量使其产业有数十亿元的产值，从有关资料分析电子开关的收益率约为25℅—40℅。因此不论经济效益还是社会效益，超低能耗电子开关产业是值得大力支持和重点发展的朝阳产业。
相对于调度自动化和变电站自动化，配电网自动化起步较晚，尤其是在我国，开始配电网自动化起步不过十多年。1998年之后，随着城乡电网建设与改造的大范围开展，在多个省份和直辖市掀起了第一轮配电网自动化技术试点和应用的热潮。然而，由于当时对配电网自动化的认
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识不足，相关系统和设备的技术不成熟，配电网架基础比较薄弱、一次配电设备存在缺陷、通信手段不完备、缺乏维护资源等原因，一些早期建设的配电自动化试点没有实现预期效益，部分自动化系统遭到闲置或废弃，成为配电网自动化建设的反面教材。但是同时，也有不少地区，例如山东的济南、烟台，福建的福州、厦门、泉州，重庆杨家坪等地，通过持续不断的建设管理和运行维护，使配网自动化系统达到了良好的应用效果，提高了配电网的运行管理水平和供电可靠性，在配网调度和配电生产运行中发挥了积极的作用，至今仍是国内配电网自动化建设及应用的领先者。
近几年，国内电力公司和供电企业开始对配电网自动化建设进行反思和分析，表现出更加理性的态度、务实的思路，不再象早期盲目追求建设一套大而全的单一系统，而更加注重和生产管理模式的结合，通过若干系统分担配电自动化系统的功能，进而通过若干系统的建设与集成，完成配电自动化系统的整体应用。尤其是随着IEC61970、61968系列标准的成熟，基于IEC标准的CIM公共信息模型、CIS组件接口规范、ESB企业服务总线在电力自动化系统的应用集成方面发挥越来越大的作用，也更进一步推动了配电网自动化各功能系统之间的集成应用。例如在南方电网的部署下，深圳供电局和广州供电局2008年分别实施配网项目，重点放在提高配电网运行监测水平和供电靠性等实用效益方面，根据一次设备的不同情况，通过一遥、二遥、三遥的不同配置选择，建设主站和终端系统，着力提高自动化覆盖水平，发挥系统的规模效益，取得了良好的效果。
在此背景下，*******有限公司拟在************投资建设该项目，符合国家节能环保发展，有利于促进当前社会的可持续发展，并能够带动当地经济增长。
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1.5建设必要性与市场分析
1.5.1项目建设必要性
1、项目建设符合国家相关产业
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“改造提升制造业”中指出：“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。冶金和建材行业要立足国内需求，严格控制总量扩张，优化品种结构，在产品研发、资源综合利用和节能减排等方面取得新进展。石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端石化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级。轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌建设，提升工艺技术装备水平。包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。电子信息行业要提高研发水平，增强基础电子自主发展能力，引导向产业链高端延伸。建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式。加大淘汰落后产能力度，压缩和疏导过剩产能。”
该项目主要从事无触点开关及电网自动滤波配电设备的组装和销售，根据《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013修正)》，该项目产品属于国家允许生产的产品，符合国家产业和安丘市城市发展规划。
该项目的建设符合国家相关发展规划。 2、符合地方相关发展规划
《山东省“十二五”规划纲要》指出：“能源建设。以调整布局结构和供给结构为主线，以节能减排和提高效率为重点，构建完善综合能源体
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系。推进“上大压小”电源项目建设，加快淘汰落后机组；大力发展核电、风电、太阳能、地热能、海洋能、生物质能等新能源，积极接纳省外来电；稳定省内煤炭生产和老区石油产量，鼓励建立稳定的省外煤炭供应基地和油气供应基地。到2015年，煤炭产量继续控制在1.5亿吨左右，原油产量持续稳定在2700万吨，电力可用装机容量由目前的6317万千瓦增加到1.12亿千瓦，其中接纳省外来电1600万千瓦以上；燃煤火电所占比重由目前的92%下降到71%，新能源装机占省内电力总装机比重达到14%。”
该项目的建设有利于地方工业经济的发展壮大，能有效的推动地方行业的发展，有利于加快地方工业发展总体目标的实现，势必会促进地方工业的发展，对提高安丘市的经济地位和综合竞争能力、加速推进安丘市现代化进程具有重要意义。
3、项目建设可促进当地经济发展
安丘工业基础雄厚，现已形成机械制造、医药化工、食品加工、纺织服装、建筑建材五大主导产业，一批骨干企业迅速崛起，新的产业、产品优势逐渐形成。景芝酒业公司、长安铁塔公司、鲁安药业公司、博莱特化纤公司、恒安散热器公司、柠檬生化公司、外贸食品公司、奥宝化工公司、汶瑞机械公司等企业规模迅速扩大，电力铁塔、环保机械、散热器、扑热息痛、柠檬酸、帘帆布等产品的市场占有率不断提高，目前，基本形成了以优势产业、骨干企业和重点产品为支撑的工业发展新格局。至2010年底，安丘市规模以上工业企业达到366家，资产总额193.5亿元，工业产品达1500多个品种，有国家级品牌7个，山东省名牌产品13个，著名商标14个。“鲁丰”牌水果罐头、“恒安牌”汽车散热总成、“神龙牌”涤纶长丝为中国名牌产品，山东景芝酒业股份公司“景阳春”商标、奥宝集团公司的“奥宝”商标被认定为“中国驰名商标”。2010年，全市规模以上工业企业完成工业增加值.8亿元，实现产品销售收入286.5亿
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元，实现利税19.8亿元，实现利润12.7亿元，实交税金8.3亿元，全社会用电量达到14.4亿千瓦时，其中工业用电量10.4亿千瓦时。2010年，有33家企业实现利税过千万元，有46家企业主营业务收入过亿元，其中，过5亿元企业12家；其中，景芝酒业公司、柠檬生化、鲁安药业分别完成13亿元、11亿元和10.7亿元 。
该项目的建设能促进当地工业的发展。 4、促进地方就业的需要
包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，对包装业的发展和产业升级将持续给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可代替的作用。通过本项目建设对于促进安丘工艺结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要的作用，收到各级的支持。
综上所述，该项目的建设符合国家、地方发展规划，有利于增加就业机会，具有明显的经济、社会和环境效益。因此，项目的建设是十分必要的。
1.5.2市场分析
随着国内电力工业的发展、电力自动化事业的深入，配电网自动化具有广阔的发展空间。通过十多年的探索和总结，国内配电网自动化的发展必将向着更加集成化、实用化方向发展，并进一步与智能电网战略相融合，取得突飞猛进的进步。
首先，遵循国际标准的应用集成。IEC61970/61968系列标准是电网自动化领域的重要标准，提出了应用集成框架、信息模型和接口规范，为构建更为开放的电力控制中心系统，实现“信息共享链”，解决“信息孤岛”现象奠定了技术基础和标准基础。下一步，配电网自动化系统的发展将更多采用应用集成的方式，使系统具有良好的开放性和基于标准的互
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联互通性，实现更高层次的信息系统集成。
其次，实用化是发展及应用的重点。无论是产品研发还是实施应用，未来的配电网自动化系统将逐步从强调FA供电可靠性转变到更加注重实用化需求的解决上，系统实用性越来越强。基于GIS基础的SCADA应用，一方面不强求配电自动化系统把实时功能和基于GIS的管理功能的紧密一体，一方面也避免了实时系统上GIS功能的缺失，更加适应实际应用场景。馈线自动化FA的不同实现模式的结合，一遥、二遥、三遥多种监控的配置模式，通信方式选择上的多样化，处处都体现了系统功能向实用化、整体化的方向发展。
最为重要的，与智能电网的融合将是未来配电网自动化的主流发展方向。智能电网是把最新的信息化、通讯、计算机控制技术和原有的输、配电基础设施高度结合，形成一个新型电网，实现电力系统的高度自动化、智能化。智能电网是世界各国电力工业应对未来挑战的共同选择，是21世纪电力系统的发展方向。而实现配电自动化是智能电网的基础要求之一，也是智能配电网的重要组成部分，智能电网的很多功能需要通过配电自动化系统实现。同时，智能电网概念的提出也给配电自动化注入了新的内涵，提出了新的技术要求，带来了新的发展生机。
总之，配电网自动化系统的建设应用，对于推动配电网运行管理水平的提高具有很重大的作用和意义。随着配电网自身发展的要求，尤其是建设智能配电网，对配电自动化系统提出了更高的要求，也必将进一步促进配电自动化系统的发展。
1.6厂址选择
1.6.1选址原则
1、符合安丘市总体发展规划
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2、符合公司总体发展规划及长远发展规划 3、建设规模符合当地资源情况 4、水、电、交通等配套条件良好 1.6.2建设地址
该项目拟建于************。项目区交通方便，各项公用工程设施配套齐全，该地点有较好的建厂外部条件。
1.6.3厂址选择
该项目之所以选择该位置主要有以下几个方面的原因： 1、项目地处************，符合地区发展规划。 2、此地点水、电、交通配套条件良好。
3、该厂址整个厂区规整，地势平坦，利于项目总体布局。 4、当地人力资源丰富。
可见，该项目的厂址选择充分考虑投资人的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
附：区域位置图
1.7建设条件
1.7.1城市概况
安丘市位于山东半岛中部，是批准的首批沿海对外开放县市之一，市境总面积1760平方公里，耕地面积130万亩，辖10个镇、2个街道，870个行政村，总人口95万。
安丘历史悠久，文化底蕴丰厚。汉景帝中元二年（公元前148年），安丘正式置县，其后历经2100多年，安丘一直作为一个县级行政区域，延续着物华天宝、先贤辈出、人文荟萃的历史。据记载，自宋代至清末，安丘共有101人进士及第。孔子72弟子之一的儒家学者公冶长，曾长期在安丘城顶山设书院讲学。安丘民俗文化底蕴丰厚，木版年画、剪纸、
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泥塑、刺绣、书法、戏剧、舞蹈、曲艺等代代相传，历久不衰。 自然条件优越，交通运输便捷。安丘地处暖温带湿润季风区，气候温和，四季分明。境内平原、丘陵、山区约各占三分之一，物产资源丰富，矿产种类多、储量大。安丘是山东省重要的水源地，境内50多条河流均发源于没有污染的沂蒙山区，有大中小型水库100多座。安丘区位优越，东距青岛110公里，西距济南200公里，北距潍坊25公里。国道206、省道下小路、央赣路等多条主要干线交汇于境内，胶济铁路和济青、潍莱高速临境而过，规划建设的潍日高速横贯市境南北，交通十分便利。 工业快速发展，主导产业日渐壮大。已培植起机械制造、食品加工、医药化工、纺织服装、建筑材料五大支柱产业，电子信息、新能源、新材料等新兴产业初具规模。建成潍坊市级以上工程技术研究中心29家、企业技术中心14家，建立院士工作站、省级企业重点实验室各1家，有中国专利山东明星企业16家，高新技术企业14家，“鲁丰”牌水果罐头、“神龙”牌涤纶长丝、“恒安”牌汽车散热总成3个产品被评为中国名牌产品，“景阳春”、“奥宝”、“景芝及图”、“长安图形”、“恒安及图”5个商标被评为中国驰名商标。景芝酒业公司荣获山东省质量奖，恒安散热器集团公司获得潍坊市质量奖。
农业率先突破，出口创汇特色突出。安丘农业基础较好，农产品资源丰富，盛产小麦、黄烟、棉花、花生、蜜桃、樱桃、草莓、大姜、大蒜等多种农产品，有农业部命名的“中国蜜桃之乡”、“中国姜蒜之乡”、“中国草莓之乡”、“中国樱桃之乡”等多个特产之乡，是全国、全省重要的蔬菜出口基地。围绕发展安全、优质、高效、品牌农业，从2007年起在全国率先启动实施了出口农产品质量安全区域化管理，被省和国家质检总局确定为“安丘模式”在全省、全国推广，参与起草的国家标准《初级农产品安全区域化管理体系要求》于2011年9月1日正式实施。目前，全市共有潍坊市级以上农业龙头企业83家，其中安丘市外贸食品有限公
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司为农业产业化国家重点龙头企业。全市已发展标准化种植基地85万亩、养殖基地805处，拥有4个国家级标准化生产示范区，安丘大姜、柘山花生、安丘大葱、石埠子樱桃、安丘蜜桃、安丘两河大蒜被审定为国家地理标志产品，柘山花生在第九届中国国际农产品交易会上荣获金奖。全市年加工农产品200多万吨，出口日本、韩国、美国、欧盟等50多个国家和地区。安丘市先后被确定为全国园艺产品（蔬菜）出口示范区、中国无规定动物疫病区建设示范县、山东省第一个供港蔬菜备案基地、全国出口食品农产品质量安全典型示范区。
