1.根据公司财务制度审核报销单据，录入原凭证;
2.登记发票情况，并及时进行核对;
3.个人往来资金登记及报销单据核销登记;
4.每月编制现金流量表，实际资金收支情况表;
5.配合出纳支付款项的审核及各特殊支付的登记;
6.做好月末核对工作，关于自己涉及到的相关往来科目做好核对工作;
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