为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利开展，营造一个良好的办公室环境，特制订本制度: 一、基本制度
1.进入办公室必须着装整洁。
2.在办公室禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。
6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。
7.不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。 二、会议制度
1.参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。
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2.参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
3.每次例会后，各部需交书面报告和工作计划。 4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。 三、值班制度
1.值班人员必须按时到办公室。 2.接待来访客人，处理当日事务。 3.工作中必须热情、礼貌、认真的原则。 4.在值班记录表上详细的记录当日的值班情况。 四、综合协调
1.贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督协调各部门工作。
2.负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要。
3.负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象。
4.完成公司领导临时交办的各项工作。 五、公文处理
1.负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档。
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2.负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文。 3.负责公司内外文件资料的打印、复印。 六、档案管理
1.负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作。
2.负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。
企划部管理制度
第一条、企划部采用六天工作制，时间为：上午8:30-12：30，下午为14:00-18:00，如有冲突，请参考人事部管理条例。
第二条、上班迟到10分钟者，罚款10元，30分钟以上者必须由部门主管通报至人事管理处说明缘由，否则按旷工处理。
第三条、请假先向部门主管提出申请，并说明事由，由部门主管申报至人事部，人事部签字方可离岗。否则，按缺勤处理。
第四条、外出人员必须先向主管提出申请，由主管递交申请或者口头申请至人事部，方可外出。
第五条、员工办公区域必须保持整洁，用完工具或者器材必须归位，工作桌面必须保持整洁干净。卫生不干净者，第一次提出警告，第二次罚款5元，第三次 罚款20元。
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第六条、工作区域内禁止吃零食。（9:00以后严禁吃早点，违反者企划次日全体工早点报销），与客户交谈不准嚼口香糖。
第七条、员工下班之前必须检查自己电脑桌面，设计稿是否保存完善；打印机，电脑是否正常关机。最后离开工作区域的人员必须关闭所有电源。
第八条、上班时间必须穿正装上班，严禁出现衣冠不整现象。（因为代表着企业形象，不能与自己工作职责相违背）员工必须佩戴工号牌和工作牌。
第九条、企划部每周进行两次次部门例会。第一次为周一早上早会结束（突发情况可另行安排），用来安排一周工作内容；第二次为每周六下午5点，总结一周工作进度，找寻工作失误并相处修正办法。部门会议由部门主管主持召开，每位员工必须做好笔记。
第十条、员工必须每天坚持进步学习，不得出现懒散，上班时间打闹玩手机现象，警告不听者罚区域之日一周。
第十一条、部门主管须每周对员工工作状态，工作态度等方面进行客观考察和评述。
第十二条、凡是工作任务下达认可后，必须按时完成（若遇特殊情况可顺延），逾期者首次提出警告，再犯者罚款10元。
第十三条、做文案时必须严格按照公司统一文件格式编辑。
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第十四条、员工上交作品前请认真核对数据，及时纠正错误，不得出现现象级错误。
第十五条、对企划部和公司建设有利者，按照实际情况可进行奖励。具体奖励制度请参看人事部行政管理制度。
上述条例适用于部门主管，望企划部全体员工共勉。
档案管理员的职责
1.负责管理公司各个部门产生的档案材料，包括文件材料的接收、整理、档案的提供利用等。
2.建立和完善档案管理的相关制度。
3.维护公司档案历史真迹，确保档案的真实性和安全性，据实用档，切实履行保密义务。
4.对公司各个部门的兼职档案员进行业务指导，确保档案收集工作的规范性，并督促各部门及时归档。
5.完整接收各部门移交的档案，对未及时移交的档案资料主动向使用或产生该档案的部门催收。
6.做好公司档案编研工作，整理公司大事记，为公司宣传工作提供数据和信息。
7.完成领导下发其他任务。
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员工行为规范制度
为理顺公司内部关系，使各项管理工作，标准化、制度化、提高办事效率，特制定本公司日常规章制度。
1.爱岗敬业、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献，求精务实、勇 于创新、坚持原则、自尊自爱。
