(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，
(4) 及时回收款项，
(5) 并按月编制材料结算月报表。
(6) 组织编制实际用料比较表，
(7) 分析采购资金的使用情况。
(8) 负责组织审核凭证，
(9) 监督各种结算方式， 检查其合理性、合法性、准确性。
及时掌握备用金的情况， 严格控制管理好备用金。
(10) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理， 保证资金安全。
(11) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
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