商贸流通繁荣活跃，现代服务业发展迅速。规划建设了六大商贸区，建成了世纪泰华城、中百佳乐家超市、银座商城、天下客商贸城等一批规模较大、档次较高的商贸设施，“万村千乡”农家店村级覆盖率达到60％。境内名胜古迹众多，旅游资源丰富。已发掘大汶口、龙山、商周文化遗址41处，文物1万多件，并有公冶长书院、庵上石坊、大型汉画像石墓等珍贵的历史文化遗产，青云山、五龙山、城顶山、摘药山、大汶河、小汶河、青云湖、青龙湖等山水生态资源众多。目前，已建成青云山民俗游乐园、景芝“酒之城”2处国家4A级旅游景区和青云湖休闲度假乐园、城顶山生态旅游区、辉渠“百泉之乡”3处国家3A级旅游景区，建成国家级水利风景区和国家城市湿地公园各1处。金融生态环境良好，被评为中国金融生态市。房地产、现代物流、电子商务等现代服务业健康发展。
城市功能日趋完善，城乡一体化进程加快。坚持城乡统筹、一体化发展。中心城区本着高起点规划、高标准设计、高质量建设、高水平管理、高效益经营的原则，以大汶河为轴，积极推进南北两区深度开发建设、同步发展，城市建成区面积达到35．9平方公里，绿化覆盖率达到40％。安丘经济开发区是国家首批审核通过的省级开发区，规划面积45平方公里，目前已完成基础设施投入20亿元，落户项目300多
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个。因地制宜、突出特色，扎实推进小城镇建设，城镇规模不断扩大，功能日益完善，承载和辐射带动能力明显增强。景芝镇被确定为全国重点镇和潍坊市区域重点镇，景芝、凌河两个镇被确定为山东省中心镇，吾山镇被确定为潍坊市中心镇。生态文明建设扎实推进，全市林木覆盖率达到33．6％，被评为国家级生态示范区。
社会事业全面进步，人民群众安居乐业。大力发展文化、教育、体育、卫生等各项社会事业，不断健全完善社会保障体系，和谐社会建设步伐明显加快。深入推进“平安安丘”、“诚信安丘”、“文明安丘”建设，社会治安环境质量、公民道德素质普遍提高，群众的安全感和幸福度明显增强，全市呈现出政治安定、社会稳定、经济发展、人心思上的良好局面。安丘市先后荣获全国文化先进县、全国科技进步先进市、全国科普示范市、全国体育先进市、全国双拥模范城、省级食品安全示范县、山东省平安建设先进县（市）等称号。
当前，全市人民正以昂扬向上的精神风貌、奋勇争先的胆识气魄、勤勉务实的工作作风，团结奋进，激情创业，全力推进富强秀美幸福新安丘建设。勤劳智慧、热情好客的安丘人民，愿与海内外朋友携手并进，共创美好明天！
1.7.2自然条件 1、气象条件
安丘地区属于暖温带半湿润季风区性气候，境内气候无明显差异，气候特征是雨热同期，性强，寒暑交替、四季分明。春季干燥多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。
年平均气温11.9℃ 月平均最低气温-3.9℃ 极端最高温度40.4℃ 极端最低温度-19.5℃
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冻土层深度0.50m 最大冻土厚度0.m
河内封冻时期为每年1月份，开冻时期为每年3月份左右 全年平均风速4m/s 全年最大风速26m/s 风压0.48kN/m
多年平均降雨量628.6mm 多年最大降雨量1412.2mm 多年最小降雨量394.4mm 一昼夜最大降雨量151.4mm 多年平均蒸发量1828.5mm 2、地貌地形
安丘市境位于鲁中南低山丘陵地代的东北部边缘，沂沭大断裂带控制着市境地面的起伏和水系的分布，整个地势随泰沂山脉的延伸，自西向南东北倾斜，西南高，东北低。西南边缘的太平山海拔523米，是全市最高点，东北边缘夹河套村北的汶河河床海拔22米，为全市最低点。 地处断块凸起部分上端的郚山、辉渠、凌河镇南部、大盛镇西部为山区，面积663.2平方公里。占全市总面积的34.3%。
位于断块凸起部分的景芝等镇西北部；新安街道、赵戈等乡镇的部分地区为中部丘陵区，面积634.7平方公里，占全市总面积的32.9%。区域内分东、中、北三大带状岭段：东段，南起景芝镇的九龙山，北伸景芝镇的王官疃岭、赵戈镇的青公埠和盖公山，至赵戈镇的峡山南麓，全长32.4公里，平均宽1.8公里。中段，南起庵上山，北伸羊埠岭，至安丘、新安街道的老鼠岭，全长37.8公里，平均宽3.2公里。北段，西起慈母山，东经新安街道北缘，伸向灵山和牛七埠全长约20公里，平均宽1.9公里。布于岭间的低洼地带为市内洼地，主要有友兰、金冢子和官庄
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三大洼，面积114.1平方公里，占全市总面积的5.92%。友兰洼，亦称东大洼，在市区以东13公里处。包括赵戈镇的友兰洼和朱戈洼以及赵戈西洼，面积29平方公里。金冢子洼，又名东南洼，在市区东南12公里处。包括金冢子、石堆、景芝三镇之洼地，面积40.3平方公里。官庄洼，亦称南大洼，在市区以南15公里处，包括官庄洼和白芬子的三十里铺洼，面积44.8平方公里。市境东南的景芝和东北部的新安街道、赵戈、黄旗堡以及兴安、凌河等镇的沿河地带，是潍、汶、渠三河冲积平原，面积476平方公里，占全市总面积的24.69%。
境内有海拔百米以上的山头158个，大都位于市境西南部。其中海拔400米以上的有太平山、摘药山、虎眉山、擂鼓山、大安山、黄皿山、留山、城顶山、紫草山等36个，300米以上400米以下的68个，200米以上300米以下的30个。200米以下的24个。
3、水文
安丘市境内有大小河流52条，均属潍河水系，主要有潍河、汶河、渠河、洪沟河、史角河五条，余者均为五河支流，流域总面积1884平方公里，五河之中又以潍河、汶河为首。
潍河：为市内诸河之干，发源于沂水县东北部，从安丘市入境，从南到北流经36.5公里，至东北部出境入昌邑市，历史上最大流量7850立方米/秒，1959年，昌潍地区各县出工，在临河三县交界处建成容水13亿立方米的峡山水库。
汶河：源出沂水东麓，从临朐、昌乐两县和安丘交界处入境，沿北部从西向东流经76公里，至东北部和夹河套村东北入潍河，流域面积1706平方公里。1959年腰斩河道建成牟山水库。安丘市城区北部位于汶河中段的南侧，牟山水库的下游。市区供水就取自该段河流的浅层地下水。河床是粗砂和细沙，一般厚6-10米，含有比较丰富的地下水。自来水公司的取水井即分布于河床和汶河的南侧。
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4、地震烈度
根据国家地震局和山东省地震局资料，项目拟建地区地震基本烈度为8度。
从上述条件来看，该地点适于项目建设。 1.7.3基础设施配套条件 1、交通运输
安丘市位于山东省中部偏东，潍坊市南部，地处东经118°44′至119°27′，北纬36°05′至36°38′之间。东与高密、昌邑市以潍河为界，西接临朐县，南隔渠河与沂水县、诸城市毗邻,北连坊子区、昌乐县。南北最大距离61.5公里，东西最大距离65.3公里。胶济铁路横贯县境北部，潍(坊)徐(州)、下(营)小(关)公路干线交叉市境，交通方便。城区在市境北部，直线距离西北至首都北京460公里，西距省会济南200公里，北距市府驻地潍坊32公里，与邻市、县城区的距离是:西北至昌乐45.5公里，北至坊子20公里，东北至昌邑50.8公里，东至高密49公里，东南至诸城52.5公里，西南至沂水.3公里，西至临朐63公里。
2、给水
公司供水来源于市政供水管网，水压、水质、水量满足项目要求。 3、排水
该项目排水采用雨、污分流原则，雨水经雨水管道排入区内雨水管道；生产废水、生活污水由厂区旱厕收集，定期清理，由周围农民拉走用于农田堆肥。
4、供电
该项目用电由市政供电管网供给，从就近的10kV线路引入，可以满足该项目生产、生活用电需求。
5、通讯条件
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安丘市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。
6、消防
安丘市消防局根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。
1.8工程技术方案
1.8.1建设规模
该项目规划占地面积37866.856平方米，新建厂房建筑面积23168.4平方米（H≥8m）、仓库建筑面积1821平方米、办公楼建筑面积720平方米、餐厅宿舍建筑面积510平方米、研发楼建筑面积840平方米，总建筑面积27059.4平方米。容积率1.3，建筑密度68%。购置先进生产设备22台套。项目建成后形成************的生产能力。
1.8.2产品执行标准 无产品执行标准 1.8.3工艺技术方案 该项目产品工艺流程如下：
采购原料元器件初装电器件组装成品组装成品检验成品入库
采购部门通过生产计划对合格供应商进行元器件采购，车间负责元器件的初步组装，并进行成品的组装，通过质监检验部门全程跟踪质量检验，达到入库的成品质量合格要求。
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1.8.4主要设备选型 1、设备选择原则
①满足生产原则。根据工艺要求，结合国内生产装置供应状况，选购所需设备。
②比质、比价原则。选择设备时，本着高起点、高水平、高质量要求，最大限度地满足产品质量要求，比质、比价配套地优选所需设备。
③均衡配套原则。设备容量、大小应和生产能力相匹配，主要生产设备根据生产能力确定规格大小，贮存设备根据贮存量和周期确定容积。
④满足进度原则。选择信誉好、售后服务质量优、可代培训人员、能提供备品备件的供应厂商。
⑤先进便捷原则。选购自动化程度高、便于自动控制的先进设备，不断提高产品加工过程的自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率，节约能源，降低成本。
⑥安全可靠原则。所选设备应满足项目安全生产特点，设施安全性能要好、应急措施齐全、便于控制和操作，为安全生产提供条件。
2、主要设备清单
项目主要生产设备明细情况如下表。
主要设备一览表
序号 1 2 3 4 5 设备名称 组装流水线 装配输送线（地轨链输送） 装配输送线（移行推进） QD型双梁通用桥式起重机 10吨智能双梁桥式行车 合计 数量 2套 2套 3套 5台 10台 22 单机功率 （kW） 10 5 5 20 总功率 （kW） 20 10 15 45 1.8.5原辅材料消耗
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原材辅料主要是聚乙烯，主要消耗情况如下表：
原辅材料消耗一览表
序号 1 2 3 名称 电器件 用量 5000台/年 单价 5300元/台 296元/米 205元/件 合计 2650万元 2220万元 1845万元 6715万元 来源 外购 外购 外购 电线、电缆 75000米/年 绝缘附件 合计 90000件/年 1.9总图运输
1.9.1总图运输 1、总图布置 ⑴概况
该项目拟建于************。厂区周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。
⑵规划目标与规划内容 ①规划目标
本设计力求将厂区建成一个具有现代化气息，环境优美，设施完善，经济效益显著的无触点开关及电网自动滤波配电设备生产基地；充分体现节能环保，提高项目区形象及档次，增强市场竞争力。
②规划内容
本设计内容是完成该项目建构筑物、设备安装、配套设施构建等的建设。
⑶规划原则
①体现二十一世纪现代化工厂的形象，满足安丘市对建设工厂的规划要求。
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②满足当前项目生产需要，同时兼顾远期的发展。 ③体现节能环保，加强工厂美观，优化生产环境。
④重视可持续发展，充分利用土地、能源等资源，实现经济、社会、环境效益三者统一。
⑤优化生产、生活、储存、停车、道路、绿化、公用设施、其他等的布局，实现相互合作。
⑷总平面布置
按照相关标准和规范的要求，根据厂区所处位置及周围状况，按照工艺流程的要求，结合现场地形，在保证工艺流程畅通、操作方便，符合防火、防爆、安全卫生的条件下，合理进行功能分区，做到布局紧凑，统一规划，节约用地，有利于生产管理和环境保护。
该项目建设在************，规划占地面积37866.856平方米，新建厂房建筑面积23168.4平方米（H≥8m）、仓库建筑面积1821平方米、办公楼建筑面积720平方米、餐厅宿舍建筑面积510平方米、研发楼建筑面积840平方米，总建筑面积27059.4平方米。
附：总平面布置图 ⑸绿化
尊重自然、强化景观设计是本次绿化规划的主导思想，整个厂区的绿化强调自然与人工和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合，草、灌、乔的相结合，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，以达到美化厂区环境的目标。
生产区不营造过多的人工景观，只以大面积草皮配合普通灌木及纵横规则的树木来衬托景观。充分考虑人与绿化景观的融合，以多样、变化的四季花卉和灌木/观赏树木组成人性的绿化景观，使工作人员能充分的感受绿色，享受自然。
厂区绿化施工时应考虑绿地浇洒设施，应派专人对绿化进行维护保
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养。
2、道路布置 ⑴设计原则
厂区道路布置原则应满足项目运输、消防、管线布置、绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。
⑵布置形式和宽度
