出差管理制度之答禄夫天创作
时间：二O二一年七月二十九日 1.0目的
为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费
用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度. 2.0范围
适用于公司所有因公外出处事的人员. 3.0职责与权限
人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释.
财政部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费
用额度的审批付款.
总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批. 4.0管理规定: 4.1 出差的类别
4.1.1 惯例出差：销售部按计划一般性客户访问、一般性市场考
察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部惯例检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产物调研、信息收集等.
4.2.2 特殊出差：特殊客户访问、渠道重年夜事件调查、专项调
研；公司委派特殊任务出差.
4.2.3 活动出差：经销商年夜会、样板市场建设、年终峰会、年
时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
夜型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等.
4.1 出差签核法式 4.1.1 业务员申请出差
出差人员应提前3日规画出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地址、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部份负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤. 4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行. 4.1.3其他规定
⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续.
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部规画考勤挂号,并知晓出差报销规定. 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支
单”,经主管领导批准,财政负责人审核后方可借款,如下图：
填写借支单 ＜1000元 主管领导审核
≥1000元 总经理审核 时间：二O二一年七月二十九日财政部主办会计
复核及备案
时间：二O二一年七月二十九日
4.2.2 借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责
任自负,特殊情况由主管领导特批.
4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请
单规定的地址、天数不符的原则上差旅费不予报销,因特殊原因或情况变动需改变路线、天数的,经分管领导签署意见后方可报销.
4.3 出差补助标准
4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行
“包干使用,节约归己,超支不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费.
4.3.2 住宿、伙食补助标准（金额单元：元/天）
职别 总经理、副总经理 部份经理 部份主管/年夜区经理 其他人员 （市场督导、区域经理、主管级以下人员） 一级区域 二级区域 三级区域 实报实销 活动出差 备注 200 180 150 180 160 130 150 140 110 实报实销 实报实销 实报实销 备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市,具体
为各省省会城市.
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主,具体为各省地域城市与地域下属市级城市.
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主,具体为各省地域下属县级城市与乡镇区域.
4.3.3 交通工具乘座标准
职别 飞机 轮船 火车（动车） 汽车 出租车 时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
总经理、副总 经理级别 主管级别 其余人员 可乘 无 无 二等舱 三等舱 三等舱 实报实销 软卧或硬座/一等座 硬卧或硬座/二等座 硬卧或硬座/二等座 实报 实报 实报 实报 无 无 备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6
小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机.
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安插路线乘坐车船,不
得绕行；如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、处事及非工作需要的观赏浏览.期间的考勤时间按事假考勤,其绕线多支付的费用均由个人自理.如果出差路线中含回家路线但未报批公司的,按公司考勤制度旷工处置且在家多支付的费用由个人承当.
4.4 出差报销规定
4.4.1、住宿、伙食报销标准
⑴ 出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的法子.
⑵ 二人以上同性员工同行出差,原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人规画借支及报销手续,特殊情况需上级副总或总经理审批. 4.4.2、交通工具标准
除部份经理级别以上级别外,公司员工出差原则上不能乘
坐飞机.确因出差需乘坐飞机,应写明申请原因,出差任务紧急的,出差申请单经营销副总审核,总经理审批后,其机票及乘坐往返机场专项客车资用,可凭据报销,车资报销,应列出差地发生交通车资的清单,需注明的原因（起止地
时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
址、经处事项）.并经部份经理审批后方可报销.
4.4.3 发票取得与票据要求
⑴ 费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票,否则
审核人员有权退票或核减该 部份费用,呈现下列任何一情况的票据均系无交换票据：
a. 虚假发票,审核人员发现虚假予以没收并捐款50元； b. 发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称； c. 被涂改或字迹模糊；
d. 未加盖“发票专用票”或“财政专用章”,单据未盖章（签字）；
e. 出票日期和出差日期不匹配. ⑵ 票据的粘贴
a. 票据粘贴应以上方向的左侧对齐,粘贴顺序自左向右方向,
超越差旅费报销单部份应沿右侧边向内折叠,使之整齐、美观.特殊报销费用可裁相同年夜小白纸作报销单,严禁使用过年夜或过小的报销单；
b. 发票粘贴仅能使用胶水,禁用订书针,粘贴后所有票据号码及税务章要求保管齐全、清晰可辨；
c. 票据必需分类粘贴,如车票、住宿票、招待费、办公费等
类别,如若报销事项多提供报销清单明细列表,否则一律退回.
d. 每张粘贴单后必需写明经办人,票据张数、总金额. 4.4.4 费用审核规定
费用的审核实行三级审核制度,即：部份经理审核、财政部审
时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
核、总经理或授权人审核.
⑴ 部份经理审核规定：部份经理签单即保证,费用项目已获得适
当的事前审批,费用项目是真实、合理的,申报金额规定的标准.
⑵ 财政部审核：财政审核签单即保证,费用项目审批手续齐全,费
用发票合法、合规、准确,票据粘贴规范,单据填写规范,数据加计准确,费用报销金额符合规定标准.
财政会计审核,务必注意以下事项：
a. 费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本 b. 对分歧法、分歧规的发票有权退票
c. 发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票 ⑶营销副总、总经理或授权人审核
总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性. 4.4.5 报销法式规定
⑴ 当月发生的费用必需于月内报销,因出差或接近月末25后之特殊情况,最迟于次月10日前报销完毕,报销时间超越3个月,财政部有权不予报销.
⑵ 费用报销人将填写完备并经部份经理审核签后的报销单据,及
时送财政部审核,财政部人员审核发现不符规定的单据应立即退还报销人.
⑶财政审核后于第二天将审核合格的报销单据提交至总经理办公室.
⑷ 会计与出纳人员结算（或付款）时务必检查报销人前期借款情
时间：二O二一年七月二十九日
时间：二O二一年七月二十九日
况,且应先冲账后付款. 4.4.6 其他要求
⑴ 在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事长同意,经领导核准并签署意见后财政部方可审核报销.
⑵ 出差人员应保管完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费
用的依据,1000元以内由上级领导审批,1000元（含1000元）以上必需报总经理审批；对公司代为订票的,应保管复印原件为审核依据.
⑶ 对自带车辆人员,交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律禁绝报销）.
⑷ 业务员出差,业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行,分
歧一出差目的的业务人员不成以一起在外勾留、旅游等做工作无关的事情,出差过程中每日需要写工作日志,出差回来提交出差陈说. 5.0 附则
5.1本制度经各部份评审、修改、总经理批准通过后实施. 5.2公司原有制度与本制度有不符之处,以本制度为准. 6.0 表单 《出差审批表》
时间：二O二一年七月二十九日 时间：二O二一年七月二十九日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容