无锡万迪动力集团有限公司文件名称受控发放编号固定资产（设备）投资管理程序生效日期文件编号版本号发放日期WDG-P-19-031A1 目的保证固定资产（设备）投资全过程的有序，有效。2 范围2.1本程序适用于集团公司内（合资公司除外，下同）单项投资大于2000元，且使用年限在1年以上的设备新增、设备更新，设备改造等投资项目（设备大修项目除外）。2.2本程序中的设备投资项目包括：生产，检测，职业健康安全与环境、动能、信息化办公等设备投资项目。3 术语和定义无4 作业流程4.1输入输入部门输入内容管理部室及各子公1，集团董事会批准的年度固定资产（设备）投资计划（下称投资计划）中的投资项目；司2，临时需要增加的计划外投资项目。4.2流程权责部门业务流程提出项目需求与项目计划各子公司集团部室集团投资项目管理部门组织专业讨论，提出建议要点及记录1.各子公司根据业务发展需要，提出投资项目申请，经子公司总经理批准后报集团投资项目管理部门；2.集团部室的投资项目申请，经部门分管领导批准后报集团投资项目管理部门；3.投资项目申请包括但不限于：项目背景，投资策略，项目估算，项目目标，现金流影响等；4，通常情况，在每年底编制年度业务计划时，启动该项工作。特殊情况，可根据业务的需要适时提出，格式可以参考“投资项目启动申请书（WDG-P-19-031-01)”。1.在集团范围内组织相关人员进行初步的交流和讨论，必要时可邀请外部资源参与；2.组织、提出投资建议报告，提交集团董事长和相关子公司董事长、总经理，为董事会/董事长决策提供参考；1.年度投资计划批准，以集团集中评审、发布的形式进行；2.临时追加项目的审批，按照“WDG-P-19-031-01”所示流程进行，在自公司内部评审之后，由集团专业部门审核，经所在子公司董事长审批后，由集团总裁和董事长批准；1，年度计划以公司年度发布会议的形式发布；集团投资项目管理部门负责下发确定版的投资计划；2，各子公司负责本公司内部沟通1.项目立项、启动时，由项目申请/提出部门所在子公司、部门确定项目负责人，组织相关部门进行可行性论证，风险分析；2.项目申请/提出部门负责项目的调研工作，组织方案讨论和商务谈判等；1.职能部门按董事会批准的年度投资计划，由项目负责人按批准的投资项目登录OA系统；2.股份公司项目负责人按表单要求填写网页版的《固定资产（设备）投资项目启动申请书》（WDG-P-19-031-01），并附表单内所要求的文件；附件包含如：项目背景、内容、调研情况、预算、经济性/风险分析、启动时机等。3，精机和华友公司受办公条件的，采用纸质申请报告。1，按照表单“WDG-P-19-031-01”执行 （注：该表单将保持与公司的审批权限一致）；2，如果预算费用超出原计划的5%以上，需要陈述原因，并获得董事会/董事长的批准。1.由项目负责人组织项目的推进工作，使用部门与设备管理部门参与实施过程;2.各公司的EHS 对投资项目的职业健康、安全与环保进行监督、管控，如有必要可单独签订职业健康、安全与环境方面的技术协议；3.设备管理部门负责组织签订商务合同，以及合同的执行（含申请费用）；4，集团财务负责合同条款的审核，以及合同执行过程的费用审核与支付；5.其中安全环保项目、动能项目及非生产性设备项目、信息化项目费用申请由项目申请部门负责；6.集团投资管理部门对项目实施过程进行监督与协调，并参与重大项目的采购谈判；董事会/董事长评审、审批各子公司各管理部室沟通项目申请/提出部门调研，分析，计划各子公司集团部室填写OA系统中的《固定资产（设备）项目申请表》网页版否：重新填写会签、审批OK流程相关部门各子公司集团部室集团投资管理部门项目实施进度跟踪监督责任部门使用部门集团投资管理部门验收，移交1.项目负责人组织项目的验收工作，使用部门，设备管理部门协作配合验收工作；2.集团投资管理部门参与项目的验收评审；3.项目负责部门负责项目的移交工作，使用部门，设备管理部门配合；4.集团投资管理部门负责项目验收移交的有关审核（有关资料入库）工作，负责必要的项目达标跟踪；5.设备管理部门负责接收保存产品说明书，图档等技术资料；6.必要时，项目的决算审计可以委托专业公司进行——需事前的批准项目负责部门财务部门集团投资管理部门关闭1.项目负责人在项目运行至少3个月后，组织对项目的实施情况及效果进行回顾，并填报《固定资产（设备）投资项目关闭书》（WDG-P-19-031-02），经相关部门审批后，报集团投资管理部门。2，集团投资管理分管领导负责项目关闭批准。3.必要时集团投资管理部门组织项目总结评审；4.集团财务负责投资项目的后续转固的审批工作；5. 投资项目中的保证金等尾款的支付，须在申请时提交《固定资产（设备）投资项目关闭书》。保存部门OA系统集团投资管理部门集团财务部门保存期限5年3年5 表单格式号WDG-P-19-031-01WDG-P-19-031-02表单名称固定资产（设备）投资项目启动申请报告固定资产（设备）投资项目关闭报告无锡万迪集团审批权限表6 相关文件7 本程序修改记录表更改日期版本号更改内容更改者8 文件审批签 署编制审核会签（吴）会签（郑）会签（邓）会签（杨）第一批准（总裁)第二批准（董事长）日 期