厂区内道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为12.0m，次干道路路面宽9.0m，水泥混凝土面层，碎石基层。
3、运输
货物运输主要靠公路进行，主要原材料均由汽车运入或运出。同时，公司于安丘市相关运输企业有长期合作关系。
1.9.2建筑工程 1、建构筑物
本项目规划占地面积37866.856平方米，新建厂房建筑面积23168.4平方米（H≥8m）、仓库建筑面积1821平方米、办公楼建筑面积720平方米、餐厅宿舍建筑面积510平方米、研发楼建筑面积840平方米，总建筑面积27059.4平方米。
建构筑物详细情况如下表：
主要建构筑物一览表
序号 1 2 3 4 5 合计 建筑名称 厂房 仓库 办公楼 餐厅宿舍 研发楼 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 建筑面积 23168.4 1821 720 510 840 27059.4 结构 钢构结构 钢构结构 框架结构 框架结构 框架结构 备注 1F，H≥8m H=7.5m 3F 2F 3F 2、主要建筑物
⑴ 建筑物的使用功能和安全疏散距离。
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主要建筑物为钢构结构及框架结构，安全疏散距离满足《建筑设计防火规范》。主要功能区包括：厂房、仓库、办公楼等。厂房设有两个以上大门，内部设有东西向贯通的通道或南北向通道，通道宽为3-5m。
⑵建筑技术基本参数
厂房内按照工艺流程摆放各种设备，中间流出通道2.6-3.0米，通道两侧作为工件摆放区域。设备摆放要保证与墙壁保持1.5米以上的通道，设备与设备之间保持不低于2米以上的间距。
3、结构
⑴设计依据及设计要求 ①自然条件：
基本风压：0.4KN/m²；基本雪压：0.4KN/m²；冻土深度：0.5m。 ②该工程抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。
③楼面和屋面设计均负荷载标准值 厂房、仓库、研发楼：2.5kN/m2； 配套设施：2.0kN/m2； ④主要结构设计规范
《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》
⑵建筑结构安全等级为二级，建筑主体结构设计使用年限为50年。 ⑶结构特征及选型
厂房采用钢构结构，其他建筑采用框架结构。 ⑷主要结构材料：
所有墙基础均采用钢筋混凝土基础，混凝土采用C30；柱子采用基础，混凝土采用C30；所有基础垫层均采用C10混凝土。
2、厂区竖向
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项目竖向设计应与项目区周围现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调，竖向设计采用平坡式，并根据现有场地的地形条件因素合理确定。满足生产、运输要求；合理利用自然地形，尽量减少土（石）方、建筑物和构筑物基础、护坡和挡土墙等工程量；填、挖方工程应防止产生滑坡、塌方；充分利用和保护园区现有排水系统；适应厂区景观要求。
1.10公用配套工程
1.10.1供水 1、水源
项目供水来源由市政供水管网提供，供水水质、水压、水量能满足项目需求。
2、供水方案
该项目用水主要是生产用水、生活用水、绿化用水及消防用水等。厂区消防管网和生产生活用水管网为同一管网，室外消防栓采用地上式消防栓，其间距不大于120m，保护半径150m。厂区内用水主管道采用球磨铸铁管，支管道采用镀锌钢管。
3、用水量估算
根据项目生产工艺及《建筑给水排水设计规范》要求，该项目年用水量如下：
⑴生产用水
该项目生产用水主要是地面冲洗水，日用水量约为0.2t/d，年用水量t/a。
⑵生活用水
该项目生活用水按40L/人·d计算，日用水量为4.8t/d，则年用水量
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1296t/a。
⑶绿化用水
该项目绿化用水按1L/㎡·d计算，绿化面积13平方米，日用水量1.9t/d，年用水量513t/a。
⑷未预见用水与管网漏损水量
根据设计规范有关规定，该项目未预见用水与管网漏损水量按前两项用水量的10%考虑，年用水量135t/a。
综上所述，项目全年用水量为1998t/a。 4、排水工程
该项目排水采用雨、污分流原则，雨水经雨水管道排入区内雨水管道；生产废水、生活污水由厂区旱厕收集，定期清理，由周围农民拉走用于农田堆肥。
1.10.2消防
1、依据和有关标准规范 ⑴《建筑设计防火规范》
⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》 ⑶《建筑物防雷设计规范》
⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ⑸《二氧化碳灭火系统设计规范》 2、消防设计原则
设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对该项目涉及到的生产区和配套设施等，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后厂区的消防设置过硬的环境。
3、消防
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①消防给水
根据《建筑设计防火规范》及车间的耐火等级、层高和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量25L/s，室内消防用水量20L/s，总消防用水量162m3/h，消防给水由市政供水管网供应，生产生活消防用水为同一管网，火灾发生时其他用水户关闭用水，满足消防用水。
②其它灭火
在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。
1.10.3供电 1、用电负荷等级
该项目用电负荷主要分为机器设备用电、照明用电等设备用电，主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。
2、电源
公司供电由安丘市供电公司提供，项目场地周围供电网络完善，厂区内设备变电站，能满足该项目用电需求。
3、负荷计算 ⑴生产用电
该项目生产用电总负荷为45kW，采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，需要系数为0.6，则计算负荷为27kW；年工作时间2160h，全年耗电量为5.8万kWh。
⑵照明及其他用电
项目建筑照明及其他用电负荷按建筑面积进行估算，年耗电量估算如下：
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项目照明年耗电量估算表
序号 1 2 3 名称 厂房 仓库 办公楼 餐厅宿舍 研发楼 合计 建筑面积 用电指标 用电负荷 需要 计算负荷 用电时间 （㎡） 23168.4 1821 720 510 840 27059.4 （W/㎡） 10 15 40 25 10 （kW） 231.7 27.3 28.8 12.8 8.4 0.36 系数 （kW） 83.4 9.8 10.4 4.6 3 111.2 2160 （h） 用电量 （万kWh） 18 2.1 2.2 1 0.6 23.9 ⑶空调用电
该项目办公楼冬季采暖和夏季制冷方式为空调。
采暖面积为720㎡，采暖负荷按32W/㎡计，采暖负荷为23kW，变频空调采暖能效比按照1:2.5估算，所需用电装机功率为9.2kW，需要系数为0.8，则计算负荷为7.4kW。全年采暖按120天、每天按8小时计算，则空调采暖耗电量为0.7万kWh。
制冷面积为720㎡，制冷负荷按60W/㎡计，制冷负荷为43.2kW，变频空调制冷能效比按照1:3估算，所需用电装机功率为14.4kW，需要系数为0.8，则计算负荷为11.5kW。全年制冷按90天、每天按8小时计算，则空调采暖耗电量为0.8万kWh。
则项目年空调用电量为1.5万kWh。 ⑷变配电损耗
根据《综合能耗计算通则》GB/T25-2008中“能源及耗能工质在用能单位内部储存、转换及分配供应中的损耗，也应计入综合能耗”的要求，变配电损耗按负载用电量的2.5%算，则全年变配电损耗约为（5.8+23.9+1.5）×0.025=0.8万kWh。
⑸总用电量
则该项目全年耗电量为5.8+23.9+1.5+0.8=32万kWh。
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4、供电方案
该项目计算负荷为27+111.2+11.5=149.7kW，厂区中心变电室设S11-200/10/0.4变压器1台，根据该项目建设规模，能满足该项目用电需求。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入各用电区。厂区内建筑供电根据《供配电系统设计规范》进行布置。
5、设备
变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的连接采用封闭式母线槽。无功率补偿静电电容选用PGJ2型。低压配电屏选用GCD21型，操作柱选用LNZ型，照明灯具选用YG系列。
6、防雷与接地
根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，该项目厂房属三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。
接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10Ω。在建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10Ω。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。
7、弱电工程
电话、宽带数据网络均接入市政相关系统。电话、宽带数据网络进户线采用双层PVC波纹管保护从原厂区通讯管道引入，经前端设备分配至各终端。建筑内弱电线路采用金属线槽或PVC电线管保护敷设。生产车间弱电线路明敷，其余场所弱电线路暗敷或在吊顶内敷设。
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1.10.4供柴油
项目购置10台行车及5台起重机，所耗柴油购自附近的加油站，供应量充足，可满足项目需求。
行车耗油：按5L/h计算，则每天耗油40L，全年耗油10800L，单台耗油量为9.3t，项目年消耗柴油量为93t。
起重机耗油：按4L/h，则每天耗油32L，全年耗油80L，单台耗油量为7.4t，项目年消耗柴油量为37t。
综上，该项目共耗柴油130t。
1.11项目组织与劳动定员
1.11.1项目组织机构
依据精干、高效、职责分明原则建立组织机构，实行总经理负责制，下设公司办、销售、财务、生产、技术、设备、安全等职能部门。
为保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组，负责项目的筹建实施工作，包括可行性研究、设备洽谈与选购、工程设计、施工监理及工程验收等。项目的和组织机构的完善，可以有效地保证本项目的生产组织和管理。
1.11.2项目工作制度及定员 1、工作制度
项目建成后，生产一线工作制度为单班工作制，每天8小时，年工作270天。
2、劳动定员
该项目需劳动人员120人，其中管理技术人员25人，生产工人95人。
3、人员来源
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该项目所需技术管理人员从公司内部调配，各类生产工人从社会上公开招聘，招聘的员工要求至少为高中以上文化程度毕业，最好选用那些有一技之长或化工生产经验的人才。
1.11.3人员培训
职工上岗前必须经过培训，明确职责，掌握劳动技能，熟悉操作规程和各项安全制度。
招聘和转岗的工程技术人员培训后要达到：
1、能掌握工艺技术条件，计算生产过程中各种参数，研究解决出现的专业技术问题。
2、熟悉主要设备的结构、工作原理和性能。
3、了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。
4、基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。
5、招聘和转岗的生产工人培训后要达到：
明确其职责，掌握劳动技能，能操作，了解上下工序的联系；掌握分管设备的维修保养和一般故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法，熟悉操作规程和各项安全生产制度。
6、培训计划
为使本项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招生产工人进行技术培训和适应性培训。
项目在前期已经拥有一定数量的专业技术人员，因此初步培训将在公司内部进行；后续专业性和技能性培训，将由技术来源方、设备供应商以及科研部门等进行专业培训。
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1.12职业安全与卫生
1.12.1设计依据
1、《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（劳字（1998）48号）
2、《关于加强防尘防毒工作决定》（国发（1984）97号） 3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
4、《劳动部关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行条例》 1.12.2劳动安全卫生措施 1、总图和建筑
