公司基本情况调查表
（公章） 填表人： 序 号 1 2 项 目 公司名称 注册资金（万元） 基期：2007年12月31日
内 容 序号 分子公司名称（注明分子公司） 出资额（万元） 控股比例（％） 备注 1 2 3 4 3 5 6 7 ┆ n 4 5 6 7 8 在册职工人数（人） 其中：在岗职工人数（人） 1
附件2：
公司财务管理调查问卷
序号 调查内容 调查（回答）要点 是否制定财务制度和会计核算制度 是否制定财会人员管理制度 目前财务人员配备状况 公司财务是否开展财务分析、预测及开展情况 1 会计基础是否编制财务会计报告 工作状况 是否建立内控制度及执行情况 是否应用财务软件 如何管理子公司财务基础工作 是否编制资金运营预算 公司货币是否有现金支付程序的具体规定及如何规定 2 资金的管资金使用是否有额度限制及额度为多少 理状况 非生产经营资金使用是否有内部审批程序、如何审批 人工成本的构成及占总成本的比例 是否及时准确核算成本费用 公司成本是否及时对成本费用进行账务处理 3 费用的管是否有明确的固定资产折旧年限、方法及减值准备标准 理状况 在建工程是否及时办理竣工决算、没办理的原因 差旅费、业务招待费是否具有审核制度 4 公司应收是否建立应收款项动态监控机制及账龄分析制度、如何控制 2
款项的管是否建立客户信用档案 理状况 间隔多长时间与往来客户核对往来账 是否设置专门的机构和人员催收逾期应收款项、采取何种措施催收 公司投资是否具备规范的投资决策程序 5 的管理状是否定期编制投资报表 况 是否建立投资项目管理制度 公司对外是否存在对外担保及担保事项的详细情况（如额度、期限、担保及高连带责任等） 6 风险业务是否具备严格的对外担保审批程序及具体规定 的管理状从事高风险业务是否具备严格的审批程序 况 是否对高风险业务实施定期检查和报告制度 基期是否存在不良资产及不良资产的额度 公司不良是否建立不良资产管理制度及如何管理 7 资产的管对经批准核销的资产损失是否进行账务处理并存档 理状况 是否建立资产损失责任追究制度 公司财务是否建立财务预算管理制度 8 预算的管如何进行预算执行情况的控制 理状况 总体评价本单位年度预算执行情况 公司财务是否及时上报财务会计报告 9 会计报告上报的年度决算报表是否经过注册会计师审计 的管理状是否编制税后利润分配预案
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