2.遵守公司各项规章制度，维护公司利益、公众利益，不做有损公司的事，忠于职守。
3.服从领导安排与管理，做到令行禁止，对未经明确的事实需 请示领导后再办理。
4.公司员工上班时间着装要干净、整齐、大方、得体。举止端 庄、谈吐得体、行为检点。
5.制定值日轮流表，每天早晨上班来做好清洁工作，营造一个干净、良好的工作环境。办公室里禁止吸烟、喧哗、打闹、
说粗话、脏话。
6.按公司作息时间规定上下班，不迟到、不早退，做好签到工 作。
7.外出办事须做好登记，要求记载真实并接受监督、检查。
8.不得挪用公款，严禁泄露公司机密资料和信息。
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9.确立“公司第一”的原则，不得做出损害公司利益的事情，不得擅自用公司名义办理与公司无关的业务。
10.必须妥善保管好公司机密文件及内部资料，未经许可不得擅自自复印或带出公司。
11.机密文件和资料无需保留时，要及时销毁。
12.员工未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件及如下信 息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，违者将予以追究。
13.不得在工作时间处理私人事务，不得利用公司电脑玩游戏， 讨论问题时应控制音量，不要打扰其他员工工作。
14. 例会的内容主要是帮助员工分析工作问题、解决问题，调整和部署下一阶段的工作等。每次会议都要做好记录，提交给总经理。
15.员工对上级领导指派的任务有疑问或意见，应当直接向上级 反映，但在未获答复前，必须继续执行被指派的任务。
前台及办公室接待流程
1.来访者接待，起身面朝向来访客人点头，微笑致意。 2.了解来访客人信息，询问客人找谁，是否有预约。 3. 整理当天预约记录。
4.送客离开时，起身送客，礼貌用语。 5.保持会客室的整洁，以便下次会客。
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6.介绍时要注意顺序，做的态度诚恳，友善，庄重。 7.接待来宾时要了解客人的基本情况，妥善安排日。 8.工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在前台逗留。
9.会议有事必须离开时不得影响他人，会议结束退场时让领导客人先走。
10.接听电话，必须仔细倾听，认真负责的做出回应，做好相关记录。
11. 通报受访者，迅速通知受访者，询问受访者是否方便接见，以及接待地点。
人事管理制度
为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 一、适用范围
1.本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。
2.本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用
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1.公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。
2.员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
3.新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。员工入职有七天见习期，试用期1-2月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。
4.实习期员工转正式期，需向部门主管提交转正申请书，由部门主管审核签字，再有人事部审核签字，交于总经理批准，方能正式录用。
5.试用人员报到时，应向人事办送交以下证件： （1）毕业证书、学位证书原件及复印件； （2）技术职务任职资格证书原件及复印件； （3）身份证原件及复印件； （4）两寸半身免冠照片六张； （5）其它必要的证件。
6.凡有下列情形者，不得录用。
（1）剥夺政治权利尚未恢复者；
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（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者； （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者； （5）患有精神病或传染病者；
（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者
不在此列；
（8）其它经公司认定不适合者。
7.试用期人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。
8.员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇
1.公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。
2.员工的基本待遇有基本工资和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月15日前发放，工资发放适当顺延。
3.新进人员从见习期满次日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。
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4.公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 四、休假及请假