在总图设计布局中，各建筑物均根据其火灾危险性特征采取防火措施，考虑了各建筑物的安全间距及消防通道，车间内设置安全疏散通道和安全门，以及火灾报警系统；加强设备和管道的密封，建筑物的耐火等级要符合规范要求，室内、外设置一定数量的消防器材等有效措施。
2、工艺生产安全措施 ①防机械伤害
在有可能产生人身伤害的加工设备处设安全防护罩和防护挡板，在易发生机械伤害和触电伤害处设安全标志，严禁在运转设备上放置杂物及工具，并对生产设备定期检修，以免因长期失修造成事故。
②防噪音
根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。
3、电气安全措施
配电系统设计及电气设备选型执行《工厂电力设计技术规定》和其它有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地以及防静电接地装置，其接
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地电阻值符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》。为保证人身安全，所有电气设备、正常不带电的金属外壳均可靠接零。配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于10Ω。
4、消防措施
防火间距及消防栓、灭火器、消防桶的设置均严格执行《建筑设计防火规范》。厂区设置必要的消防道路，保证消防车辆畅通。消防给水保证足够的水量、水压。
5、用水卫生及劳动保护措施
安全卫生辅助设施应做到公司内生活、生产用水分离，生活用水达到《生活饮用水卫生标准》，每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。
1.12.3组织机构设置和人员配备
为统一管理劳动安全卫生工作，该项目设专职安全管理员2名，车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。
安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。
1.13项目实施计划
该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求
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高速、优质地完成项目的建设。
该项目建设期1年，计划于2013年8月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2014年7月工程全部竣工。
详见实施进度表：
项目实施进度计划表
时间 项目名称 项目立项定点 施工准备 施工图设计 土建施工 设备购置安装 竣工验收 2013.8—2014.7 1.14招标
根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。
1.14.1招标投标的基本原则
根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：
⑴公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。
⑵公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，
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并履行共同的义务。
⑶公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。 ⑷诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。
⑸原则。招标人应是的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。
⑹接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。
1.14.2招标 ⑴招标程序
根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：
①建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门批准的具有相应资质的招标代理机构办理。
②发布招标广告或招标通知书。
③对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。 ④编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。
⑤工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。
⑥签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签发的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。
⑵招标方案
招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。
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①设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。 ②施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。
③材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。 ⑶招标基本情况
项目招标情况一览表
招标范围 项目 全部 招标 工程勘察 工程设计 建筑工程 安装工程 工程监理 主要设备 主要材料 其他 说明 √ √ √ √ √ √ √ 部分 招标 招标组织形式 自行 招标 委托 招标 √ √ √ √ √ √ √ 招标形式 公开 招标 √ √ √ √ √ √ √ 邀请 招标 不采用招标形式 ⑷对中标单位的要求
①对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。
②本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。
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③对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。
1.15投资估算
1.15.1估算依据及说明
1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》
3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》 4、建筑工程按当地询价估列
5、设备按生产厂家的询价，并参照国家有关规定的取费标准 6、国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收
7、基本预备费按工程费用和其他费用之和8%计列，价差预备费按国家计委计投资［1999］1340号文件费率为0%。
1.15.2投资估算
该项目总投资估算为12000万元，其中固定资产投资11303万元，铺底流动资金697万元。建设投资中建筑工程费3872.6万元，设备购置及安装费5229.4万元，其他费用1363.8万元，预备费837.3万元。
详见：附表1 建设投资估算表；
附表2 土建投资估算表； 附表3 设备投资估算表； 附表4 流动资金估算表。
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1.16资金筹措
1.16.1资金筹措
该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。详见项目总投资使用计划与资金筹措表：
项目总投资使用计划与资金筹措表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 单位：万元 建设期 经营期 占比 项目 合计 1 2 12000 100.0% 11303 697 总投资 11303 97.7% 11303 0 建设投资 0 0.0% 0 0 建设期利息 697 2.3% 0 697 流动资金 12000 100.0% 11303 697 资金筹措 12000 100.0% 11303 697 自有资金 0 0.0% 0 0 债务资金 其他资金 1.16.2资金使用计划
项目建设期1年，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。流动资金随着生产的需要而逐渐投入使用。
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第二章 发展规划、产业及行业准入
2.1发展规划分析
2.1.1项目建设符合国家发展规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“改造提升制造业”中指出：“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。冶金和建材行业要立足国内需求，严格控制总量扩张，优化品种结构，在产品研发、资源综合利用和节能减排等方面取得新进展。石化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端石化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级。轻纺行业要强化环保和质量安全，加强企业品牌建设，提升工艺技术装备水平。包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。电子信息行业要提高研发水平，增强基础电子自主发展能力，引导向产业链高端延伸。建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式。加大淘汰落后产能力度，压缩和疏导过剩产能。”
该项目的建设符合国家相关发展规划。 2.1.2符合地方相关发展规划
《山东省“十二五”规划纲要》指出：“能源建设。以调整布局结构和供给结构为主线，以节能减排和提高效率为重点，构建完善综合能源体系。推进“上大压小”电源项目建设，加快淘汰落后机组；大力发展核电、风电、太阳能、地热能、海洋能、生物质能等新能源，积极接纳省
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外来电；稳定省内煤炭生产和老区石油产量，鼓励建立稳定的省外煤炭供应基地和油气供应基地。到2015年，煤炭产量继续控制在1.5亿吨左右，原油产量持续稳定在2700万吨，电力可用装机容量由目前的6317万千瓦增加到1.12亿千瓦，其中接纳省外来电1600万千瓦以上；燃煤火电所占比重由目前的92%下降到71%，新能源装机占省内电力总装机比重达到14%。”
该项目的建设有利于地方工业经济的发展壮大，能有效的推动地方行业的发展，有利于加快地方工业发展总体目标的实现，势必会促进地方工业的发展，对提高安丘市的经济地位和综合竞争能力、加速推进安丘市现代化进程具有重要意义。
2.2产业分析
该项目主要从事无触点开关及电网自动滤波配电设备的组装和销售，根据《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013修正)》，该项目产品属于国家允许生产的产品，符合国家产业和安丘市城市发展规划。
2.3行业准入分析
*******有限公司，注册资金：1000万元，位于************，营业范围：。
该项目资本金12000万元，占总投资的100%，由建设单位自筹解决，所占比例符合《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》最低资本金比例大于20%的要求。
综上所述，项目建设符合国家发展规划，符合国家产业，符合行业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定。项目的实施是必要的、可行的。
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第三章 资源开发及综合利用分析
该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。
在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目为工业项目，建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材等一般性建筑材料，该类建筑材料在当地建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括用水、电等，均由当地配套基础设施集中供应，供应有保障。
为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：
1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。
2、采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材，如加气混凝土等。
