报销申请单有哪些规定

1、公司除了正常的费用开支以外，其他的支出都要提前计划，按支出的审批权限批准以后，在计划的范围之内列支。

2、办公用品的购买：各部门根据需求，编制计划是总裁审核汇总，审批权限批准以后，总裁按照计划统一购买，并且建立实物账，登记好办公用品的购买分配情况。领用的时候，需要填制出库单。

3、物品的采购报销需要按照公司的采购控制程序，库房的管理程序，进货的检验程序完成以后审批手续费办理报销。

4、财务的出纳人员要严格的执行财务的制度，并且每个月的月初汇总上月的报销清单上报上级主管。

5、每周三定为费用报销日。员工必须当月进行培训注意事项，行政确认以后才能报销，当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务。

一、公司报销管理制度的要求

1、费用报销的流程：填写费用报销单部门负责人签字财务部门签字总经理签字财务部（出纳）支付。

2、不管是哪种报销，都要有正规的，经营性的收款不能报销入账，特殊的情况需要总经理同意才行。

3、的抬头需要和报销单位一致。

4、各种开支需要符合国家的财税法规，报销的时候，报销单上要写明事情的原因和用途，并且带上和原始单据。

5、财务人员要对的合法性和真实性去检验，不符合报销规定的单据，要更换，不能更换的可以拒绝报销。

6、大额的结算费用，要通过银行结算。

7、报销单据要根据财务部统一设计格式。

8、报销单不能涂改，外来的要有对方单位的公章，自制的凭证要由经手人盖章，否则不能报销。

9、对外签订的合同、协议和内部员工与公司签订的各种协议要给财务部一份，作为财务收付款的依据。

二、原始凭证如何判断是有效的

1、报销人真实合法的报销凭证要具备

（1）印章：国家或地方税务局专用章＋专用章，如少其中一个章，无效。

（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；

（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；

2、如何辨别真假：章的单位名称要和网上注册的一致，登录上提供查询的网站进行核实，避免是假。

3、抬头：要有开票者公司的全称，不能是简称或者是有错别字，如果是专用，需要提供开票者公司的完整信息。

4、版面：不能有涂改的痕迹，对方是手工涂改以后再盖章也是无效的。

5、对于专用，要注意查看专业的抵扣联是不是加盖了开票单位的专用章，当场核对章的名称和税号是不是和专用上的一致，避免出现不符合规定的专用。专用抵扣联不能折叠，不能有痕迹，否则税务局认证的时候不通过，就会造成不必要的损失。可以及时的给财务，将粘贴报销。