1.按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天（直系亲属）；产假：90天+晚育15天。
2.由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。
3.放假期间在公司和项目部值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，还以旷工论处。
4.员工请假须提前提出申请，2天以内的须经人事部主管、行政办主任批准；3-5天及5天以上，须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。 五、培训
1.为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
2.新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安
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排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。
3.员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。
4.公司所有员工的培训情况均应登记，由人事部保存在相应的员工档案内。 六、调职
1.公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。
2.公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、人事部的书面批准。
3.公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。
4.员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到。 七、辞职及辞退
1.员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事部核准；主管以上员工须经总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事部开具《离职证明》。
2.一般员工辞职，需提前7天提出申请；部门主管辞职，需提前1个月提出申请。
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3.违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。 八、保密
1.不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。
2.明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
3.非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
4.树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。 九、考核
1.试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，须经人事部批准后正式录用。
2.平时考核：由各部门、项目部依照《绩效工资考核管理办法》，具体执行。
3.部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。 十、奖惩
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1.每月奖励：员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。
2.年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总（副总）经理签署的表彰证书。
3.有下列情形之一者，予以罚款或批评：
（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者； （2）因个人过失致发生错误，情节轻微者； （3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者； （4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者； （5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。 4.有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）： （1）擅离职守，致使公司受较大损失者； （2）损毁公司财物，造成较大损失者；
（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；
（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；
（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；
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（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者；
5.有下列情形之一者，予以辞退：
（1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；
（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；
