出差管理制度

　　为了健全公司的管理制度,减少开支标准,降低成本费用,提高公司的经济利益,进一步调动出差人员的工作积极性,经公司研究决定对出差管理作如下规定:

　　(一)出差交通费报销规定

　　1、为减少开支,节约费用,尽量利用通讯工具联系业务,以减少出差人员的次数,如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请,报批。

　　2、凡公司派车出差的,一律不得报销市内交通费,如因车无法分开送达出差人员到达目的地的,其发生的市内交通费用由司机签名证实。

　　3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费,凡是因私事半途绕道,其绕道产生的交通费不能报销。

　　4、出差原则上一律不乘飞机,特殊情况须经懂事长特批,具体可乘坐的`交通工具详见差旅报销明细表。

　　5、周边地区出差原则上因当天返回,特殊情况须经部本部审批,否则不予报销相关费用。

　　6、参加公司指派的展销会,会议,学习培训班及年度探亲等,其交通费照公司出差标准报销。

　　7、出差原则上不能报销“出租车”交通费,如有急事需办理,报分管领导以上人员批准后,可乘出租车,否则不予报销。

　　8、出差人员不能私自请客应酬,如确需请客需报部本部批准,否则发生的应酬费自理。

　　9、费用报销单据应有原始单据为依据,车费或餐费报销单据应注明日期,所行路线(起止点)办事内容及金额,餐费需由当事人签字方可生效。

　　10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单,每天统计一份上报总务,由总务上报财务部,作为报销核查的依据。

　　(二)出差费用开支标准的规定

　　1、出差人员的伙食费,住宿费标准按规定限额内控制报销,出差天数以公司确定为准,只为准许时间内返回,方给予结算补贴,延期需知会人事课,否则按照旷工处理,且超出费用又个人自理,特殊情况需报分管领导批准后方可执行。

　　2、公司制定的报销标准为最高限额,在规定的范围内,凭有效票据实报实销,超额自负。

　　3、出差地属直系亲属的,发给伙食补助,不报住宿费。

　　4、出差地投宿亲友处,可按住宿级别标准的50%予以补贴,并发给伙食补贴。

　　5、出差费用按公司制定标准严格控制执行,具体标准详见差旅费报销明细表,特殊情况超标需报懂事长特批。

　　(三)出差人员报销手续的规定

　　1、出差人员借款按有关审批权限办理,大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系,否则无法办理借款。

　　2、出差人员回公司后,在三日必须自行向公司财务部办理报销手续,其报销手续按出差作业流程规定办理,不及时办理的,或凭证遗失等原因造成无法报销的,后果由出差人员自行负责,财务部不予受理。

　　3、人员向公司借支差旅费,应当逐笔结清,采取多还少补的原则,不留余额。如果不能结清,在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况,另行批示)。

　　(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程

　　1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请,并附出差申请单,出差人员名单,出差地点及工作安排细节,另附出差费用预估表,超出部门费用审批权限的,需报部本部批示。

　　2、由分管部门主管批示,同意后填写借款单,会同签呈一并从财务部借支出差费用。

　　3、出差人员需按核定申请日返回,如有延迟,需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。

　　4、出差人员返回后,根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后,至财务部冲销借支。

　　5、出差申请应于出差安排二日前提交,返回后冲销借支工作应于三日内完成。

　　6、出差申请一式两联,人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介:

　　出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费报销单”→财务冲销借支。

　　(五)差旅费报销标准明细表(略)