SAP-FI学习手册应收账款

SAP-FI学习手册—应收账款

1. 客户主数据： ...................................................................................................................................................................... 1

1.1 创建：........................................................................................................................................................................ 1 2. 客户账户查询： .................................................................................................................................................................. 8

2.1 应收账款余额查询： ................................................................................................................................................ 8 2.2 应收账款明细查询： ................................................................................................................................................ 11 3. 应收账款记账：（无销售订单开具） ...................................................................................................................... 14

3.1 记账：...................................................................................................................................................................... 14 4. 收款记账： ........................................................................................................................................................................ 15

4.1 应收账款清帐： ...................................................................................................................................................... 15 5. 客户信用管理： ................................................................................................................................................................ 17

5.1 客户信用管理： ...................................................................................................................................................... 17 6. 应收账款报表查询： ........................................................................................................................................................ 19

6.1 客户余额查询： ...................................................................................................................................................... 19 6.2 客户明细查询： ...................................................................................................................................................... 21

1. 客户主数据：

1.1 创建：

FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：

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点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”

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回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：

执行后进入下一界面：

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维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：

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在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：

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设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2 更改：

FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：

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在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3 显示：

FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：

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在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

2. 客户账户查询：

2.1 应收账款余额查询：

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FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额：

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执行结果如下：

可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果如下：

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2.2 应收账款明细查询：

FBL5N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示/更改行项目：

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查询结果如下：

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可以看出，客户家乐福有一笔6月25日的1000元应付账款未付。

3. 应收账款记账：（无销售订单开具）

3.1 记账：

FB70- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 凭证输入 ->

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4. 收款记账：

4.1 应收账款清帐：

F-28 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 凭证输入 -> 收款：

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输入完上述信息后，点击左上角的“处理未清项”或直接回车，进入下一界面：

确认处理未清项内容无误后，点击保存进行清帐处理。这样我们就完成了收款清帐的另外一张凭证（可在凭证显示中查询）。

5. 客户信用管理：

5.1 客户信用管理：

FD32 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 信用管理 -> 主数据 -> 更改：

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进入维护客户信用额度的：

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回车，进入下一界面：

在上面的界面中，可以维护相应客户的信用额度控制范围，维护好后点击保存即可。

6. 应收账款报表查询：

6.1 客户余额查询：

S_ALR_87012172 - 信息系统 -> 应收科目会计核算报表 -> 客户余额 -> 以本位币计的客户余额：

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在上面的界面中输入要查询的客户的相应信息后点击左上角的执行即可。

6.2 客户明细查询：

S_ALR_87012179 - 客户 -> 信息系统 -> 应收科目会计核算报表 -> 主数据 -> 客户清单：

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在上一界面中输入要查询的客户的代码、公司代码，并且选择要显示哪些客户信息，之后点击左上角的执行即可。

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