3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。
4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。
5、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。
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第四章 节能方案分析
4.1用能标准和节能规范
4.1.1国家和省有关法律、法规 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《中华人民共和国清洁生产促进法》 3、《节约用电管理办法》 4、《山东省节能监察办法》 5、《山东省节约能源条例》 6、《山东省资源综合利用条例》 4.1.2指导性文件
1、《关于开展资源节约活动的通知》(国办发[2004]30号)
2、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号）
3、国家、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》
4、《潍坊市固定资产投资项目节能评估和审查办法》(潍政发[2010]63号)
5、《潍坊市固定资产投资项目节能评估和审查实施细则》(潍政办发[2011]10号)
4.1.3国家、行业标准及规范
1、《中国节能技术大纲》（2006年）
2、《中国节水技术大纲》国家 2005.04.21 3、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB22367-2006
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4、《综合能耗计算通则》GB25-2008
5、《产品单位产量能源消耗限额编制通则》 GB/T12723-2008 6、《节能中长期专项规划》国家2004 7、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998 8、《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1993 9、《节水型企业技术导则》GB/T7119-2006
10、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 11、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 12、《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001 13、《低压配电设计规范》GB500-2011 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 15、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
16、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版） 17、《室外给水设计规范》GB50013-2006 18、《室外排水设计规范》GB50014-2006 19、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 20、《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008 21、《公共建筑节能设计标准》GB501-2005 22、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006
23、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 24、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
4.2能耗状况和能耗指标分析
4.2.1能耗分析 1、能耗构成
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该项目在日常生产和生活过程中消耗的能源主要是电、新水、柴油等，能耗包括：①生产设备用电及照明用电等；②生产、生活用水等；③行车、起重机耗柴油等。
2、项目能耗分析
该项目消耗的能源主要为电、新水、柴油，按照设计年耗电量32万kWh，耗新水1998t，耗柴油130t，项目综合能耗为228.9tce/a。
项目综合能耗核算表
序号 1 2 3 名称 水 电 柴油 小计 实物量 1998 32 130 单位 t 折标系数 0.0857kgce/t 折标准煤（t） 0.2 39.3 1.4 228.9 比例(%) 0.09 17.17 82.74 100 万kWh 1.229tce/万kWh t 1.4571tce/t 4.2.2能源供应状况分析 1、供电
该项目用电由市政供电管网供给，从附近供电网络10kV线路引入，可以满足该项目生产、生活用电需求。
2、供水
项目供水来源由市政供水管网提供，供水水质、水压、水量能满足项目需求。
3、供柴油
项目所耗柴油购自附近的加油站，供应量充足，可满足项目需求。
4.3节能措施和节能效果分析
该项目采取以下节能措施： 1、建筑节能
根据山东省建筑节能设施标准对厂区内的辅助设施采取保温节能设
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计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。
2、设备工艺节能
⑴通过多方案比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；
⑵合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，加工废弃料要回收； ⑶在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；
⑷生产工艺先进，并根据实际情况进行改进，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约能源。
3、电气节能措施
⑴根据负荷容量、用电设备特点、供电距离及分布等因素合理设计供配电系统，尽量做到系统简单可靠、操作方便。变配电所靠近负荷中心，以缩短配电半径，减少线路损耗；
⑵全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器，选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.95以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；
⑶减少线路损耗：
①尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。 ②尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。
③车间等要按规定的照度设计。选配节能型照明设施，照明开关控制应做到单路单开。照明采用高效节能的灯具，并采用分区、分组集中
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控制和就地控制，同时还可提高工作区照度，获得较高的照明质量。
4、节水措施
项目用水主要是生产用水、生活用水等。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：
⑴制定用水计划，做到合理用水。
⑵设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。
⑶供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。
⑷控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。
5、总图节能措施
⑴在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗； ⑵总图布置上力求紧凑，按物料流向布置，缩小原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和半成品的二次倒运。
6、主要管理节能措施
⑴加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费；
⑵加强项目区用水、电的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供柴油及用水、用电、用柴油；
⑶生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。
4.4节能分析结论
该项目建成后，年产，年可实现销售收入11250万元，工业增加值5795.6万元，项目综合能耗228.9tce。
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⑴万元产值能耗=228.9/11250＝0.02tce/万元； ⑵单位产品能耗=228.9/3000＝0.08tce/台； 单位产品能耗=228.9/450＝0.5tce/套
⑶万元工业增加值能耗=228.9/5795.6＝0.04tce/万元。
该项目万元工业增加值能耗为0.04tce/万元，明显低于安丘市“十二五”末规模以上企业万元工业增加值能耗目标值和“十二五”末潍坊市规模以上企业万元工业增加值能耗目标值1.08tce。
因此，该项目在节能方面是可行的。
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第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析
5.1项目选址及用地方案
5.1.1项目地理位置概况
安丘市位于山东省中部偏东，潍坊市南部，地处东经118°44′至119°27′，北纬36°05′至36°38′之间。东与高密、昌邑市以潍河为界，西接临朐县，南隔渠河与沂水县、诸城市毗邻,北连坊子区、昌乐县。南北最大距离61.5公里，东西最大距离65.3公里。胶济铁路横贯县境北部，潍(坊)徐(州)、下(营)小(关)公路干线交叉市境，交通方便。城区在市境北部，直线距离西北至首都北京460公里，西距省会济南200公里，北距市府驻地潍坊32公里，与邻市、县城区的距离是:西北至昌乐45.5公里，北至坊子20公里，东北至昌邑50.8公里，东至高密49公里，东南至诸城52.5公里，西南至沂水.3公里，西至临朐63公里。
5.1.2建设厂址
该项目拟建于************。该地块基础设施配套齐全，交通便利，适宜项目建设。
5.1.3厂址现状
该场址现为规划的工业用地，不占用耕地，场址地质单一，地势平坦，适宜施工。项目所在区域内目前无大的工业污染源，环境质量总体优良。场址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通运输和周边地块的防洪排涝。
5.2土地利用合理性分析
该项目的建设符合国家产业和安丘市发展规划，项目用地为工
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业建设用地，建设单位正在办理有关土地手续，项目的建设符合安丘市土地利用规划的有关要求。该宗土地区位优势明显，交通便利，场地周边配套设施完善，具有得天独厚的建设条件。符合该地块规划建设条件的有关要求，占地规模合理，符合国家及安丘市集约和有效使用土地的有关要求。
5.3征地拆迁和移民安置规划方案
该项目用地属于规划工业建设用地，*******有限公司对土地进行建设利用，项目的建设符合安丘市土地利用规划的有关要求，项目用地范围内无特殊建构筑物，项目建设过程中无拆迁和移民安置问题。
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第六章 环境和生态影响分析
6.1设计依据及标准
6.1.1大气环境质量及大气污染排放标准
大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类标准。同时执行《保护农作物的大气污染物的最高允许浓度》GB9137-88标准。
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。
6.1.2水环境质量及污水排放标准
地面水执行《地面水环境质量标准》GB3838-2001中V类标准。 地下水质量标准执行《地下水质量标准》GB/T14848-93中的Ⅲ类标准。
污水排放执行《污水综合排放标准》GB82261-1996表4中二类污染物二级标准。
6.1.3声环境和噪声标准
声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。
6.2周围环境质量现状
该项目拟建于************，项目周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。
6.3施工期环境影响及治理措施
6.3.1施工期对环境的影响
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1、施工扬尘
运输车辆的撒漏和车轮带出的泥土是造成道路上扬尘的主要原因。 2、施工噪声
施工期的噪声主要是吊车、升降机等施工机械和运输车辆产生的噪声，声功率级70-90dB(A)。
