1 、办理公司有关现金和银行单据的收付、寄送手续;
2 、登记公司现金日记账、应收票据备查簿、应付票据备查簿;
3 、盘点公司现金和有价证券，与账簿核对并经相关会计人员签字确认;
4 、办理商业票据托收手续，跟踪入账时间及时登记台账;
5 、登记银行存款日记账、远期结售汇台账，月末与总账核对并签字确认;
6 、登记集团货币资金汇总表、编制下周资金使用计划;
7 、配合上海总部银行授信资料整理及银承贴现工作;
8 、银行开户、销户工作及网银提交U盾更换工作。
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