（3）无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；
（4）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；煽动怠工或罢工者；参加非法组织者；
（5）营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者； （6）连续旷工3天或全年累计15天的；
（7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。
（8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。 （9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。
（10）其它违反法令、制度情节严重者。 十一、附则
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1.本制度解释权、修改权归公司人事办，自颁布之日起生效。
考勤管理制度
第一条、为了加强公司考勤管理，督促员工养成自觉遵守纪律的好习惯，保证各项工作的正常开展，特制定本考勤制度。 第二条、本制度适用于公司全体员工。 第三条、工作时间
上午 08 : 30 — 12 : 30 下午14 : 00 — 18 : 00
实行不定时工作制的员工，在保证完成公司安排的工作任务情况下，经公司同意，可自行安排工作和休息时间。 第四条、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗等四种，管理程序如下:
迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到30分以内的予以警告一次，累计迟到3次以上者，扣除工资10元；超出三次以上，每次按5 元标准依次累加。
早退：指提前离开工作岗位下班；早退10分钟以内予以警告一次，早退30分钟以上，按旷工半天处理。
脱岗：指员工上班期间为履行任何手续擅自离开工资岗位的，脱岗一次罚款20元。
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旷工：指未经同意或未按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工一天扣除工资200元，并扣除当月全勤奖金；一月内连续旷工三天或累计旷工五天的将自动解除劳动合同处理；全年累计旷工10天的将开除处理。 第五条、奖励
设立全勤奖，每月出勤26天即为全勤，全勤奖为100元； 出勤26天后继续出勤每天补助50元，出勤30天以上，全勤奖提升到200元。
全勤奖的标准为：一个月内无迟到、早退、请假、旷工。 第六条、处罚
处罚种类包括口头警告、书面警告、记小过和记大过处分；
处罚标准如下：口头警告罚款0元；书面警告罚款30元；记小过罚款100元，记大过罚款300元。
上述罚款将在个人的工资中扣除，罚款所得用于公司的活动资金。
第七条、请假制度
假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假、等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖；请假必须于一个工作日前到人力资源部审批，当天请假不予审批，视为旷工，特殊情况报由办公室审批。
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病假：指员工生病或意外伤害而请的假别；持请假条同人事部签字批准可离岗。请假手续送行政部进行管理备案。
事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;事假按实际天数扣罚日新。
婚假：指员工结婚并办理结婚证明而请的假别;员工可带薪休假10天。
年假：指员工出勤天数达340天以上可享受7天带薪休假，但最多不得超过七天；年假必须提前申报当年适用。
产假：因员工生育而申报公司，经人事部批准可带薪休假三个月。
工伤假:员工因工作所需而受意外伤害，造成不能正常上班的情况下，可按公司规定及医院开具的有效证明可带薪休假。
丧假：公司员工因亲属或家人去世，可按公司规定休假。 公休：每周公休一天，可当月累计公休4天，不能隔月累计；每月除公休4天外只许请假1天，特殊情况必须报由办公室审批；每月出勤低于25天不予批假。 第八条、加班
公司要求员工对正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况在公司要求加班，经相关部门批准可进行带薪加班，未经公司批准，公司一律不予承认加班。
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经批准的加班，公司办公室按月进行统计结算，每个加班按50元标准计薪。
行政部对每月的考勤进行统计，统计表经经理签字后，交财务部计发工资。 第九条、出差
员工出差，因事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，将可《出差申请表》交行政部门备案。
员工绩效考核标准
为鼓舞员工工作热情，提高全员工作效率，加强团队战斗力，使公司今后的工作可以更加顺利的开展，并能高效、准确地为公司服务，特制订员工绩效考核标准如下:
优秀 100-90 良好 89-80 合格 79-60 差 60-0 一、绩效考核原则： （1）本考核标准采用定性与定量相结合的方法： （2）业绩考核（定量）+行为考核（定性）
（3）定量做到严格以各岗位职责中对各岗位的要求为标准；定性做到公平、公正、客观、合理。
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（4）考核的结果与员工的绩效收入挂钩，以提倡竞争，激励先进，鞭策落后。 二、考核的对象：
