业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 库房 财务部 具体工作流程描述 销售部 AR-001 业务名称 应收款业务 客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款核销应收账款。 销售产品、原材料及劳务形成的应收账款 岗位 销售部 开销售发票 开出库单、打印 审核、结算 相关部门或岗位 财务部 库房 1. 2. 开始 3. 客户来企业购货； 销售部根据客户的要求开具销售发票； 财务部审核销售部的销售发票，填制应收凭证，客户购货 4. 开票发货 审核票单 开出库单 5. 填制应收凭证 验单发货 形成应收账款； 财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款； 客户凭销售发票去库房，库房开出库单，验单发货。同时填具出库客户付款 收款结算 现收 6. 填制出库凭证 填制收款凭证 凭证； 如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填制收款凭证。 备注： 在应收业务过程中，发生预收结束 冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理 系统操作 权限 销售—录入、查询 库存—录入、查询、记账 应收---录入收款单、结算 具体描述
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