产成品库管理办法(第3版)

公司管理文件

文件编号XXXXX 第3版 签发：XXX

产成品库管理办法

1 总则

1.1 为了规范产成品的入库、储存、包装发运、盘点及ERP收发存系统管理，防范存货管理中的差错，以达成满足客户关注的需求和提高存货运营效率，特制定本办法。

1.2 产成品是指已经完成全部生产过程、合乎质量标准和技术条件并验收入库，可以作为对外销售的产品。

1.3 本办法适用于公司产成品出入库的所有活动的控制。 2.职责分工 2.1 物流部

2.1.1 负责产成品实物接收入库、储存保管和包装发运。 2.1.2 负责在ERP系统中对产成品入库和发运进行操作确认。 2.1.3负责产成品库存的实物盘点，做到库存产成品账物相符。 2.2 营销部门

2.2.1营销部门是公司产成品价值管理的责任部门。

2.2.2负责对产成品库存成因的分析、处置方案的制定、实施节点的安排和责任制的落实。

2.2.3合同管理组（室）负责在ERP系统中对产成品销售进行操作确认。负责产成品价值的盘点工作。

2.3分厂（车间）

负责制造的产成品的入库及实物移交。

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2.4 采购管理部

负责采购产成品的入库及实物移交。 2.5 综合管理部

2.5.1综合管理部财务会计室是公司产成品存货价值的综合管理部门。

2.5.2 综合管理部财务会计室负责产成品库存的盘点组织工作。 2.6 技术质量部 2.6.1技术工艺室

2.6.1.1根据需要，负责产成品解体方案的制定。

2.6.1.2销售到国外的产品由技术部门制定包装、运输、检查规范。 2.6.2品质管理室

2.6.2.1负责产成品包装外观质量的检查。 3 产成品入库

3.1产成品入库见《产品（物资）入库管理办法》（BSHIZ0302）。 3.2物流部按照“生产入库通知单”或“采购（成品）入库通知单”与分厂（车间）或采购管理部进行实物清点交接。

4 产成品的存储

4.1物流部仓库保管员将产成品库存按照项目、型号、规格进行分类储存，产品标签填写完整。

4.2 仓库保管员对入库产成品应进行防锈、防腐、防尘处理，备件或电器、液压元件应装箱保存。

4.3 物流部对已发运产成品在ERP系统中应及时办理实物发货登记。

5 产成品的借用

5.1 为满足客户需求，各销售经理同意，经营销批准，借用已入库的其他项目设备或备件来发货时，必须明确被借用的项目设备或备件明细，并以书面形式通知合同管理组（室）合同管理员。

5.2合同管理员根据销售经理的书面通知，在ERP系统中进行“产成品借用”功能的操作。（即：被借用项目设备或备件的“借用减少”操

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作，需借用发货项目设备或备件的“借用增加”操作），并以书面或电子文档方式通知财务会计室。

5.3合同管理员按借用发货项目设备或备件开具“发货通知单”时，必须在备注栏中说明被借用的项目设备或备件。

6 产成品的包装发运（流程见附件1） 6.1 成品包装

6.1.1营销部门根据营销合同负责提供项目包装及发运要求。

6.1.2需解体发运的设备由技术质量部技术工艺室提供设备解体方案，明确零部件、配套件、客供件是否装在设备上。

6.1.3备件产品按通用规范操作，用户如有特殊要求，营销部门、技术质量部技术工艺室必须提前通知物流部。

6.1.4物流部接到制造中心或齿轮事业部项目经理具备包装条件的通知后，根据合同包装要求、设备解体方案和成品特点，组织人员现场测量外形尺寸，制作包装箱，并做好包装准备工作。

6.1.5物流部负责包装设计和编制装箱单。每个箱内应有装箱明细表。裸装设备应有标签，捆扎在其他部件上的散件应在装箱单内注明。如装箱过程中发生变化，应按实际装箱情况及时修改装箱单，确保送交用户的装箱单与箱内实物品种、规格、数量相符。

6.1.6 物流部装箱前应对产品表面清洁处理，做好产品的除锈与涂防锈油，同时在装箱单中要注明编制人。

6.1.7 出口设备除符合合同或用户要求外，物流部应按SN200标准包装，确保产品的固定稳定性与安全性，防止磕毛碰伤。固定用的钢丝应无油，钢丝与产品接触面要有保护处理。