公司全体员工 三、绩效考核时间：
1、人员绩效考核分为月度考核、季度考核、年度考核。 2、员工考核的时间：每个月的第一天考核上个月的工作情况。
3、考核结果公布时间：每个月第一个工作日周一。 四、考核标准：
1、公司员工的绩效考核：按各岗位职责中规定标准进行相关考核。
2、公司员工的行为考核：
（1）执行遵守公司的各项工作制度，如考勤制度和公司规定的行为表现。
（2）履行本部门工作的行为表现。 （3）完成工作任务的表现。 （4）品质、工作态度与责任心。 （5）其他。 五、考核的内容及指标:
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（一）定量指标： 1、绩效考核：
（1）按时、按标准提交每日工作计划和总结，如不按规定时间和标准提交工作计划和总结，在个人绩效中扣除1分。（特殊情况除外）
（2）主动提交部门工作建议、意见：
主动提交合理化建议，并被采纳，在个人绩效中加5分。 2、按时参加公司集体活动
如无故出现迟到、早退或缺席的情况，在个人绩效中扣除2分。
定性指标：
(一)团队协作能力：
（1）因个人原因而影响整个团队工作情况，出现一次在个人绩效中扣除3分。
（2）无故推卸团队工作，出现一次在个人绩效中扣除1分。
（3）能主动承担团队工作，在个人绩效中加1分。 （二）工作态度
1、工作态度和员工出勤率
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（1）月度，员工出勤率达到100%，在个人绩效考核中加2分。
（2）月度，迟到次数累计三次，在个人绩效中扣除1分（三次以内不扣）；累计次数超过三次的，在个人绩效上再扣除1分。
(3)月度,累计请事假达到三天以上五天以内的在个人绩效中扣除1分，病假不扣分。（需有医院开据的病例证明）
2、责任感
（1）工作马虎、拖沓，不能保质、保量地完成工作任务，且工作态度极不认真的，在个人绩效中扣除3分。
（2）对于领导交给的工作任务，不及时反馈工作进程的，影响工作进展的，在个人绩效中扣除2分。
（3）自觉地完成工作任务，对工作中的失误有时推卸责任，在个人绩效中不加分。
（4）自觉地完成工作任务，对自己的行为负责，在个人绩效中加1分。
（4）除做好自己本职工作外，还主动承担部门内部额外的工作、主动加班等，在个人绩效中加2分。
3、服务意识
（1）在工作中，出现公司其他部门领导、同事投诉等情况，经核实，确为个人工作、服务中存在问题，在个人绩效中
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扣除2分；一个月内被投诉三次及以上者，在个人绩效中扣除4分。
（2）在工作中，被公司其他部门领导、同事表扬等，经核实，可在个人绩效考核中加2分；一个月内被表扬两次及以上者，在个人绩效中加3分。 六、考核程序
由公司上级领导对部门员工工作情况进行考核。 七、绩效奖惩
（一）月度业绩考核不以薪资奖励，被考核对象处于优秀档员工公司将在季度考核总成绩中加5分，被考核对象处于良好档员工公司将在季度考核总成绩中加3分，被考核对象处于合格档员工公司予以口头鼓励，月度考核不合格者，按公司规定，将予以正常辞退。
（二）季度业绩考核奖惩标准
1、第一档：业绩考核优秀 （100- 90 ） 2、第二档：业绩考核良好 （89 – 80 ） 3、第三档：业绩考核合格 （79- 60 ） 4、第四档：业绩考核不合格（60 以下）
业绩考核第一档员工，公司予以加薪奖励300元为标准。 业绩考核第二档员工，公司予以加薪奖励200元为标准。 业绩考核第三档员工，公司予以口头鼓励。
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被考核对象考核业绩低于60分，将列入不合格档，按公司规定，将予以正常辞退。
如业绩考核对象，连续三个月处于第三档（一季度），公司将按规定进行处罚，将从工资扣除200元。
（三）年度业绩考核奖惩：
年度业绩考核以12个月为标准，以月，季度业绩考核为参考，进行评定。
1、第一档业绩考核对象，公司予以加薪奖励2000元为标准。
2、第二档业绩考核对象，公司予以加薪奖励1000元为标准。
3、第三档业绩考核对象，公司不以薪资奖励。 4、第四档业绩考核对象（60 分以下），公司将辞退处理。
注：若项目组进入正常运营体系，将不再按此绩效考核标准进行考核。 八、考核结果
1、考核结果每月公布一次。
2、每月考核结果除与员工当月绩效收入挂钩以外，其综合结果也是决定季度部门优秀员工、年度部门优秀员工的重要依据，将纳入年度考核之中。
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3、考核结果可以辨认出员工的品行和杰出绩效，使优秀员工脱颖而出，部门领导提出建设性的反馈让员工清楚部门对他的评价，知道上司对他的期望和要求，从而改善工作质量、提高工作效率，更好地服务于公司。
4、帮助部门领导强化下属行为，促进二者有效沟通，提高管理绩效。
5、了解员工的培训需求，为部门培训提供依据。 6、加强员工的计划性与目标性，推动公司总体目标及部门目标的实现。
注：如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布起一周内向本部门负责人提出。
财务管理制度
财务人员应认真贯彻国家有关财政法规及会计制度，爱岗敬业，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。 一.借款审批及标准
1.出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单” 详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经部门主管签字后报总经理签批，1000元以上的须财务总监审批，持已批“借款单”至财务部领款。前次借支出差返回时间超过五天无故报销者，不得再借款。