3、施工废水
该项目装修期间废水排放主要有车辆设备冲洗水和施工人员的生活污水等。车量冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放，装修期生活污水主要污染物为BOD、COD。
4、固体废物
固体废物主要是装修垃圾和施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。
6.3.2施工期污染防治措施 1、扬尘污染控制措施
对易扬尘物料采用苫盖措施，避免扬尘污染；
运输灰土、沙石、垃圾等易产生扬尘的散流体物料，采用密闭车辆运输，并防治运输过程中发生遗撒或泄漏；
在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观，以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响；
工地出入口要设置清洗车轮措施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，确保出入工地的车轮不带泥土；
施工现场必须设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾等等，并加强环境管理。
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2、施工噪声污染控制措施
选用低噪声设备，加强设备的维护管理。
安排好施工时间，禁止当日23时至次日6时（如需打桩作业时，禁止施工时间为当日22时至次日7时）进行产生噪声污染的施工作业。如必须夜间施工的工程，应写出书面申请提前到环保行政主管部门申请。
起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛。
现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内，不可露天作业。
3、施工废水和固体废物处理措施
该项目施工期产生的废水主要有含有淤泥的施工废水和生活污水。 为避免施工期废水对环境构成影响，建议在施工期间采含有淤泥的施工废水可经沉淀处理后与生活污水一起就近排入污水管道。
施工中要加强对建筑垃圾的管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。
6.4运营期环境影响及治理措施
1、废水
该项目排水采用雨、污分流原则，雨水经雨水管道排入区内雨水管道；生产废水、生活污水由厂区旱厕收集，定期清理，由周围农民拉走用于农田堆肥。
2、噪声
生产设备产生噪声，最高可达82-92dB(A)，这些设备都在生产车间内固定工位，一般比较分散，大都为机械噪声。比较集中的设备采用厂房密闭，减少噪声外逸。其他设备比较分散，隔声在工艺上尚有一定困
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难，在局部工位仍有可能超标，但不会构成厂界以外的噪声污染，不会构成危害。另外，在厂区周围可以植树绿化，乔木与冠木结合种植，既改善和美化了环境，又能减轻厂内噪声对周围环境的传播和影响。
3、工厂绿化
工厂绿化具有净化、美化环境功能，本次规划采用点、线、面相结合的方式对厂区进行绿化。
6.5生态环境影响分析
拟建项目建设过程中对水土保持有一定的影响。施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，都会影响地下水流形态，土壤也会被混凝土取代，并对该项目涉及范围内的水土保护产生不利影响。但由于该项目工程量不大，上述活动造成的影响不会很明显。在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后场地要恢复绿色植被，场地平整尽可能用原土回填。
该项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将会产生一定的影响。因此在施工过程中，一定要按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系。
由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。
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第七章 经济影响分析
7.1经济效益分析
7.1.1编制依据与说明
该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。
7.1.2财务分析 1、计算期
该项目计算期为11年，其中建设期为1年。 2、价格
该项目产品、原材辅料均按不含税价格计算。 3、销售收入
该项目投产后，年产无触点开关3000台及电网自动滤波配电设备450套，无触点开关销售价格为1.05万元/台，电网自动滤波配电设备18万元/套，预计可实现年销售收入11250万元。
4、、营业税
按中华人民共和国令第538号《中华人民共和国暂行条例》规定，该项目率为17%，城市建设维护税为的5%，教育附加费为3%，正常年份为1348.9万元，销售税金及附加为670.4万元。
详见附表5 销售收入、销售税金及附加和估算表 5、总成本费用 ⑴原材辅料
该项目年消耗原料费用及外购包装材料费总计约6715万元。 ⑵燃动力
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该项目正常年需要电、水、柴油等燃动力费共计104万元。 详见附表6 原辅材料及燃动力估算表 ⑶职工工资及福利
该项目劳动定员120人，年人均工资及福利20520元，共计246.2万元。
⑷折旧、摊销
该项目形成房屋建筑资产9102万元，折旧年限20年，残值率为5%；该项目形成设备资产5229.4万元，折旧年限15年，残值率为5%；该项目形成无形资产681.6万元，按20年摊销；形成其他资产85万元，按15年摊销。
详见附表7 固定资产折旧估算表
附表8 无形及其他资产摊销估算表 ⑸维修费
维修费按固定资产折旧的20%计。 ⑹其他费用
年需管理费、销售费用、制造费用等其他费用按销售收入的2%计取。 ⑺成本计算
该项目正常年总成本费用8668.7万元，其中固定成本1849.7万元，可变成本6819万元，经营成本76.3万元。
详见附表9 总成本费用估算表 6、利润
该项目年利润总额为1910.9万元，年所得税477.7万元，年税后利润1433.2万元。
详见附表10 利润与利润分配表 7.1.3财务盈利能力分析
1、内部收益率、财务净现值
该项目全部投资税前内部收益率为18%，投资回收期为5.9年，财务净现值为4433万元；全部投资税后内部收益率为15.4%，投资回收期为6.8年，财务净现值为2138.1万元。基准收益率为Ic=12%。
详见附表11 项目投资现金流量表 2、总投资收益率
总投资收益率=息税前利润/项目总投资×100%=15.9% 3、投资利税率
投资利税率=年利税总额/总投资×100%=21.5% 7.1.4财务计划现金流量及资产负债分析
从财务计划现金流量表和资产负债表来看，项目的各项指标如盈余资金、资产负债率均优于行业指标，具有较强的抗风险能力。
详见附表12 财务计划现金流量表
附表13 资产负债表 7.1.5盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点
固定成本
盈亏平衡点= —————————————×100%=49.2% 销售收入-税金及附加-可变成本 即生产能力达到49.2%，项目可保本不亏。 7.1.6敏感性分析
由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从产品的销售价格、经营成本、工程投资的变化，来分析对工程经济效益的影响。销售价格、经营成本和工程投资发生变化对财务评价指标的影响定量分析结果见下表。
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敏感性分析结果表
序号 变动因素 1 2 3 4 基本方案 销售价格 经营成本 工程投资 变动辐度 5% -5% 5% -5% 5% -5% 内部收益率 15.4% 13.2% 12.7% 12.1% 12.8% 12.2% 11.9% 投资回收期(年) 6.8 7.4 6.2 7.3 6.5 7.1 6.7 财务净现值(万元) 2138.1 3165.3 2270.6 2145.5 2190.9 2127.4 2103.3 计算结果表明：销售价格的变化对工程效益最为敏感，其次是经营成本，再次是工程投资。因此项目在建设和运营期间，要注重降低建设投资，减少运营费用，扩大产品宣传，提高产品质量和市场占有率，实现项目的预期效益。
7.1.7风险分析
1、项目主要风险因素识别
该项目建成后生产经营的全过程，着重研究和识别的风险包括： ⑴市场风险
市场风险是竞争项目常遇到的主要风险，它主要表现在产品的市场竞争、价格浮动；开发产品是否适销对路；市场的销售价格与预测价格产生的偏离等。
⑵资源风险
项目的生产经营原辅材料价格的变化，所用的材料与市场供应的材料是否产生较大的偏离。
⑶技术风险
该项目是目前热点项目，新技术开发是否会导致成品成本下降等。 ⑷工程风险
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在项目的建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的风险。
⑸资金风险
投资者因故不能资金到位，或者因利率、汇率变化而导致融资成本升高，给建设和生产运营造成损失。
⑹外部协作条件风险
如外部配套设施中交通运输条件、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。
⑺社会风险
原来设想的社会条件、社会环境发生变化，给项目带来的损失。如风险。
⑻其他风险
如国内、国际政治经济条件及发生重大变化，给项目带来的损失等。
2、风险程度分析
该项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。
3、防范和降低风险对策
任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险项目必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。
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对于可能发生的重大自然灾害，该项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题，应加大公关协调力度，同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保该项目能按计划如期完成；需加大产品宣传力度，在国内各大城市设销售公司，建立销售网络，还可通过国际互联网和每年各地方的展销会、博览会宣传销售产品。
7.1.8评价结论
该项目年利润总额1910.9万元，总投资收益率为15.9%，所得税后财务内部收益率为15.4%。从敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。
7.2行业影响分析
电力行业是整个国民经济的基础和命脉，在新中国建立以后，中国的电力行业取得了长足的发展。经过50多年的努力，特别是改革开放以来20多年的快速发展，电力供需形势经历了从过去的严重短缺到目前的基本平衡的发展历程。
到2000年底，中国发电装机容量达到31,900万千瓦，年发电量13,600亿千瓦时。到2001年底，中国发电装机容量已达到33,400万千瓦，年发电量达14,650亿千瓦时，发电总装机容量和发电量位居世界第二，电力工业已经基本满足了国民经济发展的需要。
电力需求将保持稳步增长“十五”期间中国经济增长速度预期为年均7％左右。分析、综合各方面的研究结果，预计 \"十五”期间中国电力需求的平均增长速度为5%，实际增长速度可能略高一些，但相对\"九五”
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各年的增长速度，“十五”期间将比较平稳，电量的总供给与总需求基本平衡。预测到2015年中国年发电量将达到17500亿千瓦时以上。
该项目建成后可年产无触点开关3000台及电网自动滤波配电设备450套，项目生产工艺先进、产品质量优，一定程度上促进了国内该行业的发展，具有成本低、质量优、经济效益显著等特点。加上本地原料来源充足，销售市场广阔，投资该项目，可获得较好的经济效益和社会效益，同时可带动上下游产业的发展。
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第八章 社会影响分析
8.1社会效益分析
该项目建成后具有明显的社会效益。
1、有利于安丘市城市建设规划的整体推进，加速城市信息化和现代化建设；
2、优化城市产业结构，促进经济发展，从而提升安丘市城市综合竞争力；
3、充分利用当地经济资源、自然资源与社会资源，合理利用人力、物力和财力，取得最佳经济效益；
4、提供更多就业机会，促进项目发展与社会稳定首先是可以解决当地就业，可以大大缓解当地的就业压力；
5、该项目的建设能够提高项目的产品质量，提高劳动生产率，而且增强了企业的市场竞争力。
8.2社会适应性分析
该项目拟建于************，能被当地的社会环境、人文条件所接纳，与当地社会环境的相互适应性较强。
8.3社会风险及对策分析
该项目的风险主要来源于管理者、技术、市场等方面。 1、管理者
