金蝶K3现金流量表公式

项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金=ACCTCASH(\"CI2.01.01\=ACCTCASH(\"CI2.01.02\=ACCTCASH(\"CI1.01.01\=ACCTCASH(\"CI1.01.02\=ACCTCASH(\"CI1.01.03\=SUM(B3:B5)=ACCTCASH(\"CI1.02.01\=ACCTCASH(\"CI1.02.02\=ACCTCASH(\"CI1.02.03\=ACCTCASH(\"CI1.02.04\=SUM(B7:B10)=B6-B11本期金额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金=ACCTCASH(\"CI2.01.03\净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计=ACCTCASH(\"CI2.01.04\=ACCTCASH(\"CI2.01.05\=SUM(B14:B18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金=ACCTCASH(\"CI2.02.01\ 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额=ACCTCASH(\"CI2.02.02\=ACCTCASH(\"CI2.02.03\ 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额=ACCTCASH(\"CI2.02.04\=SUM(B20:B23)=B19-B24=ACCTCASH(\"CI3.01.01\=ACCTCASH(\"CI3.01.02\=ACCTCASH(\"CI3.01.03\=SUM(B27:B29)=ACCTCASH(\"CI3.02.01\=ACCTCASH(\"CI3.02.02\=ACCTCASH(\"CI3.02.03\=SUM(B31:B33)=B30-B34=ACCTCASH(\"CI4.01\ACCTCASH(\"CI4.02\=B12+B25+B35+B36=ACCT(\"1001:1002\=B37+B38金流量表公式

上期金额本年累计=ACCTCASH(\"CI1.01.01\=ACCTCASH(\"CI1.01.02\=ACCTCASH(\"CI1.01.03\=SUM(C3:C5)=ACCTCASH(\"CI1.02.01\=ACCTCASH(\"CI1.02.02\=ACCTCASH(\"CI1.02.03\=ACCTCASH(\"CI1.02.04\=SUM(C7:C10)=C6-C11=ACCTCASH(\"CI1.01.01\=ACCTCASH(\"CI1.01.02\=ACCTCASH(\"CI1.01.03\=SUM(D3:D5)=ACCTCASH(\"CI1.02.01\=ACCTCASH(\"CI1.02.02\=ACCTCASH(\"CI1.02.03\=ACCTCASH(\"CI1.02.04\=SUM(D7:D10)=D6-D11=ACCTCASH(\"CI2.01.01\=ACCTCASH(\"CI2.01.02\=ACCTCASH(\"CI2.01.03\=ACCTCASH(\"CI2.01.04\=ACCTCASH(\"CI2.01.05\=SUM(C14:C18)=ACCTCASH(\"CI2.02.01\=ACCTCASH(\"CI2.02.02\=ACCTCASH(\"CI2.02.03\=ACCTCASH(\"CI2.01.01\=ACCTCASH(\"CI2.01.02\=ACCTCASH(\"CI2.01.03\=ACCTCASH(\"CI2.01.04\=ACCTCASH(\"CI2.01.05\=SUM(D14:D18)=ACCTCASH(\"CI2.02.01\=ACCTCASH(\"CI2.02.02\=ACCTCASH(\"CI2.02.03\=ACCTCASH(\"CI2.02.04\=SUM(C20:C23)=C19-C24=ACCTCASH(\"CI2.02.04\=SUM(D20:D23)=D19-D24=ACCTCASH(\"CI3.01.01\=ACCTCASH(\"CI3.01.02\=ACCTCASH(\"CI3.01.03\=SUM(C27:C29)=ACCTCASH(\"CI3.02.01\=ACCTCASH(\"CI3.02.02\=ACCTCASH(\"CI3.02.03\=SUM(C31:C33)=C30-C34=ACCTCASH(\"CI4.01\ACCTCASH(\"CI4.02\=C12+C25+C35+C36=ACCT(\"1001:1002\=C37+C38=ACCTCASH(\"CI3.01.01\=ACCTCASH(\"CI3.01.02\=ACCTCASH(\"CI3.01.03\=SUM(D27:D29)=ACCTCASH(\"CI3.02.01\=ACCTCASH(\"CI3.02.02\=ACCTCASH(\"CI3.02.03\=SUM(D31:D33)=D30-D34=ACCTCASH(\"CI4.01\ACCTCASH(\"CI4.02\=D12+D25+D35+D36=ACCT(\"1001:1002\=D37+D38