公司财务部出纳员岗位职责范例

公司财务部出纳员岗位职责范例

岗位名称：出纳员。

所属部门：财务部。

直接上级：财务主管。

直接下级：无。

基本权限：接受工作分配、指导和考核；费用报销，工资等；收付现金。

职责概要：

在国家相关和公司规章制度的指导下，在财务部主管的领导下，为了保障企业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置，负责公司日常费用的报销、支付、现金管理等工作。

具体职责：

1.服从和执行主管的领导和安排，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2.报销各种与现金有关的费用，及时登记现金日记账及库存现金盘点表，定期与银行对账，并保管公司库存现金；

3.办理公司员工工资支付手续，清理个人借款及利息；开具各类、单据，包括税务局、自来水公司等；

4.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资、奖金；

5.根据人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定，负责定期办理全公司在职职工的住房公积金及其相关手续；

6.严格审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

7.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

8.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符；

9.负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据，包括支票、汇票等，并协调好与银行的业务关系；

10.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；

11.负责掌管公司财务保险柜；

12.完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

学历要求：大专以上学历。

经验要求：2年以上出纳等财会相关工作经验。

能力要求：财务、会计相关专业；熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等；有一定的协调与沟通的能力；有良好的敬业精神，工作认真、细致，有较强的责任心；踏实、稳重，坚持原则、廉洁奉公，有较强的保密意识。