管理者的水平是一个项目成功的关键，参与该项目的主要管理者是具有多年项目管理经验的专家，具有丰富的开拓市场经验、能力和风险意识。在这些专家的努力下，通过前期的推广应用，不仅使产品家喻户
60
晓，更重要的是使这些专家们对经营好该项目建立了坚强的信心。
2、技术风险分析
项目拥有专业技术人员多人，配有先进的研发试验设备，资金力量雄厚。在此基础上，公司进一步加强基础理论研究，积极引进人才，加大对技术人员的培训力度，产品开发能力明显提高，适应市场竞争的能力逐步增强。
3、市场风险分析
为有效降低该产品的投资风险，项目配套建设有成熟稳定高速增长的市场空间，工艺路线先进，可有效避免项目的投资风险。另外项目通过不断完善销售渠道，从小规模做起，以点带面，成功的机会很大，市场风险较小。
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第九章 结论和建议
9.1结论
该项目年利润总额1910.9万元，总投资收益率为15.9%，所得税后财务内部收益率为15.4%。从敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。
9.2建议
1、建议建设单位在设备选型方面进行优化。
2、建议建设单位在建设过程中，根据实际情况科学安排工程建设进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。
3、建议建设单位积极落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，保证项目的顺利实施。
4、建议建设单位优质优量完成项目的建设，尽早投产运营，实现经济效益。
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建设投资估算表
附表1 单位：万元
序号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 四 五 工程名称 工程费用 主体工程 辅助工程 公用工程 工程建设其他费用 建设单位管理费 勘察设计费 工程监理费 工程保险费 生产准备费 工程招投标费 联合试运转费 临时设施费 土地费用 基本预备费 建设期利息 铺底流动资金 总投资 建筑工程 3872.6 3748.4 124.2 设备购置 4670.0 4342 78 250 安装工程 559.35 521.04 8.31 30 其他费用 1363.8 332.1 55 50 50 50 80 25.1 40 681.6 837.3 合计 9102 8611.5 210.5 280 1363.8 332.1 55 50 50 50 80 25.1 40 681.6 837.3 697 12000
土建投资估算表
附表2 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 建筑物名称 厂房 仓库 办公楼 餐厅宿舍 研发楼 合计 结构 钢构结构 钢构结构 框架结构 框架结构 框架结构 建筑面积(m2) 23168.4 1821 720 510 840 27059.4 单价 1500 1500 600 600 600 金额 3475.3 273.2 43.2 30.6 50.4 3872.6
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设备投资估算表皮
附表3 单位：万元
序号 1 2 3 4 5 设备名称 组装流水线 装配输送线（地轨链输送） 装配输送线（移行推进） QD型双梁通用桥式起重机 10吨智能双梁桥式行车 合计 数量（台套） 单价 745 396 370 70 60 总价 2 2 3 5 10 22 1490 792 1110 350 600 4342 流动资金估算表
附表4 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 3.1 4 项目 流动资产 应收帐款 存货 原材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付帐款 流动资金(1-2) 流动资金增加额 铺底流动资金 周转天数 周转次数 27 27 27 27 27 27 27 27 10 10 10 10 10 10 10 10 建设期 1 2 经营期 3 4 5-11 3005.1 768.9 2177.8 671.5 10.4 749.5 746.4 58.4 681.9 681.9 2323.3 2404.1 3005.1 3005.1 615.1 768.9 768.9 1742.3 2177.8 2177.8 537.2 8.3 599.6 597.1 46.7 5.5 5.5 671.5 10.4 749.5 746.4 58.4 681.9 681.9 671.5 10.4 749.5 746.4 58.4 681.9 681.9 1858.6 2323.3 2323.3 1858.6 697.0 4.7
销售收入、销售税金及附加和估算表
附表5 单位：万元
序号 1 2 3 3.1 3.2 3.3 项目 销售收入 销售税金及附加 消费税 城市维护建设税 教育费附加 661.0 396.6 .0 32.4 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 67.4 40.5 6570.0 5512.5 536.3 450.0 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5 670.4 562.5
合计 110250.0 13219.1 建设期 1 2 9000.0 1079.1 3 4 5 6 7 8 9 11250.0 1348.9 10 11250.0 1348.9 11 11250.0 1348.9 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 1348.9 1348.9 1348.9 1348.9 1348.9 1348.9
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原辅材料及燃动力估算表
附表6 单位:万元 序号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 项目 原材料 进项税额 动力费 电 单价（元/度） 数量（万度） 进项税额 柴油 单价（万元/吨） 数量（吨） 进项税额 水 单价（元/吨） 数量（吨） 进项税额 外购原材料及动力费合计 外购原材料及动力进项税额合计 合计 65807.0 9561.7 1039.6 256.0 7.8 313.6 36.5 780.0 5.9 1274.0 111.1 3.6 17.6 2.0 0.5 66846.6 148.0 建设期 1 经营期 2 5372.0 780.5 104.0 25.6 0.6 25.6 3.0 78.0 0.5 104.0 9.1 0.4 1.4 0.2 0.0 55.2 792.6 3 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 4 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 5 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 6 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 7 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 8 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 9 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 10 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8 11 6715.0 975.7 104.0 25.6 0.8 32.0 3.7 78.0 0.6 130.0 11.3 0.4 1.8 0.2 0.1 6819.0 990.8
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固定资产折旧估算表
附表7 单位:万元
序号 1 2 3 项目 房屋建筑物 原值 当期折旧费 净值 机器设备 原值 当期折旧费 净值 合计 原值 当期折旧费 净值 合计 9102.0 4414.5 4687.5 5229.4 5072.5 156.9 14331.4 9486.9 4844.4 建设期 1 20 10 2 9102.0 441.4 8660.6 5229.4 507.2 4722.1 14331.4 948.7 13382.7 3 8660.6 441.4 8219.1 4722.1 507.2 4214.9 13382.7 948.7 12434.0 4 8219.1 441.4 7777.7 4214.9 507.2 3707.6 12434.0 948.7 11485.3 5 7777.7 441.4 7336.2 3707.6 507.2 3200.4 11485.3 948.7 10536.6 6 7336.2 441.4 .8 3200.4 507.2 2693.1 10536.6 948.7 9587.9 经营期 7 .8 441.4 53.3 2693.1 507.2 2185.9 9587.9 948.7 8639.2 8 53.3 441.4 6011.9 2185.9 507.2 1678.6 8639.2 948.7 7690.5 9 6011.9 441.4 5570.4 1678.6 507.2 1171.4 7690.5 948.7 6741.8 10 5570.4 441.4 5129.0 1171.4 507.2 6.1 6741.8 948.7 5793.1 11 5129.0 441.4 4687.5 6.1 507.2 156.9 5793.1 948.7 4844.4
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无形及其他资产摊销估算表
附表8 单位:万元
序号 1 2 3 项目 无形资产 原值 当期摊销费 净值 其他资产 原值 当期摊销费 净值 合计 原值 当期摊销费 净值 合计 681.6 136.3 5.3 85.0 85.0 0.0 766.6 221.3 5.3 建设期 1 50 5 2 681.6 13.63 668.0 85.0 17.0 68.0 766.6 30.6 736.0 3 668.0 13.63 6.3 68.0 17.0 51.0 736.0 30.6 705.3 4 6.3 13.63 0.7 51.0 17.0 34.0 705.3 30.6 674.7 5 0.7 13.63 627.1 34.0 17.0 17.0 674.7 30.6 4.1 经营期 6 7 627.1 13.63 613.4 17.0 17.0 0.0 4.1 30.6 613.4 613.4 13.63 599.8 0.0 0.0 613.4 30.6 599.8 8 599.8 13.63 586.2 0.0 0.0 599.8 30.6 586.2 9 586.2 13.63 572.5 0.0 0.0 586.2 30.6 572.5 10 572.5 13.63 558.9 0.0 0.0 572.5 30.6 558.9 11 558.9 13.63 5.3 0.0 0.0 558.9 30.6 5.3
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总成本费用估算表
附表9 单位:万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 经营成本（1+2+3+4+5） 折旧费 摊销费 总成本费用合计（6+7+8） 其中：可变成本 固定成本 合计 65807.0 1018.8 2413.2 2866.3 3307.5 75355.4 9486.9 306.3 85148.7 66825.8 18380.2 建设期 1 5372.0 83.2 197.0 286.6 270.0 6151.5 948.7 30.6 7130.8 55.2 1732.9 2 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 3 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 4 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 5 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 6 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 经营期 7 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 8 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 9 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 10 6715.0 104.0 246.2 286.6 337.5 76.3 948.7 30.6 8668.7 6819.0 1849.7 11 65807.0 1018.8 2413.2 2866.3 3307.5