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2.日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部门领取借款单，填写好资金性质（现金或支票）部门、借款事由、所借金额，经部门主管签字后报总经理签批，1000元以上的须财务总监审批，持已批“借款单”至财务处领款。（如有特殊情况须自己垫付，要取得税务发票，不能取得税务发票，
须由对方出具收款证明）
3.其他临时借款：如业务费、招待费、周转金额等，经部门主管签字后报总经理签批，1000元以上须财务总监审批，持已批“借款单”至财务部领款。
4.借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
5.所有借款均遵循前账不清后帐不借的原则。
6.严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以及上级部门负责人批准后方可借支。 二.费用报销流程
1.报销人经部门经理签字再由会计审核出具报销单，会计携带票据执总经理签字，1000元以上的由会计携带总经理签字后的票据让财务总监审批签字，由会计交由出纳，出纳凭签字票据办理领取款项，出纳将办理完款项的单据签字交由会计录入凭证。
2.报销人经部门经理签字再由会计审核开具报销单，会计携带票据执总经理签字，1000元以下的由总经理签字后会计将
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票据交由出纳办理，出纳凭票据办理领取款项，将办理完款项的单据签字交由会计录入凭证。
3.日常支出时应尽量取得税务发票，不能取得税务发票的情况，须由对方出具收款证明。
4.报销时须经手人在费用报销单上面签字并概述事由。 5.所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。（不按上述流程进行，财务将不予以报销。任何职权都无权私自更改或违规进行财务流程） 三.注资流程
注资股东联系财务总监开具注资证明，注资人携带财务总监开具审批的注资证明交由总经理审批，将开具的注资证明款项汇入公司账户，携带进账凭证交由出纳开具收据，出纳将注资证明、进账单及所开具收据一并交由财务总监复核签字，财务总监审批复核后，出纳将所复核签字的收据回单交由注资股东保留，出纳员将进账单、注资证明、收据记账联交由会计录入凭证。（股东注资不按以上流程进行注资，股东会将不承认此注资资金）
财务总监职责
1.负责检查、监督公司财务状况，认真查阅账簿和其他会计资料，核对公司财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料。
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2.参与制定公司年度经营计划、预算方案。
3.遵守财务制度，执行财务纪律，严格把好财务关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金使用效率。
4.对报销单的真实性、合法性、合理性认真审核。 5.严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。
6.组织领导公司财务部开展财务管理和会计核算，协调公司各职能部门关系，保证财务部正常的工作秩序。
7.审核公司月、季、年度各类会计报表和会计报告。 8.检查核算、分析、监督公司重大资金管理决策的执行情况。
9.检查监督公司财务的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。
10.会计即日工作安排检查督促。 11.每月工资表及考勤表等进行审核。
12.分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报总经理。
园区管理制度
第一章 总则
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第一条：为加强广河县电商创业孵化园园区管理，统一在园区入驻标准，维护园区公共秩序，创造园区良好环境，把园区建设成为整洁、生态、文明、和谐的现代化园区，根据广河县电商创业孵化园有关规定，结合园区当前现状，制定本管理制度。
第二条：加强园区管理的目的
1．使员工出入园区更加方便，为其创造良好的工作环境。 2．为顾客来访合理方便，自动记录出入情况。
3．提高管理的效率，门禁管理自动录入员工出勤记录。 4．禁止闲杂人员进入园区，影响园区的管理。
5．保证公司和顾客的秘密以及财产的安全。逐步实现园区管理的自动化、信息化和现代化。
第三条：齐聚行政办公室为实施本制度的主要部门，在园区的所有入驻企业、团队均应遵循本制度，自觉履行责任和义务。
第二章 监督与管理
一：企业应遵循和执行国家有关制度，守法经营，遵循和执行园区有关规章制度。严格履行本管理及与齐聚众创电商孵化园签订的合同等法律文件。积极支持、协助、配合园区管理部门开展各种创业服务工作。
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二：入驻企业在使用网络时，应严格遵守国家有关计算机安全的法律法规，不得发布违法信息或从事违反网络管理有关规定的任何活动，不得干扰网络服务的正常运行。
三：注意公共卫生和使用场所的整洁，服从园区管理，爱护办公、水、电等公共设施，入驻企业若对公共设施造成损害，必须负责修复或照价赔偿。
四：入驻企业应利用所提供的场所进行与申请内容相符的经营管理活动，不得在该场所从事与申请项目无关的活动或将该场所转租给其他方。 第三章 安全保卫
一．园区有专职人员执勤，外来人员出入一律实行严格登记，闲杂人员不得入内。
二．各企业下班后必须关好门窗，切断照明、空调及办公设施电源，严防各类事故隐患发生，加班人员及时与园区管理人联系。