6.1.8 物流部包装封箱前，涂包装负责人按照装箱单内容清点散件，由品质管理室检验员进行产品装箱检验，经验证后封箱等待发运。

6.2 成台设备发运

6.2.1营销合同管理员根据销售经理的通知和营销合同要求，与制造中心或齿轮事业部项目经理沟通、商议可发货时间， 同时在ERP系统

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中开具“发货通知单”，经主管或以上负责人审批后交物流部，并将联络发货事项告知物流部。

6.2.2 物流部按合同规定组织车辆发运。

6.2.3 如营销合同规定客户负责运输，由营销人员通知客户派车自提。

6.3 备件发运

6.3.1 营销合同管理员根据营销人员的通知和营销合同要求，在ERP系统中开具“发货通知单”，由主管或以上负责人审批。根据合同要求需带款提货的备件（除宝钢股份和宝钢工程备件外），货款未到发货的，须有销售经理或以上负责人在“发货通知单”上签字批准。书面通知物流部需发运产品的规格、数量、时间、地点、方式、联系人。 6.3.2 备件装箱的箱内应有装箱清单和合格证。

6.4 物流部发运前按要求将“设备发货通知”等信息传真给客户。 6.5 营销合同管理员开“产成品出门证”，由主管或以上负责人根据合同进行审核并签字确认。

6.6 物流部发运时填“发货签收单”，并负责回收。

6.7 公司派车送货到客户处，与对方收货人员交接后，带回客户或最终用户签收的“发货签收单”，由物流部接收。物流部应在2个工作日内将客户签字的一联“发货签收单”交开具“发货通知单”的合同管理员保存。

6.8 现场服务人员与客户开箱清点，如发现与装箱单不符合项，双方应签署开箱备忘录，并转交物流部。

7 产成品库存盘点

7.1 产成品实物库存的日常盘点由营销部门组织物流部，进行账物核对、账账核对，若有差异，应查明原因，及时处理。

7.2 产成品库存的年度盘点由综合管理部财务会计室牵头，营销合同管理组（室）、物流部共同完成。对清查盘点出的盘盈、盘亏、报废、积压产品需单独造表建册，说明产生原因，提出处置建议，报公司分管领导、总经理审批。

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7.3财务会计室根据会计准则规定和审批意见进行相应的会计核算。 7.4 对因工作失职、渎职造成公司财产损失，要追究过失人的责任。 8 合同变更的退货物资管理

因营销合同变更（非质量原因）从客户现场退回公司的产成品，营销部门需填写《产成品退货接收单》（见附件2），随同实物交物流部。

8.1 当月销售的产成品由营销合同管理组（室）在系统中开具红冲发货通知单，物流部红冲发运登记。

8.2 以前月度销售的产成品，根据红冲在系统中进行相应处理，财务会计室办理账务处理。

9 附则

9.1 本办法由物流部负责解释。

9.2 本办法自下发之日起实施。原BSHIZ0306《产成品管理办法（第2版）》同时废止。

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附件1

产成品包装发运流程图 附件2 营销中心、齿轮事业部营销部 技术工艺部 产成品退货接收单 齿轮事业部生产管理部 提供包装及 发运要求 物流部 制造中心项目管理室 品管部 经营计划号 数量 项目名称 提供设备 设备名称 解体方案 合同号 设备号 提供包装箱尺 寸及委外制作 成 台 设 备 包 装 发 运 退货 原因 说明 营销部门 意见 营销合同管理组（室）签收 备 件 发 运 包装设计和 编制装箱单 确认成台设备 开具发货 具备包装发运 通知单 的条件 经办人： 日期： 设备清点装箱 产品装箱检验 物流部 接收 组织运输车辆开具产成品 负责人： 日期： 发运 ， 填发货 接收人： 日期： 出门证 签收单 财务会计室 签收 一联交合同 回收发货 签收人： 日期： 签收人： 日期： 管理员 签收单 营销人员 通知发货 开具发货 通知单 备件清点装箱 一联交合同 管理员 回收发货 签收单 开具产成品 出门证 组织发运 、 填 发货签收单 第 6 页 共 6 页