75355.4 9486.9 306.3 85148.7 66825.8 18380.2
69
利润与利润分配表
附表10 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额(1-2-3+4) 弥补以前年度亏损 应纳税所得额(5-6) 所得税 净利润 期初未分配利润 累计可供分配的利润(9+10) 提取法定盈余公积 可供投资者分配的利润(11-12) 累计未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 合计 110250.0 6570.0 85148.7 0.0 18531.3 0.0 18531.3 4632.8 138.5 533.0 68431.5 13.8 67041.6 67041.6 18531.3 28324.6 建设期 1 2 9000.0 536.3 7130.8 1332.9 1332.9 333.2 999.7 0.0 999.7 100.0 9.7 9.7 1332.9 2312.2 3 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 9.7 2332.9 143.3 21.6 21.6 1910.9 20.3 4 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 21.6 3622.8 143.3 3479.5 3479.5 1910.9 20.3 5 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 3479.5 4912.7 143.3 4769.3 4769.3 1910.9 20.3 6 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 4769.3 6202.5 143.3 6059.2 6059.2 1910.9 20.3 经营期 7 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 6059.2 7492.4 143.3 7349.1 7349.1 1910.9 20.3 8 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 7349.1 8782.3 143.3 8639.0 8639.0 1910.9 20.3 9 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 8639.0 10072.2 143.3 9928.9 9928.9 1910.9 20.3 10 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 9928.9 11362.1 143.3 11218.8 11218.8 1910.9 20.3 11 11250.0 670.4 8668.7 1910.9 1910.9 477.7 1433.2 11218.8 12652.0 143.3 12508.6 12508.6 1910.9 20.3
70
项目投资现金流量表
附表11 单位:万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 项目 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 土地摊余价值 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 合计 117962.9 110250.0 0.0 4844.4 2323.3 5.3 84248.7 11303.0 2323.3 75355.4 6570.0 0.0 33714.3 25098.7 4632.8 29081.4 268.5 建设期 1 0.0 11303.0 11303.0 -11303.0 -11303.0 -11303.0 -11303.0 2 9000.0 9000.0 0.0 86.4 1858.6 6151.5 536.3 453.6 -10849.4 333.2 120.4 -11182.6 3 11250.0 11250.0 0.0 8824.4 4.7 76.3 670.4 2425.6 -8423.8 477.7 1947.9 -9234.8 4 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 -5533.5 477.7 2412.5 -6822.2 5 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 -23.3 477.7 2412.5 -4409.7 6 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 247.0 477.7 2412.5 -1997.2 经营期 7 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 3137.2 477.7 2412.5 415.4 8 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 6027.5 477.7 2412.5 2827.9 9 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 17.8 477.7 2412.5 5240.4 10 11250.0 11250.0 0.0 8359.7 76.3 670.4 20.3 11808.0 477.7 2412.5 7652.9 11 162.9 11250.0 0.0 4844.4 2323.3 5.3 8359.7 76.3 670.4 10603.2 22411.2 477.7 10125.5 17778.4 项目投资财务内部收益率（所得税前）=18.0% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%）=4433 项目投资回收期（年）（所得税前）5.9 项目投资财务内部收益率（所得税后）=15.4% 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%）=2138.1 项目投资回收期（年）（所得税后）6.8
71
财务计划现金流量表
附表12 单位:万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 项目 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 营业收入 销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 进项税额 营业税金及附加 所得税 其他流出 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 合计 建设期 1 2 2305.9 10634.6 9000.0 1634.6 8328.7 6151.5 228.6 536.3 1079.1 333.2 3 2412.5 12884.6 11250.0 1634.6 10472.1 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 4 2412.5 12884.6 11250.0 1634.6 10472.1 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 5 2412.5 12884.6 11250.0 1634.6 10472.1 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 -13626.3 13626.3 11303.0 -11303.0 11303.0 11303.0 -1858.6 1858.6 -4.7 4.7 72
6 2412.5 7 2412.5 8 2412.5 9 2412.5 10 2412.5 11 2412.5 24018.7 126596.2 110250.0 16346.2 0.0 0.0 102577.5 75355.4 2800.1 6570.0 13219.1 4632.8 12884.6 12884.6 12884.6 12884.6 12884.6 12884.6 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 11250.0 1634.6 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 1634.6 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 1634.6 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 1634.6 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 1634.6 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 1634.6 76.3 285.7 670.4 1348.9 477.7 10472.1 10472.1 10472.1 10472.1 10472.1 10472.1
2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4 5 维持运营投资 流动资金 其他流出 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 其他流出 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 2323.3 1858.6 4.7 12000 12000 12000 11303.0 11303.0 11303.0 697.0 697.0 697.0 22392.4 105526.2 1144.3 1144.3 1947.9 1947.9 2412.5 4360.4 2412.5 6772.9 2412.5 9185.5 2412.5 2412.5 2412.5 2412.5 2412.5 11598.0 14010.5 123.0 18835.6 21248.1 73
资产负债表
附表13 单位:万元 序号 一 1 2 3 4 二 1 2 3 计算指标 项目 资产 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应付帐款 流动资金借款 长期借款 所有者权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 资产负债率% 建设期 1 11303.0 11303.0 11303.0 0.0 11303.0 11303.0 2 17667.0 38.4 615.1 1742.3 46.7 1144.3 13382.7 736.0 135.2 5.5 5.5 12999.7 12000 100.0 9.7 3% 3 18092.3 4953.0 768.9 2177.8 58.4 1947.9 12434.0 705.3 15114.8 681.9 681.9 14432.9 12000 243.3 21.6 4% 4 19525.5 7365.6 768.9 2177.8 58.4 4360.4 11485.3 674.7 168.0 681.9 681.9 15866.1 12000 386.6 3479.5 3% 5 20958.7 9778.1 768.9 2177.8 58.4 6772.9 10536.6 4.1 17981.2 681.9 681.9 17299.3 12000 529.9 4769.3 3% 6 22391.9 12190.6 768.9 2177.8 58.4 9185.5 9587.9 613.4 19414.4 681.9 681.9 18732.5 12000 673.2 6059.2 3% 经营期 7 23842.1 14603.1 768.9 2177.8 58.4 11598.0 8639.2 599.8 20847.6 681.9 681.9 20165.7 12000 816.6 7349.1 3% 8 25292.3 17015.7 768.9 2177.8 58.4 14010.5 7690.5 586.2 22280.8 681.9 681.9 21598.9 12000 959.9 8639.0 3% 9 26742.5 19428.2 768.9 2177.8 58.4 123.0 6741.8 572.5 23714.0 681.9 681.9 23032.1 12000 1103.2 9928.9 3% 10 28192.7 21840.7 768.9 2177.8 58.4 18835.6 5793.1 558.9 25147.2 681.9 681.9 24465.3 12000 1246.5 11218.8 2% 11 292.9 24253.3 768.9 2177.8 58.4 21248.1 4844.4 5.3 26580.4 681.9 681.9 258.5 12000 13.8 12508.6 2% 74
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