三．重要资料需妥善保管，以防失窃。办公室内不要存放现金和贵重物品，支票、印章、介绍信要放在保险柜内。
园区内公共场所不得吸烟，严禁乱扔烟蒂。 第四章 物资运输管理
一．园区公共部位装修、维修由综合管理部统一负责安排。
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二．从仓库运出物资或设备，需有所属部门出据的物资或设备搬运单，保安人员凭出门手续放行。
三．长期向园区提供饮用水、花草植物等服务的，必须办理相应的手续。否则，保安人员可以拒绝其进入园区。 第五章 卫生管理
一．创业孵化园内的全体人员须树立“卫生为荣”的意识，养成和保持良好的卫生习惯，做到不随地吐痰，不乱丢纸屑、烟蒂，不乱倒茶叶渣，保持室内室外、楼上楼下和上班下班清洁、卫生。
二．进驻企业内的办公室卫生保洁工作，由各单位自行负责打扫。
三．各单位要坚持每日一小扫、每周一大扫；五一节、国庆节、春节前要大扫除。 第六章 会议室的使用
入驻企业使用园区硬件设施，应提前1—2天到园区管理处登记，办理相关手续后方可使用。会议室使用中要注意安全，会议室内不准吸烟，会议室使用结束后要打扫好卫生、关好门窗，并及时通知齐聚行政办公室。 第七章 其他管理
一．遇不可抗力的紧急情况时，保安人员可不经过批准打开临时通道。
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二．对所有来访的客人，接待人员都要礼貌、热情接待，并及时与有关接待部门联系，妥善解决有关问题。 第八章 处罚
一．对违反本管理的人员，在园区通报曝光，记入员工档案，每次罚款50 元，园区管理处通知人力资源部从其工资中直接扣除；如属于外部人员，则通知其部门领导，对其进行罚款。情节特别严重，影响园区正常管理，视情节给予相应处罚。
二．对违反本管理的来宾，诚恳解释，进行劝阻，严重的通知顾客单位处理。对造成损失的，依法照价赔偿。 第九章 附则
一．欢迎各进驻企业及个人对本管理办法提出改进意见，园区管理处将对其中合理的建议予以采纳。
二．欢迎各进驻企业及个人对管理办法的执行进行监督，保证实施管理办法的合理与公正。
三．园区管理处负责本条例的最终解释和执行。 四．本管理办法自公布之日起执行。
园区财产管理制度
一、 目的：
为加强公司财产管理，保证财产安全、完整、合理地进行配置，充分发挥财产的效能，特制定本制度。
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二、 适用范围：
园区所有人员。 三、正文：
（一） 财产范围：园区内的所有办公桌椅、电脑、多媒体器材、墙壁、展示产品、沙发、门窗等。 （二）财产的使用和管理
1.财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。 2.园区公共财产由管理部负责统一采购、置办、登记、清点、造册，各部门保管责任到人，每月进行一次财产盘查登记 ，如有丢失、毁坏，由使用人员负责赔偿。
3. 园区所有家具、办公设备类由管理部统一管理，各部门及入驻团队领用(含在用)由指定专人兼管。
4. 各种低值易耗耐用品（如：计算器、茶壶）等，应分配到个人，根据可使用年限进行分类管理。
5. 财产物资存放须做到“五防”，即防火、防潮、防鼠、防盗、防蚀。 管理人员要定期检查和清点库存，做到账物相符。加强安全防范工作，经常进行安全检查，防止各种意外事故的发生。
6.要节约用水用电，如发现下班园区没人后，如仍有未关闭电脑，饮水机、电灯等造成水电浪费的，将依照相关规定对责任人进行处罚。
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7.禁止向下水管道内抛填杂物，违者责令其自行清除所填杂物赔偿损失外，还将依照相关规定严惩。
8.严禁不按要求使用厕所，违者将按相关制度处理。 （三）资产的领用和借用
1. 所有资产领用时，由领用人开具“领料（用）单”，管理部或保管员登台账，未经许可，不得随意取用。
2. 所有固定资产的转移、出租或外借、闲置的处理、让售、报废、减损、移交、维修，均须到管理部填写申请，经总经理签批后，由管理部监管执行，并做统计记录。
3. 对公共财产，任何个人不得随便处置，确需借用的，经部门主管同意后，到管理部办理借用手续，不得将公物占为己有。部门领导有责任及时督促归还。外借物品如有损毁的，要督促借方按价赔偿。
4. 所有园区物品无管理部签准的出门证，一律不准放行。 （四）移交
经管财产的人员工作调动或离职时，必须交待清楚账目，办好交接手续后，方可调离。不得将分配给自己使用的公共财产自行处置，所有物品必须交回。 （五）赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应赔偿相同的金额并处以100—1000元处罚，严重者以降职降薪处理：
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1．对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者。
2．对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
3．未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏超限者。
4．个人使用和办公室公用的财产因保管不善丢失的，分别由个人和该财产负责人赔偿。
园区行为规范
1.所有入驻园区的企业人员或团队成员进入园区必须着装端庄、得体、整洁、大方，保持仪容整洁。
2.不得迟到、早退、串岗、擅自离岗。（早上8:30-12:30 中午14:00-18:00）
3.上班时间不得吃零食，不得随地乱扔垃圾。
4.爱护各项公共设施，保持园区干净、整洁，营造一个良好的工作环境。
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