财 务 制 度

财 务 制 度

一、 从3月1日开始，凡购买东西必须要填写申购单，财务凭申购单及进仓单或直拔单，壹佰元以上的单据要有供货商电话或名片才能报销，否则财务不给予办理。

二、 各部门需要的物品，先到仓库查核是否有货，仓库再落单由采购申购或供货商进货，仓库下班后落单由采购部负责。各部门常用的物品通知仓库，以便仓库存货，如少用或急需货品，要通知仓库，由仓库通知供应商送货或自购，保证各部门用料。

三、 报销单据要董事、财务总监或总经理签名才能报销，如有特殊情况外出，需要现金，财务主管在500元以下的范围内，有权批核，统一再由董事、财务总监、总经理补签名。

四、 有些供货商是即日清帐，各部门主管必须在当日签名或次日10点前签名，否则影响财务运作，所造成的结果由部门自己负责。

五、 各部门每日最后一天进行货品盘点（酒吧每月1号10点），固定资产，低值易耗品盘点在每时月10号，休息顺延一天，损耗率2%，超出扣罚成本50%；低于损耗率物品的，奖励成本的80%。

六、 出品部把各个菜进行成本核算，并且将菜的份量、用料交一份给财务，贵重的物品，如：鲍鱼、鱼翅、雪蛤，按厨房发水份量来计算。

七、 供货商的报价单，要每月8号、18号、28号进行市场调查，由核定小组（包括出品部、采购部、财务部、营业部、供应商）讨论核定价格才能生效。

八、 对于出品部更换牌名的品种，如拆箱不能退换供货商的，必须要把仓库剩下的用料用完后才能更换其它品牌品种，否则会造成商品积压而影响资金的周转。

九、 中厨要在鱼池取海鲜，要开海鲜单（一联海鲜池保管、一联交中厨，一联交仓库，仓库核对后开

直拨单）

十、 属于公司的用品，私人不得借用或挪用（私人不得在仓库酒吧挪用物品，如部门需要用品要写直拨单）如再有发现双倍罚款处理。

十一、 客人剩下的酒水由楼面经理签名核对放在酒吧，作为员工联欢用品。

十二、 常文）。

每日要把员工（介绍客人就餐）提成，要提供台号，金额在次日上午交财务核对（负责人江签署：

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